(原标题:跑赢美股 | 特斯拉、奈飞业绩藏风险还是机遇,Q3财季哪家巨头会先发大礼包?)
编者按:加息提前结束可期,AIGC调整后能否再次上攻?“减肥神药”还能走多远,创新药领域如何甄别危与机?详情>>?10月17日《跑赢美股》直播节目特邀讲师言财经为大家带来分享,以下是本次直播主要内容>>
本期直播回放>>加息即将驶入“终点站”,医药股、科技股谁将更胜一筹?
核心观点:
1.美联储官员放鸽不出奇,牛市到来仍需耐心等待
2.减肥药标的将高位震荡,肿瘤药等错杀领域蕴藏机会
3.特斯拉、奈飞、台积电“打头阵”,互联网巨头本季或有惊喜
4.AIGC调整已近尾声,软服等领域Q4将迎“超规格”放量
一、CPI微涨美联储官员却罕见放鸽,加息结束牛市短期出现概率几何?
上周公布的美国9月份CPI数据略高于预期,但一向“嘴硬”的美联储官员们却轮番出来“放鸽”,这是为什么呢?
如果把数据拆分来看,剔除食品及能源价格波动后,核心CPI其实是在继续放缓的,符合美联储预期;而总体CPI微涨,主要是受到巴以局势在能源方面的影响。
就业市场方面,上周初请失业金人数20.9万人,环比持平,依旧处在平稳的状态中。
对此,言财老师认为,在这样的环境下,美联储官员放鸽符合预期,但他同时也强调,加息波动降低后,市场是否走势明朗取决于以下这几点:
1、近期国际局势风云诡谲,导致风险偏好回落,风险资产承压。
2、本周巨头财报周开启,巨头迎来业绩验证期。
3、市场的波动仍会较大,维持8月以来的判断,市场仍处在震荡调整期。
二、减肥药热潮止不住,创新药暴涨背后还有机会可挖?
为了更深入呈现观点,华盛直播为大家截取了本Part精彩片段,详情请戳这观看哟:《美股投资课堂》第二弹~减肥神药万亿神话能否再接再厉?
三、科技股本周”放榜“,特斯拉、奈飞、台积电财报藏风险还是机遇?
明天(周四)早上9:00和9:30,华盛直播间将会分别播出 $NFLX Q3财报电话会 以及 $TSLA Q3业绩电话会,大家不需要凌晨起来看哟,敬请留意!
昨晚,《跑赢美股》也为大家带来了奈飞、特斯拉和台积电三家公司的Q3财报前瞻。
特斯拉方面,第三季度交付数据略低于预期,并且面临销量下滑和竞争压力,但公司表示这是由于工厂升级计划停机时间导致的,而非需求下滑。此前,也有一些分析师对特斯拉表示强烈买入的评级。
言财老师认为,特斯拉在汽车业务上的确面临短期挑战,但特斯拉未来的核心发展方向在于自动驾驶技术,后市走势可能更取决于FSD版本12的推出以及市场接受度和订阅情况。
奈飞方面,目前市场预计该公司Q3收入将同比增长14%,每股收益有望上涨12.5%,利润率也将持续改善。而此前一季度,奈飞股价之所以回调较深,主要原因是上半年涨幅较大,以及因AI创作问题而导致的影视业罢工现象。
台积电方面,本季度产能利用率逐步提升,尤其是高端级七纳米以上产品。同时,伴随着苹果新机发布和AI芯片出货量增加,台积电的收入有望环比大幅改善。
言财老师今年多次提及 $TSM ,虽然目前股价处在低位,但展望未来,台积电在AI封装和后期业绩方面将有可能逆转目前的走势。
言财老师强调,在上一季度股价回调的巨头们例如 $GOOGL $AAPL 等等已逐渐消化利空,建议大家重点关注Q3互联网巨头的财报表现,叠加加息波动趋于平缓的宏观形势,或许美股将有惊喜出现,敬请留意!
四、OpenAI年化收入同比暴涨46倍,AI货币化提速的机会在何方?
最近,Open AI内部传出消息,该公司今年的年化收入预期达到13亿美元,同比暴增4600%!从今年ChatGPT走红之初,市场分析普遍认为其“烧钱且不轻易盈利”,然而随着AI应用在多个细分领域放量,个人用户和企业用户的飙升,这一桎梏已被彻底打破。
同样的趋势也出现在微软、Adobe等巨头身上。言财老师指出,AI应用的货币化提速在Q4将进入一个高峰期:从C端(消费者端)到 B端(企业端),包括软件服务、自动驾驶、人力资源等领域,都将迎来更多的应用创新和提速阶段。
总体而言,AI应用正在经历一个快速发展的阶段,大模型的建立和多模态的发布使得AI应用变得更加智能化和多样化,加上对于大数据、AI定制等领域的需求增加,AI应用的市场份额和集中度将进一步提升。这意味着在软件服务巨头、垂直应用以及相关技术和解决方案的投资中都存在着许多机会。
《跑赢美股》会继续跟踪这一走势,并不断为大家更新相关标的的列表!虽然我们每期都会有回放视频和文章,但还是希望大家参与到实时直播中来,去交流、互动,这样我们才能最大限度地给大家带来有用的信息和观点!
每周二晚上19:30《跑赢美股》直播间,我们不见不散哟!
本期直播回放>>加息即将驶入“终点站”,医药股、科技股谁将更胜一筹?
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