基金未来一月特别提示(03.27)

2008-03-27
证券代码 证券简称 实施方案
●基金分配权益登记日:
161708 招商安本 每10单位不含税派发0.55元
500001 基金金泰 每10单位不含税派发5元
500011 基金金鑫 每10单位不含税派发2元

●基金分配除息日:
161708 招商安本 每10单位不含税派发0.55元

●基金红利发放日:
160708 嘉实短债 每10单位不含税派发0.018元

2008-03-28
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行起始日:
340007 兴业社会责任
发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售

●基金发行截止日:
163805 中银策略 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售、交易所定
价发售
●基金分配权益登记日:
161102 易基策略 每10单位不含税派发0.2元
161107 易策二号 每10单位不含税派发0.2元

●基金分配除息日:
161102 易基策略 每10单位不含税派发0.2元
161107 易策二号 每10单位不含税派发0.2元
500001 基金金泰 每10单位不含税派发5元
500011 基金金鑫 每10单位不含税派发2元

●基金红利发放日:
161708 招商安本 每10单位不含税派发0.55元

2008-03-29

2008-03-30

2008-03-31
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行起始日:
519668 银河优势 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
●基金分配权益登记日:
184689 基金普惠 每10单位不含税派发3元
184693 基金普丰 每10单位不含税派发3元

●基金红利发放日:
161102 易基策略 每10单位不含税派发0.2元,派现总额:0元
161107 易策二号 每10单位不含税派发0.2元
519666 银河银信 每10单位不含税派发0.38元

2008-04-01
证券代码 证券简称 实施方案
●基金分配除息日:
184689 基金普惠 每10单位不含税派发3元
184693 基金普丰 每10单位不含税派发3元

●基金红利发放日:
184689 基金普惠 每10单位不含税派发3元
184693 基金普丰 每10单位不含税派发3元
500001 基金金泰 每10单位不含税派发5元
500011 基金金鑫 每10单位不含税派发2元

2008-04-02
证券代码 证券简称 实施方案
●基金分配权益登记日:
184722 基金久嘉 每10单位不含税派发6元

2008-04-03
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
395001 中海收益 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
●基金分配除息日:
184722 基金久嘉 每10单位不含税派发6元

●基金红利发放日:
184722 基金久嘉 每10单位不含税派发6元

2008-04-04

2008-04-05

2008-04-06

2008-04-07

2008-04-08
证券代码 证券简称 实施方案
●基金分配权益登记日:
184692 基金裕隆 每10单位不含税派发17.1元
184705 基金裕泽 每10单位不含税派发15.3元
500006 基金裕阳 每10单位不含税派发10.9元

2008-04-09
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
485107 工银添利 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
519110 浦银价值 发行方式:全额预缴款、比例配售、余款即退
●基金分配权益登记日:
184700 基金鸿飞 每10单位不含税派发15.5元
184728 基金鸿阳 每10单位不含税派发2元

●基金分配除息日:
184692 基金裕隆 每10单位不含税派发17.1元
184705 基金裕泽 每10单位不含税派发15.3元
500006 基金裕阳 每10单位不含税派发10.9元

●基金红利发放日:
184692 基金裕隆 每10单位不含税派发17.1元
184705 基金裕泽 每10单位不含税派发15.3元

2008-04-10
证券代码 证券简称 实施方案
●基金分配除息日:
184700 基金鸿飞 每10单位不含税派发15.5元
184728 基金鸿阳 每10单位不含税派发2元

●基金红利发放日:
184700 基金鸿飞 每10单位不含税派发15.5元
184728 基金鸿阳 每10单位不含税派发2元

2008-04-11

2008-04-12

2008-04-13

2008-04-14
证券代码 证券简称 实施方案
●基金分配权益登记日:
184690 基金同益 每10单位不含税派发9元
184699 基金同盛 每10单位不含税派发11元

2008-04-15
证券代码 证券简称 实施方案
●基金分配除息日:
184690 基金同益 每10单位不含税派发9元
184699 基金同盛 每10单位不含税派发11元

●基金红利发放日:
184690 基金同益 每10单位不含税派发9元
184699 基金同盛 每10单位不含税派发11元

2008-04-16
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
420002 天弘永利 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售

2008-04-17
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
580003 东吴行业 发行方式:全额预缴款、比例配售、余款即退
●基金红利发放日:
500006 基金裕阳 每10单位不含税派发10.9元

2008-04-18
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
350005 天治创新 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售

2008-04-19

2008-04-20

2008-04-21

2008-04-22

2008-04-23

2008-04-24

2008-04-25
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
040009 华安收益 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
340007 兴业社会责任
发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
●基金分配权益登记日:
184703 基金金盛 每10单位不含税派发8.27元
500001 基金金泰 每10单位不含税派发12.08元
500011 基金金鑫 每10单位不含税派发12.04元

2008-04-26