债券违约与保壳压力齐袭 *ST云网甩卖资产

*ST云网甩卖资产

债券违约与保壳压力齐袭

*ST云网甩卖资产

在玩过股价“过山车”之后,自6月初停牌的*ST云网剩下了“一地鸡毛”要整理。今日,*ST云网公告两大事项,首先是出售资产,一方面可以帮助偿债,解决债券违约,另一方面也可以缓解亏损及负资产的问题;另一事项是签订债务和解补充协议。

根据《2014年度审计报告》,*ST云网2014年末资产负债率为105.48%,主要负债包括“ST 湘鄂债”、1.1亿元信托贷款和2949.99 万元银行借款、部分预收账款、应付供应商货款等。其中,*ST云网无法在付息日2015年4月7日之前筹集到足额资金,用于支付“ST 湘鄂债”利息及回售款项,已构成对本期债券的违约。

此外,已经连续两年亏损的*ST云网,且2014年净资产为负值,若不能在2015年扭亏或净资产继续为正值,将面临暂停上市的命运。数据显示,公司2013年亏损5.64亿元,2014年亏损6.84亿元,2015年1-9月继续亏损1.47亿元。

根据今日公告,公司拟将除全资子公司北京湘鄂情投资所持有的团膳业务之外的其他资产及负债分别出售给克州湘鄂情投资控股有限公司及北京盈聚资产管理有限公司。具体来看,*ST云网及其全资子公司北京湘鄂情投资管理有限公司向克州湘鄂情出售包括北京湘鄂情网络技术服务有限公司100%股权等在内数十家公司股权以及其他应收款等,该资产包经评估的净值为3.75亿元左右,评估价值1.4亿元左右,克州湘鄂情拟通过其对上市公司进行财务资助而形成的债权支付本次交易对价,差额部分仍作为对上市公司的财务资助。

*ST云网拟向北京盈聚出售的资产包净值为2.68亿元左右,评估价值3.9亿元,北京盈聚拟通过代为清偿“ST 湘鄂债”形成的债权和受让的北京信托债权支付本次交易对价,差额部分作为北京盈聚对上市公司的债权。

*ST云网还签订了债务和解补充协议。此前的11月20日,*ST云网与北京国际信托有限公司、岳阳市中湘实业有限公司就债务和解事宜签署了附生效条件的《和解协议》,中湘实业同意按约定代*ST云网清偿北京信托贷款。12月4日,北京盈聚就上述《债务和解协议》签署了《补充协议书》,补充协议书约定中湘实业在和解协议中的权利和义务转移至北京盈聚,由北京盈聚行使《债务和解协议》内的一切权利和义务,中湘实业不再承担《债务和解协议》中的权利和义务。