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2016年8月12日 星期五
※召开股东大会
(300235) 方直科技：召开2016年度第5次临时股东大会
(300142) 沃森生物：召开2016年度第2次临时股东大会
(002587) 奥拓电子：召开2016年度第3次临时股东大会
(600771) 广誉远：召开2016年度第4次临时股东大会
(300083) 劲胜精密：召开2016年度第2次临时股东大会
(300011) 鼎汉技术：召开2016年度第4次临时股东大会
(000948) 南天信息：召开2016年度第3次临时股东大会
(002269) 美邦服饰：召开2016年度第2次临时股东大会
(300202) 聚龙股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(300169) 天晟新材：召开2016年度第2次临时股东大会
(300067) 安诺其：召开2016年度第3次临时股东大会
(300012) 华测检测：召开2016年度第2次临时股东大会
(002482) 广田集团：召开2016年度第3次临时股东大会
(002470) 金正大：召开2016年度第3次临时股东大会
(002319) 乐通股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(002271) 东方雨虹：召开2016年度第2次临时股东大会
(002250) 联化科技：召开2016年度第3次临时股东大会
(000786) 北新建材：召开2016年度第3次临时股东大会
(300228) 富瑞特装：召开2016年度第3次临时股东大会
(002199) *ST东晶：召开2016年度第5次临时股东大会
(002090) 金智科技：召开2016年度第6次临时股东大会
(000612) 焦作万方：召开2016年度第3次临时股东大会
(600108) 亚盛集团：召开2016年度第2次临时股东大会
(600136) 当代明诚：召开2016年度第2次临时股东大会
(600195) 中牧股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(600333) 长春燃气：召开2016年度第2次临时股东大会
(600684) 珠江实业：召开2016年度第3次临时股东大会
(600303) 曙光股份：召开2016年度第5次临时股东大会
(600734) 实达集团：召开2016年度第2次临时股东大会
(600048) 保利地产：召开2016年度第1次临时股东大会
(600497) 驰宏锌锗：召开2016年度第2次临时股东大会
(300246) 宝莱特：召开2016年度第2次临时股东大会
(000979) 中弘股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(000550) 江铃汽车：召开2016年度第2次临时股东大会
(000540) 中天城投：召开2016年度第2次临时股东大会
(000507) 珠海港：召开2016年度第4次临时股东大会
(000733) 振华科技：召开2016年度第2次临时股东大会
(000632) 三木集团：召开2016年度第3次临时股东大会
(600802) 福建水泥：召开2016年度第2次临时股东大会
(600773) 西藏城投：召开2016年度第2次临时股东大会
(300306) 远方光电：召开2016年度第2次临时股东大会
(601012) 隆基股份：召开2016年度第5次临时股东大会
(300334) 津膜科技：召开2016年度第2次临时股东大会
(300377) 赢时胜：召开2016年度第3次临时股东大会
(002730) 电光科技：召开2016年度第3次临时股东大会
(300399) 京天利：召开2016年度第1次临时股东大会
(603368) 柳州医药：召开2016年度第1次临时股东大会
(603598) 引力传媒：召开2016年度第1次临时股东大会
(300492) 山鼎设计：召开2016年度第1次临时股东大会
(300506) 名家汇：召开2016年度第3次临时股东大会
(002801) 微光股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(200550) 江铃B：召开2016年度第2次临时股东大会
(000550) 江铃汽车：召开2016年度第2次临时股东大会
(002470) 金正大：召开2016年度第3次临时股东大会
(000733) 振华科技：召开2016年度第2次临时股东大会
(002482) 广田集团：召开2016年度第3次临时股东大会
(000612) 焦作万方：召开2016年度第3次临时股东大会
(000632) 三木集团：召开2016年度第3次临时股东大会
(000507) 珠海港：召开2016年度第4次临时股东大会
(000540) 中天城投：召开2016年度第2次临时股东大会
(000979) 中弘股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(000786) 北新建材：召开2016年度第3次临时股东大会
(000948) 南天信息：召开2016年度第3次临时股东大会
(002271) 东方雨虹：召开2016年度第2次临时股东大会
(002199) *ST东晶：召开2016年度第5次临时股东大会
(002250) 联化科技：召开2016年度第3次临时股东大会
(002269) 美邦服饰：召开2016年度第2次临时股东大会
(002801) 微光股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(002090) 金智科技：召开2016年度第6次临时股东大会
※收益分配款发放日
(162308) 海富通稳进增利债券(L：每10份派4.69元，权益登记日：2016-08-10，除息交易日：2016-08-10，收益分配款发放日：2016-08-12
※收益分配除息日
