新三板成私募大佬咖位试金石:林园打新精选层被套 王亚伟折戟中科招商

来源:挖贝网 2020-08-02 14:11:00
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(原标题:新三板成私募大佬咖位试金石:林园打新精选层被套 王亚伟折戟中科招商)

资本市场,大咖云集。北京复兴门的金融街,“公募一哥”、“私募大咖”满街跑。

不过,他们的咖位如何?到新三板来,就知道成色如何?

前有“公募一哥”折戟中科招商,今有私募大佬林园打新被套。资料显示,林园此次斥资45亿元参与精选层22只股票打新,中签19只,开盘首日14只被套。

林园打新精选层被套

从网下打新来看,精选层还是受到机构投资者的追捧。29家设置网下配售的企业中,9家有效申购倍数超过30倍,16家超20倍,25家超10倍。

其中有不少大佬的身影,比如林园。

林园,1963年出生,1989年以8000元进入股市,2006年10月底持股市值达到20亿元,年均复合回报率在98%以上,期间因重仓贵州茅台、招商银行等19只大蓝筹而一战成名。2006年成立的林园投资,近十年业绩在全市场私募中排名第一,目前管理资金规模接近100亿元。

林园在A股成功的投资经验,能复制到新三板吗?

数据显示,林园携林园投资及旗下超50只私募基金产品参与了22只精选层股票的打新,因精选层打新投资者需提前按照申购数量全额缴款,林园打新被冻结资金累计达到45亿元。

从打新策略看,林园对这波打新还是势在必得。一开始在对艾融软件报价偏低未入围申报外,之后为提高命中率,频出高价。最终命中19股,中签金额约1.72亿元。

林园如此大手笔,是因为看好这些企业长期投资价值吗?或许不是。近期,林园曾公开回应精选层打新:自己只是参与打新,打新这件事从2016年开始就一直在参与。

不料7月27日一开市,精选层股票在齐齐高开后不少又转头向下,开市十分钟,32只股中有20股下跌。直至当日收盘,除10股上涨外,其余有21股破发,1股平盘。投资者基本没有盈利离场机会,林园中签股也未能幸免,19只股票中,14只破发,截至27日收盘账面浮亏1257万元左右。

在经过4天的普涨行情后,截至31日收盘,林园中签股中仍有球冠电缆等8只处于破发状态。

王亚伟折戟中科招商

折戟新三板的资本大佬,不仅林园,较典型的还有“公募一哥”王亚伟。

王亚伟,1971年出生,1993年毕业于清华大学。后曾任华夏基金管理公司副总经理副总裁、投资决策委员会主席、华夏大盘精选基金和华夏策略混合基金经理。在2011年《福布斯》发布的中国最佳基金经理50强榜单中,华夏基金王亚伟以最近5年748.90%的总回报名列第一。2012年9月,王亚伟成立私募基金公司千合资本,截至今年1月底,千合资本收益排名领跑百亿级私募。

2015年5月,王亚伟看中了在新三板挂牌的中科招商,旗下产品昀沣3号斥资5亿入股中科招商,认购单价18元/股。

中科招商是一家私募公司,截至2014年末旗下管理100多支基金,基金意向认缴规模超过600亿元。中科招商是当时新三板市场的明星公司,市值一度超过1300亿元。

好景不长,2015年底,证监会暂停私募基金管理机构在全国股转系统的挂牌和融资,中科招商面临摘牌风险,股价大幅滑坡。2016年5月,中科招商进行“10转50派1.25元”的分红派息后,王亚伟持股成本变为3元/股左右。2016年9月和11月,昀沣3号以1.35元/股的价格减持部分股份,亏损50%以上。

2017年,王亚伟二度增持中科招商。这年8月,昀沣3号以0.86元/股左右的价格买入中科招商40万股,耗资34万元,但中科招商在次一交易日股价上涨57%后又继续下跌。3个月后股价跌至0.37元/股,总市值降至40亿元。

据不完全统计,除中科招商外,王亚伟在新三板投资的其余9家公司中也有7家业绩不佳。海鑫科金、ST九言2017年亏损上亿元,和创科技、新赛点亏损超5000万,百程旅游、随视传媒、光音网络亏损超1000万元。

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