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ETF周报 | 欧美天然气价格狂飙!BOIL周涨近21%,YANG周内累升近13%

来源:华盛证券 2023-08-12 17:52:00
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(原标题:ETF周报 | 欧美天然气价格狂飙!BOIL周涨近21%,YANG周内累升近13%)

编者按:国际原油期货周线7连涨,2倍做多美国油气指数ETF本周涨6.85%;纳指周线年内首次两连跌!3倍做空纳斯达克指数ETF累升5.06%;美银更新预测:美联储或将在10月进行最后一次加息>>

作者:Yura

1、本周美股ETF涨幅榜

周四,美国劳工统计局公布了7月消费者价格指数。在连续12个月下降后,美国CPI同比增速首次反弹,重新攀升至3.2%,但略低于预期。不过,尽管7月核心CPI创两年多来最小连续涨幅,但受服务业价格上涨的推动,美国PPI超预期上行,通胀难降,美联储年内加息路径更加扑朔迷离。

截至周五收盘,道琼斯指数涨0.30%,标普500指数跌0.11%,纳指跌0.68%。周线上只有道指录得上涨,涨幅为0.62%,标普500指数和纳指本周分别累跌0.31%和1.23%。值得一提的是,这是纳指今年以来首次出现周线两连跌。

从美股ETF涨幅榜来看,本周做多天然气ETF均录得不错的涨幅,2倍做多天然气ETF $BOIL 周涨20.87%,美国天然气基金ETF $UNG 周涨7.77%。

8月9日,欧洲天然气基准荷兰TTF天然气期货主力合约暴涨,在连续两个交易日上涨的基础上,盘中一度大涨40%至每兆瓦时43.49欧元,这创下2022年3月——即俄乌冲突爆发初期以来的最大涨幅,当日收盘上涨28%。美国天然气期货价格同时上扬,日内一度涨超7%。

此外,3倍做空半导体指数ETF $SOXS 本周涨幅靠前,周内累涨16.31%。费城半导体指数周五收跌将近2.3%,周内累跌近5%。英伟达周五收跌3.62%,报408.55美元,连续第四个交易日下跌,本周累跌8.56%。英伟达市值为10090亿美元,接近失守1万亿美元的关口。

3倍做空科技股ETF $TECS 周内上涨7.91%,本周大型科技股多数下跌,特斯拉周跌4.42%,Meta、苹果、微软均周内跌超2%。

2、主要股指ETF表现

指数ETF方面,本周做多能源ETF均位居榜上前列。其中,2倍做多美国油气指数ETF $DIG 周涨6.85%;标普油气勘探与生产ETF $XOP 也录得3.17%涨幅。

消息面上,国际原油期货结算价小幅收涨,录得连续第七周上涨,创下自2022年初以来最长的连续上涨纪录。WTI 9月原油期货收涨0.37美元,涨幅0.45%,报83.19美元/桶,本周累涨0.45%。布伦特10月原油期货收涨0.41美元,涨幅0.47%,报86.81美元/桶,本周累涨0.66%。

此外,本周做空纳指ETF也占据涨幅榜强势位置。3倍做空纳斯达克指数ETF $SQQQ 一周累升5.06%;2倍做空纳指ETF $QID 周涨3.36%。

3、区域市场ETF表现

区域ETF方面,本周港股呈现震荡走低,恒生科指周内累跌近5%。3倍做空富时50指数ETF $YANG 周内升12.9%占据涨幅榜榜首;此外,2倍做空富时中国50指数ETF $FXP 本周也录得8.52%升幅。

机构指出港股市场可能在中短期内迎来一段估值修复行情。这主要得益于美国经济超预期表现以及美联储加息周期接近尾声,提振了市场投资者情绪。此外,市场对后续国内更多经济利好政策的预期也有助于提升投资情绪。目前港股市场环境已出现好转,但是高层会议后市场仍然在等待更多具体政策的落地,因此仍然不建议骤然提升风险敞口。

此外,本周做空新兴市场ETF表现较为不错。3倍做空新兴市场ETF $EDZ 、ProShares新兴市场2X做空ETF $EEV 分别周涨7.77%、5.13%,位列第三和第四位。

4、一周市场观点

美银更新预测:美联储或将在10月进行最后一次加息

美国银行在周五的研究报告中指出,联邦公开市场委员会在9月份的政策会议上不太可能提高利率,该行将当前激进加息系列中的最后一次加息预测移到了10月份的会议上。

美国银行改变预测的部分原因在于通货紧缩的广度,这是指价格增长率的放缓,尽管整体价格可能仍在上涨。美国银行的Michael Gapen指出,经历过三个月年化通货膨胀率在5%或以上的类别的比例现在是23.2%,这是自2020年11月以来的最低读数。

别太期待美经济软着陆!古根海姆CIO:信贷市场将是下一“雷区”

尽管华尔街对软着陆的呼声越来越高,但美国知名资产管理公司——古根海姆合伙公司的首席投资官Anne Walsh仍持防御态度。“我认为市场还没有真正考虑到下一只要‘落地的靴子’,那就是信贷。现在似乎没人考虑经济衰退,但我认为在目前这个时刻这可能是一个错误。”她在接受采访时表示。

Walsh认为,由于美联储可能长时间将利率保持在高位,评级下调、违约和破产的风险增加,信贷质量较低的借款者面临风险。

别对美经济软着陆抱太大希望!小摩:下半年请关注这四大板块

摩根大通首席全球市场策略师科拉诺维奇日前表示,美国经济软着陆的可能性并不像一些投资者想象的那么大,而且随着经济前景变得更加黯淡,投资者应该寻求一些防御性股票板块的保护。

除了现金和大宗商品外,Kolanovic表示,投资者应关注下半年表现优异的“纯防御性”股票。报告称,这些“纯防御股”包括公用事业、医疗保健、基本消费品和电信板块的股票。

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