米德尔赛克斯水务公司（MSEX.US）2026Q3营收约6021万、净利约1803万美元

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金吾财讯|米德尔赛克斯水务公司（MSEX.US）于2026年10月29日提交截至2026年9月30日的10-Q季度报告。2026年第三季度，公司实现营业收入约6020.50万美元，上年同期约5409.10万美元，同比增加约611.40万美元；净利润约1802.80万美元，上年同期约1395.80万美元，同比增加约407.00万美元；摊薄后每股收益为0.95美元，上年同期为0.77美元。营业利润率约37.0%，上年同期约32.7%；净利润率约29.9%，上年同期约25.8%。2026年前九个月，公司营业收入约1.65亿美元，上年同期约1.48亿美元；净利润约4340.30万美元，上年同期约3421.70万美元；摊薄后每股收益为2.31美元，上年同期为1.90美元。 第三季度总营业费用约3793.80万美元，上年同期约3638.80万美元。其中，运营维护费用约2487.10万美元，上年同期约2373.80万美元；折旧费用约686.50万美元，上年同期约694.10万美元；其他税项约620.20万美元，上年同期约570.90万美元。营业利润约2226.70万美元，上年同期约1770.30万美元。其他收入净额约240.10万美元，上年同期约188.60万美元；利息费用约420.00万美元，与上年同期持平。所得税费用约244.00万美元，上年同期约143.10万美元，有效税率12.0%，上年同期9.3%。前九个月总营业费用约1.12亿美元，上年同期约1.05亿美元；营业利润约5359.70万美元，上年同期约4317.10万美元；利息费用约1143.10万美元，上年同期约1053.50万美元；有效税率11.3%，上年同期10.5%。 分业务看，第三季度受监管业务营业收入约5726.70万美元，上年同期约5120.90万美元；非监管业务营业收入约346.10万美元，上年同期约330.50万美元。受监管业务营业利润约2168.40万美元，上年同期约1682.60万美元；非监管业务营业利润约58.30万美元，上年同期约87.70万美元。收入增长主要来自Middlesex系统批发需求、客户消费量增加以及2026年2月23日生效的基准费率调整，Tidewater系统客户消费量、客户增长和费率调整亦有贡献。 2026年2月，新泽西州公用事业委员会批准Middlesex与Pinelands的普通基准费率和解协议，年化营业收入增加约1450万美元，授权普通股回报率为9.6%，普通股权益比率为54.25%；同月批准RESIC和DSIC基础文件，Middlesex随后于9月分别申请约80万美元和约170万美元的附加年化收入。Pinelands于2026年4月1日并入Middlesex。特拉华方面，Tidewater于2025年7月获得年化营业收入增加约550万美元的基准费率调整，2026年6月获批DSIC费率自7月1日起生效，预计2026年7月至12月可回收约60万美元半年度收入。截至2026年9月30日，公司在PFAS多地区诉讼和解中已收到约960万美元。 2026年前九个月，经营活动现金流净额约5101.30万美元，上年同期约4413.40万美元；投资活动净流出约8402.90万美元，上年同期约7624.90万美元；融资活动净流入约3191.40万美元，上年同期约3294.80万美元。投资活动流出增加主要因公用设施资本支出由上年同期的约7164.20万美元增至约8387.90万美元。期末现金、现金等价物及受限现金约337.30万美元，上年同期期末约505.90万美元。 截至2026年9月30日，公司总资产约14.58亿美元，2025年12月31日约13.66亿美元；公用设施厂房净值约12.24亿美元，上年末约11.47亿美元；总普通股权益约5.48亿美元，上年末约4.94亿美元；长期债务约3.92亿美元，上年末约3.79亿美元。公司2026年计划资本投资约1.26亿美元，2026年至2028年资本投资计划约5.06亿美元，主要用于新泽西和特拉华的水处理设施升级、PFAS处理设施、输配水管道更换等。