新能源新材料行业周报:行业总体相对强势,电池板块最为抢眼

新能源新材料指数一周表现:上周上证指数总体下跌2.72%;中小板指数下跌4.75%;创业板指数下跌5.58%。期间我们编制的新能源新材料精选指数总体下跌1.01%,跑赢上证指数1.70 个百分点,跑赢中小板3.74 个百分点,跑赢创业板4.57 个百分点。新能源新材料板块总体随大势调整,但表现明显好于大势。

光伏及光伏材料:上周光伏板块随市场下调。国家对于光伏行业的支持政策已全方位开展,行业基本面继续向好,今年国内光伏电站热潮仍将持续,继续看好优质光伏公司特别是电站及多晶硅公司投资机会,推荐中天科技、东方日升、航天机电、特变电工。

电池及电池材料:上周电池级碳酸锂、三原材料和钴酸锂的价格均保持稳定;铅锭价格继续下滑,电动车电池极板加工费和汽车启动电池极板的加工费保持稳定。电池股在“特斯拉”将建设超级电池厂和其股价大涨的影响下逆势大涨。我们认为新能源汽车和电池作为今年重要的投资主题之一有望迎来反复炒作机会,值得重点关注。但就短期而言,相关个股股价再次冲高后的阶段性调整风险加大,需要注意。 风电及风电材料:上周风电股也随大势回落,但是表现仍然强于大势。我们仍认为由于前期风电板块上涨过快,调整属于正常调整。后续风电产业继续复苏,扶持政策有望出台,风电板块的再次上涨仍然可期。我们认为调整带来再次介入优质风电股的机会,继续推荐天顺风能、金风科技和湘电股份等三家龙头公司。

核电及核电材料:上周核电板块小幅下跌,但仍优于各市场指数。国内核电行业景气度正逐步提升,国家对于核电支持力度有望持续提升,未来不排除超预期可能,核电板块有望迎来一定投资机会。预计今年核电设备及材料招标量将陆续增加,建议关注具备新订单、新产品且业绩弹性较大的小型核电材料类公司,重点关注江苏神通、中核科技和久立特材等。

其它新材料:上周,其它新材料指数总体随大势调整,总体表现强于创业板和中小板。本周我们认为板块可能迎来反弹,建议重点关注板块中的高温合金龙头钢研高纳。

风险:市场的系统风险;相关公司的业绩风险。