上周板块行情回顾:上周计算机(申万)下跌3.12%,上证综指下跌2.25%,深证成指本周下跌3.34%,沪深300指数下跌0.57%,中小板指下跌1.23%,创业板指下跌2.57%,在申万28个行业中涨幅排名第17。
本周观点与投资建议:短期看,行业在并购重组趋严、IPO加速、流动性收窄等外部环境下,缺乏汇聚人心的投资主线,上周板块依然缺乏有效的上行动力,除了新疆安防板块,但我们建议无需过度悲观,建议在回调过程中配置估值已落入合理区间、业绩高增长确定性高、业务存在较大预期差的优质标的;长期来看,我们依然看好,人工之智能(技术不断创新,行业上催化程度高)、消费金融(业绩高增长确定性高,短期重点关注银监会的监管执行)、云计算(业绩高增长确定性高)等板块。
产业趋势看好三条主线:从信息化、数据化、智能化,技术创新和实践带来的产业变革,人工智能在底层芯片、算法、应用等方面的成熟,将会带来全新的产业机会,已经进入深度的布局时期;消费金融板块,业绩高增长确定性高,短期需关注银监会对现金贷等监管执行;云计算&大数据,大数据支撑决策,互联网发展逐渐深化数据逐渐丰富,进而通过大数据支持生产生活科学与精准决策。
重点推荐标的:索菱股份、路畅科技、四维图新