广农糖业: 广西农投糖业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）内容摘要

（原标题：广西农投糖业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿））

广西农投糖业集团股份有限公司计划2023年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过26,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目及补充流动资金、偿还银行贷款。本次发行对象为不超过35名特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，定价基准日为发行股票的发行期首日。发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过120,095,945股。本次发行的A股股票自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行前公司滚存利润由本次发行完成后的新老股东按发行完成后的持股比例共享。

公司主营业务为机制糖的生产与销售，主要产品为机制糖。报告期内，公司营业收入分别为283,753.63万元、336,543.07万元、325,159.81万元和75,057.06万元；归属于母公司股东净利润分别为-45,751.98万元、2,754.53万元、2,733.87万元和669.26万元。公司面临的主要风险包括业绩波动及持续经营风险、资产负债率较高、流动比率及速动比率较低导致的偿债风险、食糖价格波动风险、原材料供应风险、宏观经济波动风险等。

本次发行已经深交所审核通过，尚需中国证监会同意注册。公司将在获得中国证监会同意注册后，向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜。