业绩低于预期,导致成长股加速调整。上周开始,个股开始陆续公布业绩预告,出现少数公司业绩未达业绩承诺。市场整体估值下降,也使得通过股权方式进行并购的压力不断增大,而市场普遍以并购计划的业绩为备考利润,所以在暂无向上动力的前提下,市场经过PE的调整之后,可能会迎来EPS的修正压力,而不断严格调整的文化监管政策,则是最后一根稻草。
耐心等待,期待深蹲起跳。没有永远的下跌,娱乐内容行业,电影、电视剧、综艺、互联网营销、二次元、体育、教育每一个都拥有远超周期行业的增速。估值调整到合理程度时,必然会深蹲起跳。
关注组合:长期我们关注行业龙头公司,包括内容公司:慈文传媒、完美环球、鹿港科技、星美联合;广告营销公司:利欧股份、明家科技、道博股份;游戏公司:顺荣三七;互联网公司:顺网科技、乐视网。教育公司:东方时尚。
风险提示:行业增长不达预期。
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