计算机行业周报:从行为金融学角度看当前计算机主题投资,震荡市格局新兴主题也是正反馈解,关注物联网、军工信息化投资机会

投资要点

区块链之后重点推荐军工信息化、物联网:就主题方面来说我们仍然认为区块链有望成为计算机行业今年弹性最大的主题方向,继区块链之后,我们重点推荐景气度拐点的军工信息化、规模化应用来临的物联网两大主题方向。

物联网规模化应用时代到来:首届世界物联网大会于6月18日至6月20日在北京召开。以物联网为背景下的第三次产业浪潮正在加速推进。各种智能化设备应用,人物感应,都逐步普及到社会各个方面。到2020年物联网将带来每年至少300亿美元的市场利润,届时也将出现25亿个设备连接到物联网上,这一趋势并将继续快速增长。全球范围的科技巨头,都在加紧布局物联网的准备工作,而这一趋势越来越明显。到2017年,预计物联网竞争趋势加强,抢先步入这一领域的制造业公司将明显占优势。“十三五”期间我国物联网的发展目标是,到2020年,具有国际竞争力的物联网产业体系基本形成,物联网架构、感知技术、操作系统和安全技术取得明显突破,网络通信与信息处理关键技术达到国际先进水平,适应规模应用和产业发展的标准体系初步形成,产业规模突破1.5万亿元。

物联网投资标的:平台型公司:宜通世纪(Jasper物联网平台提供物联网行业运营解决方案及平台维护,根据用户数及ARPU分成);行业应用重点领域:医疗(思创医惠)、工业(东土科技、汉得信息、鼎捷软件、东方国信)、电力(新联电子)、消防(飞利信);物流(新大陆);物联网安全(含车联网安全,启明星辰、卫士通、绿盟科技);

军工信息化持续关注:军工信息化建设是“十三五”期间我国国的重要投入方面,根据《军队建设发展“十三五”规划纲要》,到2020年,军队要如期实现国防和军队现代化建设“三步走”发展战略第二步目标,基本完成国防和军队改革目标任务,基本实现机械化,信息化建设取得重大进展,构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。未来5年,军队主要领域发展指标要取得较大突破,关键作战能力要实现大幅跃升,整体发展布局得到明显优化。预计未来军费结构中信息化装备、赛博安全的投入将会持续提升,建议重点关注网络安全、电子对抗、海洋信息化等细分领域。

军工信息化标的:推荐杰赛科技、长城电脑&长城信息、久远银海、凤凰光学、启明星辰。