投资策略:上周市场先抑后扬,“一带一路”概念板块反弹力度小于大盘,同时从全年累计涨幅来看,一带一路对于沪深300仅有0.39%的相对收益。从消息面看,监管层以及新华社近期表态,防止发生处理风险带来风险,业务清理实行新老划断和缓冲期,意在抚平投资者情绪,稳定市场;央行也在二级市场释放流动性,来对冲市场紧张情绪。在“一带一路”超额收益持续收窄,市场情绪回升,同时高峰论坛的设施互联深化将促进企业订单落地的前提下,我们认为“一带一路”可逢低布局,设施联通是合作发展的基础。
推荐标的:中国交建;中国铁建;中工国际;惠博普;葛洲坝;中国电建;中材国际;特发电工;平高电气;海兴电力;中国西电;金风科技。
风险提示:地缘政治风险,汇率风险,一带一路政策落地不及预期
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