恒生银行(00011.HK)：根据《收购守则》规则22作出的交易披露内容摘要

（原标题：根据《收购守则》规则22作出的交易披露）

透過協議安排進行私有化
就恒生銀行有限公司的股份的交易披露

執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則22作出的證券交易披露，涉及Merrill Lynch International於2025年10月15日進行的三項衍生工具交易：

1. 訂立衍生工具合約：交易方為Merrill Lynch International，交易日期為2025年10月15日，有關證券為衍生工具，產品類別為其他類別產品，交易性質為訂立衍生工具合約，與衍生工具有關的參照證券數目為7,900，到期日為2027年9月27日，參考價為$151.3160，已支付／已收取的總金額為$1,195,396.6978，交易後數額為0。

2. 清結衍生工具合約（第一筆）：交易性質為清結衍生工具合約，參照證券數目為2,700，清結日為2025年10月15日，參考價為$151.3160，已支付／已收取的總金額為$408,553.3018，交易後數額為0。

3. 清結衍生工具合約（第二筆）：參照證券數目為281,800，清結日為2025年10月15日，參考價為$151.5910，已支付／已收取的總金額為$42,718,330.0000，交易後數額為0。

註釋顯示，Merrill Lynch International是與要約人有關連的獲豁免自營買賣商，相關交易是為本身帳戶進行。Merrill Lynch International為最終由Bank of America Corporation擁有的公司。