前段时间股市表现主要是经济边际改善、汇率空窗期、通胀低于预期等因素共同作用的结果,目前来看,通胀,汇率因素已经逐渐pricein,下一步需要经济进一步的强劲改善才将有利于行情的发展,但这仍需要进一步的数据佐证。未来通胀、汇率、经济等因素可能仍会在后续时不时成为市场的扰动因素,但当前时点这种扰动相对较小。经济政策发生实质性转折之前,市场大概率呈现区间震荡格局,后续重点关注美联储加息态度变化、经济环比改善程度以及货币政策的边际变化。存量博弈格局下,市场可能更多表现为进三退二再进三退二的走势。操作层面建议谨慎为主。本月组合主要是自上而下角度出发,选择偏防御的行业,如银行、医药、农林牧渔等。
本期组合如下:平安银行、招商银行、中国交建、华夏幸福、山东黄金、宝钢股份、国药一致、以岭药业、牧原股份、*ST星湖。
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