(002557) 博时灵活配置混合C：每10份派3.43元，权益登记日：2016-08-12，除息交易日：2016-08-12，收益分配款发放日：2016-08-16
(000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2016-08-12，除息交易日：2016-08-12，收益分配款发放日：2016-08-16
(000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2016-08-12，除息交易日：2016-08-12，收益分配款发放日：2016-08-16
(160602) 鹏华普天债券A：每10份派0.54元，权益登记日：2016-08-12，除息交易日：2016-08-12，收益分配款发放日：2016-08-16
(160603) 鹏华普天收益混合：每10份派0.23元，权益登记日：2016-08-12，除息交易日：2016-08-12，收益分配款发放日：2016-08-16
(160608) 鹏华普天债券B：每10份派0.54元，权益登记日：2016-08-12，除息交易日：2016-08-12，收益分配款发放日：2016-08-16
(001545) 博时裕嘉纯债债券：每10份派0.02元，权益登记日：2016-08-12，除息交易日：2016-08-12，收益分配款发放日：2016-08-16
(470088) 汇添富6月红添利定期：每10份派0.19元，权益登记日：2016-08-12，除息交易日：2016-08-12，收益分配款发放日：2016-08-16
(470089) 汇添富6月红添利定期：每10份派0.19元，权益登记日：2016-08-12，除息交易日：2016-08-12，收益分配款发放日：2016-08-16
(000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2016-08-12，除息交易日：2016-08-12，收益分配款发放日：2016-08-16
(000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2016-08-12，除息交易日：2016-08-12，收益分配款发放日：2016-08-16
(000178) 博时灵活配置混合A：每10份派3.27元，权益登记日：2016-08-12，除息交易日：2016-08-12，收益分配款发放日：2016-08-16
(001546) 博时裕盈纯债债券：每10份派0.08元，权益登记日：2016-08-12，除息交易日：2016-08-12，收益分配款发放日：2016-08-16
(002557) 博时灵活配置混合C：每10份派3.43元，权益登记日：2016-08-12，除息交易日：2016-08-12，收益分配款发放日：2016-08-16
※权益登记日
(002557) 博时灵活配置混合C：每10份派3.43元，权益登记日：2016-08-12，除息交易日：2016-08-12，收益分配款发放日：2016-08-16
(000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2016-08-12，除息交易日：2016-08-12，收益分配款发放日：2016-08-16
(000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2016-08-12，除息交易日：2016-08-12，收益分配款发放日：2016-08-16
(160602) 鹏华普天债券A：每10份派0.54元，权益登记日：2016-08-12，除息交易日：2016-08-12，收益分配款发放日：2016-08-16
(160603) 鹏华普天收益混合：每10份派0.23元，权益登记日：2016-08-12，除息交易日：2016-08-12，收益分配款发放日：2016-08-16
(160608) 鹏华普天债券B：每10份派0.54元，权益登记日：2016-08-12，除息交易日：2016-08-12，收益分配款发放日：2016-08-16
(001545) 博时裕嘉纯债债券：每10份派0.02元，权益登记日：2016-08-12，除息交易日：2016-08-12，收益分配款发放日：2016-08-16
(470088) 汇添富6月红添利定期：每10份派0.19元，权益登记日：2016-08-12，除息交易日：2016-08-12，收益分配款发放日：2016-08-16
(470089) 汇添富6月红添利定期：每10份派0.19元，权益登记日：2016-08-12，除息交易日：2016-08-12，收益分配款发放日：2016-08-16
(000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2016-08-12，除息交易日：2016-08-12，收益分配款发放日：2016-08-16
(000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2016-08-12，除息交易日：2016-08-12，收益分配款发放日：2016-08-16
(000139) 富国国有企业债债券A：每10份派0.04元，权益登记日：2016-08-12，除息交易日：2016-08-15，收益分配款发放日：2016-08-17
(000141) 富国国有企业债债券C：每10份派0.04元，权益登记日：2016-08-12，除息交易日：2016-08-15，收益分配款发放日：2016-08-17
(000178) 博时灵活配置混合A：每10份派3.27元，权益登记日：2016-08-12，除息交易日：2016-08-12，收益分配款发放日：2016-08-16
(001546) 博时裕盈纯债债券：每10份派0.08元，权益登记日：2016-08-12，除息交易日：2016-08-12，收益分配款发放日：2016-08-16
