新能源汽车产业链资讯第7期

报告摘要:

核心观点:1月份以来行业承载在数据下滑、三元暂缓使用和查骗补等各种利空,板块热度快速降低,至于事件背后的利益博弈,我们暂且放下,就事论事来看,这些事件并不影响行业发展的大趋势,查骗补也仅仅是政策纠偏,而非否定新能源汽车的推广,作为国家战略新兴产业的重要方向和稳增长的重要砝码,政策方向的明晰的。另外查骗补等事件市场过多的看到了负面效应,对于正面因素思考的较少,其实查骗补对上市龙头企业是变相的利好,此外查骗补集中在电池环节,短期对动力电池景气是个向上的刺激,从电池企业调研的情况来看,一线厂商的景气还是超预期的,其中一个原因就是查骗补,整车厂要补去年的缺口(还不小)。另外,临近3月份,特斯拉的model3即将发布,企业年报一季度预告也陆续进入公布期,动力电池产业链靓丽的财报对板块热度都会带来向上的提振,所以这个时点我们建议对板块应该开始稍微乐观起来。标的上,首推:曙光股份(BMS和Pack),比亚迪(电池、整车)、智慧能源(电池)、当升科技(三元正极材料)、杉杉股份(三元正极材料)、新宙邦(电解液),松芝股份(电空调)。

国内外行情回顾:上周新能源汽车板块整体表现较好,其中表现最抢眼的为充换电系统板块(9.39%)。领涨个股分别为:同济科技(20.27%),上海普天(17.94%),茂硕电源(17.05%)。上周海外新能源汽车板块中表现较好,燃料电池板块加权平均涨跌幅为3.50%,锂电池板块加权平均涨跌幅为14.48%,电动汽车板块加权平均涨跌幅为11.25%。

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风险提示:配套设施建设缓慢;市场推广低于预期;油价下行;