常润股份: 常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告内容摘要

（原标题：常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告）

常熟通润汽车零部件股份有限公司于2024年8月24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和募集资金余额以协定存款方式存放的议案，同意公司在不超过12个月内使用不超过30000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期投资产品。公司及其全资子公司天润汽修分别于2025年3月18日和5月22日使用闲置募集资金购买了江苏省常熟农村商业银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司常熟城东支行的结构性存款产品，合计金额为6000万元。截至2025年6月23日，上述产品已全部赎回，共获得理财收益约264500元，本金及收益均已划回募集资金专户。此外，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况显示，总计投入127400万元，实际收回本金119000万元，获得实际收益5501100元，尚有8400万元本金未收回。最近12个月内单日最高投入金额为27200万元，占最近一年净资产比例为16.58%，最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润比例为2.24%。目前公司已使用的现金管理额度为8400万元，尚未使用的现金管理额度为21600万元，总现金管理额度为30000万元。