中小市值行业周报:关注装配式建筑和手机电池产业链

本周市场全面下跌,上证综指、深证综指分别下跌2.47%、2.69%,沪深300指数下跌2.39%,中小板指数和创业板指数下跌3.01%、2.65%。

房地产、餐饮旅游、电子、纺织服装、银行、建材、食品饮料、电力跌幅相对较小。特斯拉指数上涨1.02%,其他概念板块指数下跌,跌幅较小的是苹果指数、石墨烯指数、新疆区域振兴指数、智能穿戴指数。

下周涉及解禁的个股共26只,解禁数量38亿股,以9月14日收盘价计算,市值为881.2亿元,均较上周大幅增加不少。

我们维持市场震荡格局的判断,投资风格继续仍然是稳健为主,继续关注绩优价值股和成长股,警惕大股东减持风险。

(1)继续推荐稳增长主线:重点关注受益政策催化和价格上涨的建筑、水泥等行业投资机会。

9月14日国务院会议决定,大力发展钢结构、混凝土等装配式建筑,以京津冀、长三角、珠三角城市群和常住人口超过300万的其他城市为重点,加快提高装配式建筑占新建建筑面积的比例。装配式建筑迎来政策催化,关注钢结构等个股投资机会,如杭萧钢构、鸿路钢构、精工钢构、美好集团等。

(2)短期关注手机电池行业的替代机会。三星未来新批次的Note7将彻底抛弃SDI电池,转为ATL。三星手机电池爆炸受益的产业链包括ATL电池供应商产业链、苹果产业链、国产手机产业链。重点关注个股包括欣旺达、安洁科技、杉杉股份等。

(3)主题方面继续看好储能、传感器、智能制造、新材料、集成电路等板块的投资机会。重点关注科陆电子、阳光电源、安控科技、华灿光电、巨星科技、永鼎股份。骗补和销量预期下调导致新能源汽车板块有所回调,继续关注4季度纯电动物流车销量释放带来的投资机会。