建材行业周报:主题性机会助力行业相对排名提升

建材行业个股及行业本周表现

本周,建材行业指数(涨跌幅:2.63%)领先于上证综合指数(涨跌幅:2.22%)、深圳成分指数(1.99%)、中小板指数(1.51%)、创业板指数(1.11%)。与其他行业相比,建材业今日相对表现排名为:7/24。

建材行业个股周涨幅居前的为:上峰水泥、海南瑞泽、冠福股份、中材国际、金刚玻璃,涨幅分别为20.95%,11.47%,9.32%,8.14%,7.18%;个股跌幅居前的为:嘉寓股份、开尔新材、宝利国际、冀东水泥、亚玛顿,跌幅分别为-8.80%,-8.06%,-7.64%,-6.42%,-5.65%。

行业表现总结

本周,建材行业指数(882410)涨跌幅为2.63%,在全部24个行业中排7位;月初至今,建材行业指数涨跌幅为6.14%,在全部24个行业中排第8位;年初至今,建材行业指数涨跌幅为-14.66%,在全部24个行业中排第13位。

本周观点

(1)7月至今,行业整体表现明显好于上月

7月份,时间过半,整体来看建材行业表现处于中上游水平,明显好于上个月。我们预计,本月行业整体相对排名有望进一步提升。

(2)抗洪、保海等主题性投资机会仍将延续,一带一路概念或将接力

从今年我国经历的全国范围的9次洪水来看,后续各项设施、房屋的重建、水利项目的规划和建造将在三季度进一步提升水泥行业的整体景气度。作为南海保卫战的标的,即海南瑞泽,本周涨幅11.47%,位居行业第2位。而上峰水泥、中材国际等一带一路的外交开拓概念股票,表现也相对不俗。受益于线城市房地产需求强势拉动,也为行业的表现增加了活力。我们认为,未来中国外交扩展将成为3季度A股市场的一个主题,而一带一路又是非常明显的方向,或将为相关标的带来相对不俗的表现。

(3)关注我们本月的投资组合

本月,我们的投资组合略作调整,保留了伟星新材、友邦吊顶,并加入中材国际、东方雨虹。