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债市组合策略周报第47期:波动仍是主旋律

来源：中国银河

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作者：刘丹,许冬石 2017-03-15 00:00:00

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因此,债市策略上依旧维持谨慎,仍不具备趋势性机会,控久期,利率债波动加大,超跌可以博反弹。信用债落后产能行业龙头随着供给侧改革的推进将在定价和行业利润维持上更占主动地位,龙头企业信用债具有投资价值。

投组模拟

上周周末投组模拟净值1.023,周变动-0.19%。加权久期2.69,杠杆0.9。本周10年期国债若超跌可以建仓10%。

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