荣晟环保: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告内容摘要

（原标题：浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告）

浙江荣晟环保纸业股份有限公司收到上海证券交易所关于2024年年度报告的信息披露监管问询函。公司货币资金期末余额15.97亿元，同比增长33.46%；有息负债期末余额17.64亿元，同比增长75.52%。2024年公司利息收入、利息支出分别为5730.70万元、6764.89万元，同比增长67.62%和157.66%。公司通过浙江平湖农村商业银行转账结算资金期初余额11.37亿元、本期增加100.69亿元、本期减少96.78亿元、期末余额15.28亿元，全年贷款授信额度0.5亿元、实际未使用。公司持有平湖农商行3.04%的股份，董事长冯荣华兼任平湖农商行董事。

公司解释货币资金和短期借款规模逐年升高原因包括经营性支出流动性需求、向投资者分红及回购股份、偿还有息债务、项目投资安排等。2024年公司投资活动现金流出14.64亿元，同比增长77.16%。公司银行授信额度从15.9亿元增长至24.2亿元，银行贷款有所增长。公司与多家银行保持良好信贷关系，贷款利率在2.65%-3.2%之间，财务成本较低。

公司2024年营业收入21.35亿元，同比下降2.35%；毛利率12.95%，较去年增长0.66个百分点。前五名客户销售额3.22亿元，占销售总额14.41%；前五名供应商采购额11.18亿元，占采购总额58.83%，其中第一名供应商采购额占比30%。应收票据期末余额4.65亿元，同比增长106.23%。公司全年经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元，同比减少55.65%。