融资融券周报:两融余额小幅回落,投资者情绪偏谨慎

两融市场交易情况:截止上周五沪深两市融资融券余额为8741.6亿元,较前一周减少17.4亿元,周环比下降0.2%。两市融资余额为8718.3亿元,周环比下降0.2%,融资净买入额为-19.0亿元;上周融券余量4.8亿股,周环比上升17.0%。两融余额略有回落,融资净买入额由净流入转为小幅净流出,投资者情绪逐渐谨慎。

行业多空分析:在28个申万一级行业中,10个行业多空强度指标为正,其中排名前五名的是综合、轻工制造、有色金属、计算机和通信,表明这几个行业看多力量相对较强;排名后五名的是纺织服装、商业贸易、钢铁、建筑材料和国防军工,表明这几个行业看空力量相对较强。

个股多空分析:A股市场融资融券标的股票共842只,其中多空强度指标为正的个股数量390只,占比约46%。三峡水利(600116)、兴民钢圈(002355)、欧比特(300053)、赣锋锂业(002460)和多氟多(002407)等10只股票看多力量最强,靖远煤电(000552)、数码视讯(300079)、拓维信息(002261)、庞大集团(601258)和鹏博士(600804)等10只股票则相对看空。

市场策略分析:宏观方面,4月1日,国家统计局公布,2016年3月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月上升1.2个百分点,重回扩张区间;从分类指数看,生产指数、新订单指数、供应商配送时间指数高于临界点,从业人员指数和原材料库存指数低于临界点。公开市场方面,上周公开市场有3800亿逆回购到期,公开市场投放3950亿元,全周净投放150亿元。受季末、MPA考核以及央行公开市场连续净回笼资金影响,资金面持续紧张,预计央行将适时适量进行资金投放,维护资金面稳定格局。消息层面,全国社会保障基金条例发布,5月起施行,基金理事会应在国务院批准的固收类、股票类和未上市股权类等资产种类及其比例幅度内合理配置资产。

标普确认中国评级AA-,将展望评级从稳定下调至负面。同时,标普确认中国短期主权债信用评级为A-1+。监管层继续强力推进问题公司退市,继st博元被终止上市后,*ST新梅也因连续三年度净利润继续为负,被上交所暂停公司上市。两融交易方面,随着市场反弹至3000点,两融余额波动减小,围绕着8800亿元波动,总体较前一周略有下降,收于8741.6亿元;从融资净买入额来看,周净流入金额约为-19亿元,转为净流出状态,表明市场情绪逐渐谨慎。