投资策略:择时+优化配置。我们认为2017年港股市场有望在整体相对平稳的进程中,由海外市场变化带来阶段性的转机;具体配置建议如下:
择时:1)海外资金出于避险会在几个重要节点提前布局新兴市场,如特朗普提出重大政治主张,德、法大选前夕以及在美联储重要议息前夕,建议提前配置低估值优质大金融等标的作为底仓,择时加仓;2)阶段性配置上游原材料龙头企业,如铝、钢铁、水泥龙头;
优化:以下三条主线可贯穿全年,精选领域中的优质标的作为全年优选配置。1)受益PPP的环保、城轨产业链;2)新兴消费服务板块,如K12教育、医疗服务;3)传统消费板块中,由下至上精选质地优良的民营龙头企业。
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