獐子岛: 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告内容摘要

（原标题：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告）

股票代码：002069 股票简称：獐子岛

獐子岛集团股份有限公司发布2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。本次发行募集资金总额不超过52,186.33万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行借款。

必要性分析显示，此举旨在优化资本结构，降低财务风险。2022年至2025年3月末，公司资产负债率维持在94.84%-95.80%之间。增强公司资金实力，聚焦海洋主业，提高国有股东控制权，助力公司发展。募集资金使用符合法律法规规定，具有可行性。公司已建立现代企业制度和完善的内控程序，确保募集资金使用规范、安全和高效。

本次发行对公司经营管理和财务状况的影响包括：营运资金得到有效补充，资本实力和资产规模提升，抗风险能力增强，主营业务竞争力和盈利能力提高。发行后总资产和净资产增加，资产负债率降低，短期偿债能力增强。主要财务指标如净资产收益率和每股收益可能因即期收益摊薄而有所降低，但未来盈利能力将提升。

本次发行募集资金不涉及投资项目审批、批准或备案情况。本次发行符合国家产业政策及相关法律法规要求，有利于改善公司财务状况，增强可持续发展能力和抗风险能力。