机械行业2月第3周周报:主题投资风起云涌,基本面支撑不可忽视

投资要点:

行业公司信息

1、C919首架试飞飞机今年进入总装阶段

2、林州重机与KG工程公司战略合作

3、天兴仪表高溢价购并被股东否决

4、舜天船舶高息放贷踩雷 借款方老板疑跑路

5、张化机携手美国SES 1亿元引入先进煤气化技术

6、振华重工获4亿美元钻井平台销售合同

7、海特高新与CAE 签署合作备忘录

市场表现与主要观点

2月10日-2月14日,尽管市场热点有所转移、且市场指数出现了大幅波动,但机械行业仍展现出强劲的上涨势头,最终以4.35%的涨幅在同期中信一级行业涨跌幅排名中位列第15位,跑赢沪深300指数0.59个百分点。

本周机械行业呈现出近乎“普涨”的态势,其中“重型机械”板块凭借权重个股“大连重工”的风电概念及板块整体的平稳表现而以7.07%的涨幅久违的出现在行业涨幅榜首位;此外,在“污水处理”概念和“次新股”的带动下,“制冷空压设备”板块也有不俗表现;而上周表现抢眼的“航空航天” 板块由于利好政策发布的再次爽约而出现调整,以2.23%的跌幅成为本周行业内唯一以下跌姿态报收的板块。

从个股的市场表现来看,机械行业近期仍处于投资概念交替驱动的主题投资阶段,市场热点轮换及短期利好公告对行业走势的影响往往较基本面运营数据的影响更加快速直接。我们维持机械行业的中性投资评级,长期推荐铁路设备产业链和油气装备产业链的中国南车、杰瑞股份、惠博普,建议短期关注智能装备概念的新时达、通用航空概念的海特高新、冷链物流概念的大冷股份和烟台冰轮、“五水共治”概念的南方泵业和新界泵业,以及次新股中的天保重装。