(002557) 博时灵活配置混合C：每10份派3.43元，权益登记日：2016-08-12，除息交易日：2016-08-12，收益分配款发放日：2016-08-16
※拟披露中报
(000906) 物产中拓：拟披露中报
(300052) 中青宝：拟披露中报
(002321) 华英农业：拟披露中报
(000987) 广州友谊：拟披露中报
(000968) *ST煤气：拟披露中报
(002401) 中海科技：拟披露中报
(002310) 东方园林：拟披露中报
(002051) 中工国际：拟披露中报
(002477) 雏鹰农牧：拟披露中报
(000722) 湖南发展：拟披露中报
(300140) 启源装备：拟披露中报
(002581) 未名医药：拟披露中报
(002342) 巨力索具：拟披露中报
(002013) 中航机电：拟披露中报
(000988) 华工科技：拟披露中报
(000960) 锡业股份：拟披露中报
(000882) 华联股份：拟披露中报
(000822) 山东海化：拟披露中报
(000803) 金宇车城：拟披露中报
(002085) 万丰奥威：拟披露中报
(000068) 华控赛格：拟披露中报
(300288) 朗玛信息：拟披露中报
(600059) 古越龙山：拟披露中报
(600060) 海信电器：拟披露中报
(600127) 金健米业：拟披露中报
(600192) 长城电工：拟披露中报
(600285) 羚锐制药：拟披露中报
(600367) 红星发展：拟披露中报
(600567) 山鹰纸业：拟披露中报
(600611) 大众交通：拟披露中报
(600738) 兰州民百：拟披露中报
(600847) 万里股份：拟披露中报
(000001) 平安银行：拟披露中报
(000417) 合肥百货：拟披露中报
(002114) 罗平锌电：拟披露中报
(600557) 康缘药业：拟披露中报
(600563) 法拉电子：拟披露中报
(600602) 云赛智联：拟披露中报
(600635) 大众公用：拟披露中报
(600860) 京城股份：拟披露中报
(000831) *ST五稀：拟披露中报
(000536) 华映科技：拟披露中报
(600831) 广电网络：拟披露中报
(600778) 友好集团：拟披露中报
(000425) 徐工机械：拟披露中报
(000682) 东方电子：拟披露中报
(000639) 西王食品：拟披露中报
(601918) *ST新集：拟披露中报
(300317) 珈伟股份：拟披露中报
(002691) 冀凯股份：拟披露中报
(300353) 东土科技：拟披露中报
(002706) 良信电器：拟披露中报
(603099) 长白山：拟披露中报
(601016) 节能风电：拟披露中报
(300393) 中来股份：拟披露中报
(300421) 力星股份：拟披露中报
(300423) 鲁亿通：拟披露中报
(300507) 苏奥传感：拟披露中报
(200512) 闽灿坤B：拟披露中报
(900901) 云赛B股:拟披露中报
(900903) 大众B股:拟披露中报
(000001) 平安银行：拟披露中报
(000960) 锡业股份：拟披露中报
(000882) 华联股份：拟披露中报
(000068) 华控赛格：拟披露中报
(000906) 物产中拓：拟披露中报
(000417) 合肥百货：拟披露中报
(000682) 东方电子：拟披露中报
(000988) 华工科技：拟披露中报
(000536) 华映科技：拟披露中报
(000425) 徐工机械：拟披露中报
(000639) 西王食品：拟披露中报
(000722) 湖南发展：拟披露中报
(000803) 金宇车城：拟披露中报
(000822) 山东海化：拟披露中报
(000831) *ST五稀：拟披露中报
(000968) *ST煤气：拟披露中报
(002013) 中航机电：拟披露中报
(002051) 中工国际：拟披露中报
(002085) 万丰奥威：拟披露中报
(000987) 广州友谊：拟披露中报
(002310) 东方园林：拟披露中报
(002401) 中海科技：拟披露中报
(002477) 雏鹰农牧：拟披露中报
(002342) 巨力索具：拟披露中报
(002691) 冀凯股份：拟披露中报
(002706) 良信电器：拟披露中报
※开放式基金发行起始日
(002989) 融通通乾研究精选混合：发行日期2016-08-12至2016-08-12，股债平衡型基金，基金管理人是融通基金管理有限公司
(519935) 长信创新驱动股票：发行日期2016-08-12至2016-09-01，偏股型基金，基金管理人是长信基金管理有限责任公司
※开放式基金发行截止日
(160522) 博时睿益定增混合：发行日期2016-07-18至2016-08-12，股债平衡型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(160921) 大成定增灵活配置混合：发行日期2016-07-18至2016-08-12，股债平衡型基金，基金管理人是大成基金管理有限公司
(002955) 融通新趋势灵活配置混：发行日期2016-07-18至2016-08-12，股债平衡型基金，基金管理人是融通基金管理有限公司
(003041) 鑫元得利债券：发行日期2016-08-08至2016-08-12，债券型基金，基金管理人是鑫元基金管理有限公司
(001923) 国泰添益灵活配置混合：发行日期2016-08-08至2016-08-12，股债平衡型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司
(002989) 融通通乾研究精选混合：发行日期2016-08-12至2016-08-12，股债平衡型基金，基金管理人是融通基金管理有限公司
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(519508) 万家货币A：基金收益支付日：2016-08-10，基金收益结转份额日：2016-08-10，基金结转份额可赎回起始日：2016-08-12基金再投资份额到帐日：2016-08-11，
