本周主要观点。伴随全板块快速下挫,市场对于纺服板块投资的风险意识将急剧增强。结合周末的降准降息政策,我们认为在信心与趋势重塑过程中估值或市值角度具备安全性的个股更加值得布局。基于这样的角度,我们将前期重点跟踪的优质标的按三个角度进行梳理,共投资者参考:1、从估值的安全性角度,重点推荐增长确定性较高且估值跌至安全区间的森马服饰,另外海澜之家与雅戈尔也值得关注;2、基于市值角度的安全性判断的关键在于转型前景是否能够支撑目前市值以及公司转型的确定性,推荐标的包括红豆股份、美欣达与探路者;3、第三类标的是我们依照年度策略挖掘的标的(在个股具有一定安全基础上、公司思涨),这类型标的相对其基本面已有一定溢价,投资机会的判断更多的依靠各位投资者对市场的判读、对股价走势技术面的把握以及公司在转型上的超预期动作,对于各个标的的价值判断详见周报正文。我们六月月度组合为:红豆股份(25%)、美欣达(25%)、七匹狼(25%)、雅戈尔(25%)。
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