投资策略:当周资金总体从发达市场流向新兴市场,恒指当周涨0.2%,在全球主要股指中排名居中。当周TMT(剔除腾讯)、汽车、能源涨幅前三,必选消费、原材料、内地保险板块跌幅前三;当周恒指上涨48点,腾讯正面贡献675点、汇丰负面贡献833点;美联储鸽派加息落地,给出港股及全球资本市场相对宽松的市场环境。而当下财报密集期,将是集中检验手中及潜在筹码的重要时间窗口。特别是对于消费、医药、公用事业等缺乏有效行业数据来实时调整市场预期的板块,年报业绩及股息率是否达到预期将是这些板块标的在下一个财报期来临之前整体走势定调的核心因素;我们认为财报期间,标的重于板块的选择,财报期是由下至上检验标的的关键时点,具体操作上,建议重点在以业绩为导向的消费和医药板块以及以股息率为导向的公用事业、大金融板块中找寻被验证正面的标的。板块配置上,短期建议继续关注受益加息预期的内地金融板块以及近期吞吐量增速改善的港口板块和受益BDI反弹的干散货航运。
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