（原标题：国海证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书）
国海证券股份有限公司计划于2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），发行金额不超过10亿元，无担保，主体评级和债项评级均为AAA，评级展望为稳定。主承销商、簿记管理人及债券受托管理人为广发证券股份有限公司，资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。本期债券募集资金拟全部用于偿还同业拆借资金。截至2024年末，公司净资产为229.28亿元，合并口径资产负债率为43.13%。2025年一季度，公司营业收入为82,530.12万元，同比增长2.85%；净利润为21,581.87万元，同比增长93.00%。公司承诺在本期债券发行环节不直接或间接认购自己发行的债券，不操纵发行定价，不以代持、信托等方式谋取不正当利益。此外，公司还承诺将及时、公平地履行信息披露义务，确保信息的真实、准确、完整。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核不代表对债券的投资价值或投资风险作出任何评价或判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及相关信息披露文件，独立判断投资价值，自行承担投资风险。
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