港美风向标 | G6背水一战！小鹏股价起飞，“推特杀手”来势汹汹

（原标题：港美风向标 | G6背水一战！小鹏股价起飞，“推特杀手”来势汹汹）

發仔导读

结合市场资讯+公司财报+大行观点，追踪热门港股，关注市场最新风向，发现更多投资机会，我们一起来看看本周风向标重点！

1、Carvana最近受到散户关注，被列为StockTwits上的热门股票 ，分析师将其目标价从25美元上调至50美元。

2、大和预计新东方-S最新季度收入同比增长57%，达公司指引的上限 。

3、小鹏G6预售火爆，高盛预计随着G6推出，小鹏交付量将重拾升势，预计今年汽车销量达15.1万辆。

4、分析师表示Meta旗下Threads有望在未来两年内覆盖近2亿的日活跃用户 。

Carvana $CVNA 

机会解读：

• Carvana创立于2013年，是一家美国汽车垂直领域的B2C二手车交易平台，又被称为“汽车界的亚马逊”，集成了购买、修理、售车信贷等功能，为消费者提供车辆研究与购买、配送预约、金融与质保一站式服务。
• 公司此前更新二季度指引，预计调整后EBITDA约为5000万美元，这远高于市场预期的10万美元；预计第二季度其每单位总毛利将超过6,000美元。
• 截至发稿，Carvana本周累涨超32%，六月至今，公司股价已累计升幅超200%。该股票在社交媒体上受到散户投资者的关注，CVNA目前在StockTwits上被列为热门股票。做空者也对CVNA表现出了极大的兴趣，数据显示，68.52%的可用股票被做空。
• JMP Securities分析师予Carvana评级为表现“优于大盘”，并将目标价从25美元上调至50美元。

风险提示：散户热度退却；公司基本面不稳定风险等

相关个股关注：

新东方-S $09901.HK 

机会解读：

• 新东方是一家综合性教育集团，同时也是教育培训集团。公司业务包括素质教育、国际教育、成人教育、智慧教育、图书文创、直播电商等多个业务板块。
• 天风证券指出，预计公司FY23Q3收入7.03-7.20亿美元，约合47.6-48.8亿人民币；利润端，伴随新业务继续快速发展，原有留学、成人语培等强势业务规模复苏，各业务线利润率有望逐步爬升。子公司东方甄选也保持较快增速，有望为公司贡献更多收益，各业务线均取得良好进展。该行认为，伴随新业务继续快速发展，原有留学、成人语培等强势业务规模复苏，各业务线利润率有望逐步爬升。
• 大和发布研报称，预期新东方截至5月底止上财年第四季收入同比增长57%，达公司指引的上限。如剔除东方甄选对集团收入的25%贡献，该行预计公司教育业务收入同比增长22%，主要受新业务以及海外相关服务复苏的推动。该行重申对公司的“买入”评级，目标价由39港元上调至40港元。

风险提示：招生不及预期；新业务发展不及预期等

相关个股关注：

小鹏汽车-W  $09868.HK 

机会解读：

• 近期在政策、销量增长等利好因素推动下，新能源汽车板块景气度不断提升，屡屡带头冲锋。据乘联会初步统计，6月份我国乘用车市场零售189.6万辆，同比下降2%，环比增长9%；新能源汽车零售63.8万辆，同比增长19%，环比增长10%。
• 数据显示，在刚刚过去的6月，小鹏汽车共交付新车8,620台，环比增长15%，连续5个月实现正增长，其中P7车型总交付环比增长17%。从股价来看，小鹏近期可谓一往无前，六月至今，小鹏累涨近90%。
• 不过小鹏汽车大获市场看好的背后，G6无疑是功不可没。6月29日，小鹏G6正式上市，20.99-27.69万的正式售价，比外界的普遍预期低很多，也展示出小鹏破釜沉舟的气势。在发布会上，何小鹏表示，G6从开启预售已收获超3.5万辆的订单，在7月即可开启交付，预计今年三季度小鹏G6的月交付爬坡速度要远超小鹏G9和小鹏P7i。
• G6似乎为小鹏汽车续上了一口气。小鹏汽车门店迎来了久违的忙碌。据车Fans数据，小鹏G6上市72小时内进店量增加了50%，且有55%-60%转化为预售订单，交付周期延长到10-12周。“试驾车18小时不停运转，即使到深夜都有人在试驾。”
• 瑞信指出，小鹏汽车宣称G6 Max版本占不可取消订单总数的70%以上，表明了今年下半年买车人士对自动驾驶，尤其是在市区地方及AI代驾功能等大感兴趣。该行将公司2023年至24年每股盈余预期上调0.8%至4%，反映预期销量上升，将其美股目标价由14.5美元上调至18美元，维持“跑赢大市”评级。
• 高盛表示，首予小鹏汽车-W“买入”评级，目标价70港元，与比亚迪股份同为行业首选。该行预计公司短期内随着最新G6车型推出、利润率因交付规模扩大而改善，以及电池价格下降，其交付量将重拾升势，预计今年汽车销量达15.1万辆。

风险提示：宏观经济不确定性；面对类似云数据储存平台的激烈竞争等

相关个股关注：

Meta  $META 

机会解读：

• 周一，Meta CEO扎克伯格宣布，在不到一周的时间内，Threads的注册人数达到了1亿。扎克伯格表示，“这主要是有机需求，我们甚至还没有开展很多促销活动。不敢相信才过了5天！” 这一速度甚至远快于微软所支持的OpenAI ChatGPT，后者花了大约两个月的时间才达到这一里程碑，该竞品用户的增长速度给推特带来了不小的压力。
• Threads上线的时间颇为微妙。7月1日，马斯克宣布限制推特的浏览量，如果用户没有在推特认证，那么每天只能浏览600条推文。数以万计的用户抱怨推特没有发布他们的新推文,用户会收到“超出限制”的错误提示。扎克伯格随后在7月3日上线了Threads的预约。从股价来看，Meta近期节节攀升，截至发稿，Meta年内上涨157.06%。
• 投行Evercore ISI最新表示，虽然现在还处于早期阶段，但预计Threads可以为Meta带来可观的现金。Threads有望在未来两年内覆盖近2亿的日活跃用户，并产生约80亿美元的年收入。
• 美银给予Meta“买入”评级，分析师表示，Threads的早期成功是建立在自身的基础上的。假设这款应用成功，Meta将在2024年吸引2.5亿普通用户，并且Meta选择在明年开始实现收入增长，达到推特2021年每用户平均收入(23美元)的50%，估计2024年的收入将机会达到20亿-30亿美元。

风险提示：行业竞争风险；Threads后期增长不及预期等

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以上就是本期發仔整理的热门港美股，祝各位投资顺利！

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