战略新兴产业投资策略周报(第11期):震荡格局下优选热点主题

强势反弹,水涨船高

本周战略新兴产业强势反弹,成交量略微放大;各板块均随大盘大幅上涨。打新导致的资金紧张期过去、美联储加息靴子落地、市场担忧情绪缓解,大盘出现反弹,带动战略新兴产业大幅上涨。七大产业中,前期跌幅较大的节能环保板块涨幅较大,高端装备产业依然较为疲弱。

震荡行情,热点轮动

下周战略新兴产业将以震荡为主,热点板块或将轮番表现。首先,未来一段时间将是政策空窗期,这为新兴产业主题投资提供平稳的环境。其次,经济和金融数据整体平稳,部分新兴产业有亮点,为热点轮动提供契机。最后,战略新兴产业指数较难向上或向下突破,市场情绪偏乐观。在缺乏趋势性机会的情况下,主题和热点投资是最佳选择。

关注信息技术和生物产业

信息技术和生物产业业绩稳定,技术创新为热点投资提供了大量的题材。11月EPMI显示只有新一代信息技术产业上升,信息技术产业股价表现一直较为强势。生物产业业绩稳定增长、估值合理、股价弹性低,是长期投资品种。

投资组合上涨8.15%

本周我们的投资组合上涨8.15%,跑赢主要指数。投资组合跌幅较小主要得益于新能源汽车产业的多氟多、信息技术产业的广东榕泰等股价大涨。自10月8日建立投资组合以来,累计上涨28.62%,仅次于创业板指数。投资组合每月初调整一次,本周不进行调整。