3月中旬以来市场呈现明显的反弹行情,尤其创业板表现较为靓丽,尽管月底市场略有调整,量能层面有所萎缩,但我们认为短期调整压力不改市场向上的逻辑。展望后市,本轮反弹逻辑尚未被证伪,无论从政策层面的外管局旗下资金入市、养老金即将入市,到汇率层面的耶伦近期表态偏鸽派、人民币短期相对强势,到经济层面的PMI重回荣枯线、新开工数据向好、传言3月信贷继续高增,再到资金层面的房市资金有望流入股市、券商两融利率下调,反映政策呵护、经济企稳、汇率空窗期及资金入市意愿均对股市构成支撑,市场大概率呈现震荡上行格局,后续密切关注经济数据验证、通胀走势及美联储议息表态,时间点可能在4月中旬。结构层面,周期股和成长股的博弈中我们更看好成长股的投资机会,成长股业绩靓丽弹性较大,预计本轮反弹中表现较好;周期股更多的是结构性的投资机会。本月组合倾向于从自下而上角度出发,根据行业研究员推荐精选优质个股;此外,自上而下角度选取前景向好、有政策催化的主题性投资标的,以及有资本运作空间的标的。
自下而上推荐品种:赛轮金宇、传化股份、科远股份、创维数字、中航动力、天邦股份、盛天网络,分别来自化工、机械、计算机、军工、农林牧渔、传媒行业。感兴趣的投资者可以跟对口研究员详细交流。
自上而下推荐品种:双箭股份(养老产业)、中国高科(教育产业)、星湖科技(有资本运作空间)。
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