债市收盘| 资金继续宽松，隔夜回购利率重回1%上方

（原标题：债市收盘| 资金继续宽松，隔夜回购利率重回1%上方）

财联社11月23日讯（编辑 毛乐彤）周三，资金面继续宽松，隔夜回购利率重回1%上方。现券期货明显回暖，国债期货高开高走全线明显收涨，10年期主力合约涨0.24%；银行间主要利率债收益率普遍明显下行，短券表现更好，收益率下行逾5bp。

具体看，国债期货高开高走全线明显收涨，10年期主力合约涨0.24%，5年期主力合约涨0.23%，2年期主力合约涨0.10%。银行间主要利率债收益率普遍明显下行，短券表现更好。截至发稿，10年期国开活跃券“22国开15”收益率下行2.5bp，10年期国债活跃券“22附息国债17”收益率下行3.06bp，5年期国开活跃券“22国开08”收益率下行5bp，3年期国开活跃券“21国开03”收益率下行5.5bp。

（数据来源：WIND）

一级发行结果如下：

地产债多数上涨，“申联优”涨超65%，“21金科04”涨超17%，“金科优01”涨超16%，“21远洋01”和“20时代02”涨超10%，“21旭辉01”涨近10%，“19远洋02”和“18远洋01”涨超8%；“21碧地02”跌20%，“20时代09”和“20时代07”跌超7%。此外，“大融城2A”涨超47%，“19津投11”跌超8%。

中信固收称，短期来看预计资金面的波动将减弱，骤然收紧的概率较低；但中枢难以回归低位，1年期同业存单收益率很难再回到2.5%以下的水平，DR007可能继续围绕1.7%的中枢水平，在上下10bps范围内波动。对于债市策略而言，宽幅波动走熊后债市或阶段性重回平静，但长债利率中枢上移的趋势仍未结束，建议保持短组合久期，不要过多博弈市场反弹。

（数据来源：WIND）

央行公告称，为维护月末流动性平稳，11月23日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日710亿元逆回购到期，因此当日净回笼690亿元。

银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.10%，涨17个基点；FR007报1.70%，跌1.11个基点；FR014报2.05%，跌5个基点。

银银间回购定盘利率涨跌不一。FDR001报1.04%，涨17个基点；FDR007报1.65%，与前一交易日持平；FDR014报1.95%，跌10.17个基点。

Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行16.8bp报1.039%，7天期上行0.8bp报1.673%，14天期下行19.4bp报1.906%，1个月期上行0.2bp报1.949%。

一级存单方面，今日1Y期国股报在2.50%-2.55%位置，6 M期国股报在2.38%-2.45%位置。二级存单方面，9M期国股成交在2.485%位置，明年11月到期国股成交在2.525%附近。

（数据来源：WIND）