垒知集团: 垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要_股票频道

（原标题：垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

垒知控股集团股份有限公司发布2024年度公开发行可转换公司债券受托管理事务报告。债券代码127062，简称垒知转债，发行总额39,630万元，期限六年，票面利率逐年递增，第一年0.40%，第六年3.00%。2024年内，公司未召开债券持有人会议，未发生延迟支付利息情况，偿债意愿及能力正常。报告期内，公司综合技术服务业务和外加剂新材料业务稳步发展，实现营业收入261,704.92万元，同比下降14.43%，归属于上市公司股东的净利润4,926.21万元，同比下降68.99%。募集资金主要用于高性能混凝土添加剂生产基地等项目，截至2024年末，累计投入301,584,938.53元，部分项目因设计调整等原因未完全达产。转股价格因股利分配和回购注销调整为7.67元/股，累计完成转股52,176股，剩余可转债金额395,897,100.00元。公司主体长期信用等级和垒知转债信用等级均为AA-，评级展望稳定。

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