投资建议:本周大盘依旧处于震荡行情中,建筑行业呈现较大跌幅。建筑板块除停牌个股之外,涨跌幅1:3.5,整体表现较弱。对行业整体表现,我们认为行业面临宏观经济长期保持低速的压力,同时固定资产改善是否能够持续仍然存疑,行业盈利及现金流将继续承压;从细分领域看,交通基建三年计划发布后,地方跟进政策持续推出,为建筑行业部分子行业带来机会。我们暂时维持行业“强于大势”评级。
重点推荐岭南园林(文化旅游产业快速起航)、中泰桥梁(国际学校第一股)、中衡设计(内生+外延并购战略明确,业绩持续稳增有保障)和洪涛股份(职业教育第一股);同时,我们看好小公司大集团的地方国企改革标的,重点推荐安徽水利(建工集团整体上市+员工持股)和云投生态(大生态平台定位明确+国企改革预期)。
风险提示:宏观经济增速趋缓的风险;固定资产投资不可持续的风险;行业政策不及预期;行业升级转型低于预期等。
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