恒逸石化: 中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见）

中信证券股份有限公司作为恒逸石化的持续督导机构，根据相关法律法规要求，对恒逸石化使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审慎核查。恒逸石化经中国证监会核准，向社会公开发行面值总额为30亿元的可转换公司债券，实际募集资金净额为2983679245.28元。截至2025年5月31日，年产50万吨新型功能性纤维技术改造项目已结项，年产110万吨新型环保差别化纤维项目累计已使用募集资金136947.36万元，尚有93052.64万元待使用。

公司前次使用15亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2023年7月28日和2024年7月8日全部归还。2024年7月9日，公司再次使用14亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2025年7月1日全部归还。2025年5月15日，公司股东大会审议通过将海宁募投项目节余募集资金36601.26万元永久补充流动资金。

根据募投项目实施进度，公司拟使用不超过85000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。本次补充流动资金预计可节约财务费用约1275万元。2025年7月2日，公司第十二届董事会第二十五次会议审议通过该议案。保荐机构对恒逸石化实施该事项无异议。