(519507) 万家货币B：基金收益支付日：2016-08-10，基金收益结转份额日：2016-08-10，基金结转份额可赎回起始日：2016-08-12基金再投资份额到帐日：2016-08-11，
(519501) 万家货币R：基金收益支付日：2016-08-10，基金收益结转份额日：2016-08-10，基金结转份额可赎回起始日：2016-08-12基金再投资份额到帐日：2016-08-11，
(000764) 万家货币E：基金收益支付日：2016-08-10，基金收益结转份额日：2016-08-10，基金结转份额可赎回起始日：2016-08-12基金再投资份额到帐日：2016-08-11，
※红利发放日
(000568) 泸州老窖：2015年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000红利发放日
(000833) 贵糖股份：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(002481) 双塔食品：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日
(002202) 金风科技：2015年年度分红，10派4.800000000(含税)，税后10派4.800000红利发放日
(600578) 京能电力：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日
(600362) 江西铜业：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(601390) 中国中铁：2015年年度分红，10派0.860000000(含税)，税后10派0.860000红利发放日
(600833) 第一医药：2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日
(600841) 上柴股份：2015年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000红利发放日
(000756) 新华制药：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日
(900914) 锦投B股：2015年年度分红，10派0.379990000(含税)，税后10派0.379990红利发放日
(000756) 新华制药：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日
(002481) 双塔食品：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日
(002202) 金风科技：2015年年度分红，10派4.800000000(含税)，税后10派4.800000红利发放日
※登记日
(600395) 盘江股份：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日
※除权除息日
(000568) 泸州老窖：2015年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000除权日
(000833) 贵糖股份：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(002481) 双塔食品：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日
(002202) 金风科技：2015年年度分红，10派4.800000000(含税)，税后10派4.800000除权日
(600578) 京能电力：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日
(600362) 江西铜业：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(601390) 中国中铁：2015年年度分红，10派0.860000000(含税)，税后10派0.860000除权日
(600833) 第一医药：2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日
(600841) 上柴股份：2015年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000除权日
(000756) 新华制药：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日
(200152) 山航B：2015年年度分红，10派2.948460903(含税)，税后10派2.948460除权日
(900920) 上柴B股：2015年年度分红，10派0.052730000(含税)，税后10派0.052730除权日
(000756) 新华制药：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日
(002481) 双塔食品：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日
(002202) 金风科技：2015年年度分红，10派4.800000000(含税)，税后10派4.800000除权日
※标准券折算率变化
(101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.65
(110035) 白云转债：标准券折算率变化为0.81
(110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.38
(110032) 三一转债：标准券折算率变化为0.41
(110033) 国贸转债：标准券折算率变化为0.55
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