业绩增长:公司三季报披露报告期内公司实现收入4.13亿元,净利润2716万元,扣非后净利润2697万元;同比分别增长-0.48%、21.42%、88.98%。2015年1-9月实现收入11.78亿元,净利润9645万元,扣非后净利润9287万元,同比分别增长10.95%、9.24%、32.56%。在钢铁行业大环境极不景气的背景下,公司能够实现盈利的稳定增长凸显公司在业务(仓储物流加工)和地域两方面的护城河。
高管增持:三季报披露,截至2015年9月2日,董事长陈礼豪增持公司股票101.44万股,合计金额超过2,000万元;总经理范小平增持公司股票105.51万股,合计金额超过2,000万元;其他高管合计增持公司股票10.64万股,合计金额超过201万元。
投资建议:欧浦智网坐拥地域(华南)和业务(仓储物流加工)两方面的护城河,这也是其在钢铁行业大环境极不景气背景下业绩仍能实现增长的核心。线上大平台和大金融雏形已现,并仍在积极完善中。
收购烨辉公司表明公司外延式扩张取得实质性进展。预计公司2015年到2017年的每股eps为0.49元、0.82元和1.21元,继续维持公司买入-A评级和6个月目标价42元。
风险提示:家具、塑料和冷链电商业务拓展速度慢于预期。业务整合和钢铁产业链资金断裂风险。
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