(原标题:万科企业股份有限公司将全额赎回3.5亿元"22万科03"公司债券)
中访网数据 万科企业股份有限公司(证券代码:000002、299903)宣布行使"22万科03"公司债券的赎回选择权,将对截至2025年6月5日登记在册的债券进行全额赎回,赎回规模为3.5亿元。
根据公告,本次赎回价格为每张债券102.90元(含当期利息),赎回资金将于2025年6月6日到账,债券将于同日摘牌。该债券当前票面利率为2.90%,本次赎回将支付2024年6月6日至2025年6月5日期间的利息,每10张债券派息29元(含税)。
此次赎回是依据债券发行条款中的发行人赎回选择权,若不行使赎回权,债券将继续存续至第4、5年。万科表示,赎回资金将按时划付至中国结算深圳分公司,并由券商最终划付至投资者账户。
对于投资者,个人及证券投资基金持有人需缴纳20%利息税,实际每10张派息23.20元;非居民企业(含QFII、RQFII)暂免征税。万科提醒,赎回可能导致投资者损失,需注意风险。
本次赎回完成后,"22万科03"债券将不再存续。投资者可联系万科或受托管理人中信证券咨询相关事宜。