海格投资（HTGC.US）2026年Q3财报：净投资收益每股0.47美元

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金吾财讯|海格投资（HTGC.US）发布截至2026年9月30日的2026年第三季度财报。公告显示，公司第三季度总投资收益约1.40亿美元，同比增长1.5%；净投资收益约8730万美元，折合每股0.47美元，上年同期为约8860万美元或每股0.49美元。公司称净投资收益下降主要受提前还款量减少和利息支出增加影响，部分被总投资收益增长和员工薪酬费用下降所抵消。第三季度净投资收益对基础现金分配的覆盖率为118%。第三季度非利息及费用支出为2430万美元，上年同期为2640万美元；利息支出及费用为3320万美元，上年同期为2720万美元。 业务运营方面，第三季度新增债务和股权承诺约7.01亿美元，净承诺约5.58亿美元；总资金投放约5.73亿美元，净投放约4.38亿美元。提前还款约1.48亿美元，较上一季度的约5.72亿美元下降74.1%。截至期末，按成本计债务投资组合约46.45亿美元，按公允价值计约46.46亿美元；总投资组合按公允价值约48.46亿美元。债务投资组合加权平均信用等级为2.12，上季度末为2.17。非应计贷款为两项，投资成本约1880万美元，公允价值约1320万美元，分别占总投资组合成本与公允价值的0.4%和0.3%。本季度GAAP有效收益率为12.3%，核心收益率为11.9%。 资产负债方面，截至2026年9月30日，公司净资产约23.25亿美元，每股净资产12.26美元，较第二季度末增长0.9%。总资产约49.53亿美元，总负债约26.28亿美元。GAAP杠杆率为111.1%，监管杠杆率为96.1%；净GAAP杠杆率为109.0%，净监管杠杆率为94.0%。公司可用流动性约5.07亿美元，包括约4830万美元无限制现金及现金等价物、约3.83亿美元信贷可用额和约7500万美元SBA可用额。期后，公司于10月8日发行4.00亿美元6.700%无抵押票据，2029年10月8日到期。2026年前九个月，总投资收益约4.31亿美元，同比增长9.0%；净投资收益约2.68亿美元，同比增长5.4%；新增债务和股权承诺约34.40亿美元，同比增长20.0%；资金投放约19.30亿美元，同比增长9.9%。 股息方面，董事会宣布第三季度总现金分配每股0.47美元，由每股0.40美元基础分配和每股0.07美元补充分配组成，除息日和记录日期为2026年11月10日，支付日期为11月17日。截至期末，未分配盈余溢出约1.68亿美元，折合每股约0.88美元。 组合动态方面，第三季度Simon Data于7月被Monetate收购，交易条款未披露；DroneDeploy于7月达成最终协议，将以约8.45亿美元现金被Procore Technologies（PCOR.US）收购，交易尚需监管批准和惯例成交条件。自三季度末至10月26日，公司新增债务和股权承诺约2.20亿美元，投放约8920万美元，已签署非约束性条款清单的待定承诺约5.72亿美元。