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英伟达今夜创新高?高盛剧透AI下半场“香饽饽”!值得买入吗?

来源:华盛证券 2024-10-14 21:07:00
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(原标题:英伟达今夜创新高?高盛剧透AI下半场“香饽饽”!值得买入吗?)

华盛资讯10月14日讯,美股当前进入Q3财报季,以小摩为代表的银行股迎来强劲“开门红”,带动道指、标普500指数连续创下历史新高,其中标普500历史首度站上5800点整数关口。

在多重利好加持下,最受投资者关注的股王“英伟达”在近8个交易日内7次收涨,年内累计涨幅已达到168%。

值得注意的是,英伟达盘前股价现报136.34美元,已经超过6月中旬的135.57美元最高收盘价,较盘中历史新高140.75美元仅一步之遥。

行情来源:华盛证券

相关机会:2倍做多英伟达ETF $NVDL 、2倍做空英伟达ETF $NVD 

英伟达AI芯片Blackwell需求“疯狂”!华尔街看涨声一片:站上150美元

在6月触及历史高点后,英伟达呈“W”走势陷入一轮震荡,主要原因在于公司财报没能达到市场的超高预期,同时新产品Blackwell被爆延期,导致股价大幅回撤。

不过近来,Blackwell 芯片需求已获得市场验证。从走势看,自8月6日的近期低点以来,英伟达已经拉涨超32%。

作为英伟达的最新力作,新款 Blackwell 芯片对未来英伟达的盈利至关重要。此前在二季度业绩会上,英伟达预计该产品将在1月份的季度带来“数十亿美元”的收入,而华尔街的估计数字似乎约为40亿美元。

来源:网络
  • Cantor Fitzgerald 分析师认为,在芯片行业,英伟达似乎最有可能在未来实现大幅增长,公司的未来业绩可能超出预期。该行认为,第一季度的收入将达到约370亿美元,第二季度的收入将达到约410亿美元——这两个数字都比普遍预期高出约10亿美元。
  • 大摩则爆料指出,英伟达下一代Blackwell GPU芯片的生产正在“按计划进行”,且未来12个月左右的供应已经售罄。由于其GPU芯片业务的需求持续飙升, 英伟达的股票有望进一步上涨,目标价较当前水平有可能上涨11.2%。

整体而言,据华尔街分析师对英伟达股票的评级一致为“强烈买入”:过去三个月内,他们给出了39个买入评级、3个持有评级和0个卖出评级。平均目标价为152.86美元,这意味着该股还有约13.4%的上涨空间。

高盛剧透AI下半场“香饽饽”!这五只软件股更值得买入?

另一方面,随着二季度以来以英伟达、苹果为代表的美股七巨头资金“抱团效应”瓦解,投资者在降息环境下寻求AI中小盘投资机会。

过去六个月,AI相关股票走势波动加剧,在近几周一波反弹后,高盛在最新研究报告指出,以公共事业板块为代表的AI“第二阶段”交易正逐渐进入高估值阶段,投资者目前需要考虑估值有望爆发的“第三阶段”投资。

值得注意的是,早在今年3月,高盛曾关于AI投资的“四阶段论”;而目前,数据库和开发工具等软件股可能在第三阶段脱颖而出。

  • “第一阶段”:英伟达等“卖铲人”最明确的AI受益者(代表:英伟达、 $AMD )
  • "第二阶段":包括专注于AI基础设施的公司(代表: $VST 、台积电)
  • "第三阶段":聚焦于有潜力通过产生增量收入来实现AI变现的公司

公司

公司简介

潜在涨幅

微软

全球最大软件商、Open AI最大股东20.85%

Datadog $DDOG 

提供监控和分析平台,专注于云计算和应?程序性能监控,利?AI进?数据分析和异常检测11.30%

MongoDB $MDB 

高质量的数据库特许经营商,公司主导的非结构化的数据领域占比全球80%的数据体量11.83%

Elastic $ESTC 

专门从事开源搜索和分析软件开发的企业,旗下AI搜索引擎为开发人员提供多项功能24.28%

Snowflake

数据仓库市场占有率第一,公司通过整合AI技术,为企业提供强大而灵活的云数据平台36.46%
数据来源:高盛、TipRanks;截止日期:2024.10.14
  • "第四阶段":主要是在广泛AI采用和生产力提升中潜在盈利提升最大的公司(代表:沃尔玛、宜曼达)

美股“信仰”英伟达今晚冲击历史新高

各位發友是否看好今夜表现?

你对AI浪潮的演绎有何独特见解呢?

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