融资融券周报:市场如期反弹,两融余额低位回升

两融市场交易情况:截止上周五沪深两市融资融券余额为8360.3亿元,较前一周增加136.3亿元,周环比增加1.7%。两市融资余额为8337.4亿元,周环比上升1.7%,融资净买入额为135.1亿元;上周融券余量4.5亿股,周环比下降3.2%。两融余额低位回升,融资净买入额转为净流出状态。

行业多空分析:在28个申万一级行业中,18个行业多空强度指标为正,其中排名前五名的是计算机、综合、电子、传媒和轻工制造,表明这几个行业看多力量相对较强;排名后五名的是房地产、公用事业、休闲服务、建筑装饰和交通运输,表明这几个行业看空力量相对较强。

个股多空分析:A股市场融资融券标的股票共846只,其中多空强度指标为正的个股数量459只,占比约54.3%。佛塑科技(000973)、四维图新(002405)、贵研铂业(600459)、众和股份(002070)和三泰控股(002312)等10只股票看多力量最强,鹏博士(600804)、中弘股份(000979)、美尔雅(600107)、海王生物(000078)和赣锋锂业(002460)等10只股票则相对看空。

市场策略分析:宏观方面,统计局6月1日发布了中国制造业和非制造业采购经理指数,5月份制造业PMI为50.1%,与上月持平,连续三个月高于临界点。其中生产指数为52.3%,比上月微升0.1个百分点;新订单指数为50.7%,比上月回落0.3个百分点,连续三个月高于临界点,表明制造业市场需求保持扩张态势,但增速有所放缓。从业人员指数为48.2%,比上月回升0.4个百分点,继续位于临界点以下。公开市场方面,上周公开市场有3700亿逆回购到期,公开市场投放3900亿元,全周净投放200亿元,连续第三周净投放。消息层面,欣泰电气6月1日晚间发布公告称,公司近日收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》,欣泰电气涉嫌欺诈发行及信息披露违法违规案已由中国证监会调查完毕,中国证监会依法拟对欣泰电气及相关责任人作出行政处罚和市场禁入措施。美国劳工部6月3日公布的数据显示,美国5月季调后非农就业人口新增3.8万,创下2010年9月以来最低增幅,远低于市场预期。美国5月失业率为4.7%,创2007年11月以来最低水平,预期4.9%,前值5%。两融交易方面,随着市场情绪好转,上周二起两融余额逐渐攀升,周五结束升势,两融余额小幅回落,截至上周五,两融余额约为8360亿元;从融资净买入额来看,周净流入金额约为135亿元,结束了连续三周的净流出局面。