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2016年8月11日 星期四
※最后交易日
(200152) 山航B：2015年年度分红，10派2.948460903(含税)，税后10派2.948460最后交易日
(900920) 上柴B股：2015年年度分红，10派0.052730000(含税)，税后10派0.052730最后交易日
※转增上市日
(601216) 君正集团：2015年年度转增，10转增10转增上市日
※召开股东大会
(002061) *ST江化：召开2016年度第3次临时股东大会
(002178) 延华智能：召开2016年度第3次临时股东大会
(002093) 国脉科技：召开2016年度第2次临时股东大会
(000928) 中钢国际：召开2016年度第4次临时股东大会
(000917) 电广传媒：召开2016年度第2次临时股东大会
(000875) 吉电股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(002115) 三维通信：召开2016年度第2次临时股东大会
(600089) 特变电工：召开2016年度第1次临时股东大会
(600150) 中国船舶：召开2016年度第1次临时股东大会
(600277) 亿利洁能：召开2016年度第6次临时股东大会
(600352) 浙江龙盛：召开2016年度第3次临时股东大会
(600522) 中天科技：召开2016年度第1次临时股东大会
(002600) 江粉磁材：召开2016年度第5次临时股东大会
(000620) 新华联：召开2016年度第3次临时股东大会
(600240) 华业资本：召开2016年度第3次临时股东大会
(600242) 中昌海运：召开2016年度第3次临时股东大会
(600886) 国投电力：召开2016年度第8次临时股东大会
(002642) 荣之联：召开2016年度第3次临时股东大会
(300315) 掌趣科技：召开2016年度第5次临时股东大会
(002718) 友邦吊顶：召开2016年度第5次临时股东大会
(603703) 盛洋科技：召开2016年度第3次临时股东大会
(002799) 环球印务：召开2016年度第1次临时股东大会
(603016) 新宏泰：召开2016年度第1次临时股东大会
(300520) 科大国创：召开2016年度第1次临时股东大会
(000928) 中钢国际：召开2016年度第4次临时股东大会
(000917) 电广传媒：召开2016年度第2次临时股东大会
(002093) 国脉科技：召开2016年度第2次临时股东大会
(000620) 新华联：召开2016年度第3次临时股东大会
(000875) 吉电股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(002061) *ST江化：召开2016年度第3次临时股东大会
(002178) 延华智能：召开2016年度第3次临时股东大会
(002600) 江粉磁材：召开2016年度第5次临时股东大会
(002642) 荣之联：召开2016年度第3次临时股东大会
(002718) 友邦吊顶：召开2016年度第5次临时股东大会
※收益分配款发放日
(161010) 富国天丰强化债券(LOF：每10份派0.04元，权益登记日：2016-08-09，除息交易日：2016-08-09，收益分配款发放日：2016-08-11
(968004) 摩根亚洲债券美元现金：每10份派0.37元，权益登记日：2016-07-29，除息交易日：2016-07-29，收益分配款发放日：2016-08-11
※拟披露中报
(002483) 润邦股份：拟披露中报
(002423) *ST中特：拟披露中报
(002091) 江苏国泰：拟披露中报
(002253) 川大智胜：拟披露中报
(600614) 鼎立股份：拟披露中报
(600000) 浦发银行：拟披露中报
(600015) 华夏银行：拟披露中报
(600097) 开创国际：拟披露中报
(600138) 中青旅：拟披露中报
(600390) *ST金瑞：拟披露中报
(600393) 粤泰股份：拟披露中报
(601199) 江南水务：拟披露中报
(000708) 大冶特钢：拟披露中报
(000661) 长春高新：拟披露中报
(601677) 明泰铝业：拟披露中报
(600971) 恒源煤电：拟披露中报
(600872) 中炬高新：拟披露中报
(900907) 鼎立B股:拟披露中报
(002423) *ST中特：拟披露中报
(000661) 长春高新：拟披露中报
(000708) 大冶特钢：拟披露中报
(002091) 江苏国泰：拟披露中报
(002483) 润邦股份：拟披露中报
※货币型基金再投资份额到帐日
(519508) 万家货币A：基金收益支付日：2016-08-10，基金收益结转份额日：2016-08-10，基金结转份额可赎回起始日：2016-08-12基金再投资份额到帐日：2016-08-11，
(519507) 万家货币B：基金收益支付日：2016-08-10，基金收益结转份额日：2016-08-10，基金结转份额可赎回起始日：2016-08-12基金再投资份额到帐日：2016-08-11，
(519501) 万家货币R：基金收益支付日：2016-08-10，基金收益结转份额日：2016-08-10，基金结转份额可赎回起始日：2016-08-12基金再投资份额到帐日：2016-08-11，
(000764) 万家货币E：基金收益支付日：2016-08-10，基金收益结转份额日：2016-08-10，基金结转份额可赎回起始日：2016-08-12基金再投资份额到帐日：2016-08-11，
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2016-08-10，基金收益结转份额日：2016-08-10，基金结转份额可赎回起始日：2016-08-11基金再投资份额到帐日：2016-08-
(162206) 泰达宏利货币A：基金收益支付日：2016-08-10，基金收益结转份额日：2016-08-10，基金结转份额可赎回起始日：2016-08-11基金再投资份额到帐日：2016-08-
(000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2016-08-10，基金收益结转份额日：2016-08-10，基金结转份额可赎回起始日：2016-08-11基金再投资份额到帐日：2016-08-
※恢复交易日
(600869) 智慧能源：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-08-10,恢复交易日：2016-08-11
(001687) 安信新动力混合C：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-07-06,恢复交易日：2016-08-11
(001687) 安信新动力混合C：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-07-06,恢复交易日：2016-08-11
(001686) 安信新动力混合A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-07-06,恢复交易日：2016-08-11
(001686) 安信新动力混合A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-07-06,恢复交易日：2016-08-11
※红利发放日
(002365) 永安药业：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日
(600088) 中视传媒：2015年年度分红，10派0.240000000(含税)，税后10派0.240000红利发放日
(600317) 营口港：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日
(601601) 中国太保：2015年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日
(000153) 丰原药业：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(002628) 成都路桥：2015年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000红利发放日
(002628) 成都路桥：2015年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000红利发放日
(002365) 永安药业：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日
(000153) 丰原药业：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
※登记日
(000568) 泸州老窖：2015年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000登记日
(000833) 贵糖股份：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(002481) 双塔食品：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日
(002202) 金风科技：2015年年度分红，10派4.800000000(含税)，税后10派4.800000登记日
(600578) 京能电力：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日
(600362) 江西铜业：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(601390) 中国中铁：2015年年度分红，10派0.860000000(含税)，税后10派0.860000登记日
(600833) 第一医药：2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日
(600841) 上柴股份：2015年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000登记日
(000756) 新华制药：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日
(000756) 新华制药：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日
(002481) 双塔食品：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日
(002202) 金风科技：2015年年度分红，10派4.800000000(含税)，税后10派4.800000登记日
※除权除息日
(002365) 永安药业：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日
(600088) 中视传媒：2015年年度分红，10派0.240000000(含税)，税后10派0.240000除权日
(600317) 营口港：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日
(601601) 中国太保：2015年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日
(000153) 丰原药业：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(002628) 成都路桥：2015年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000除权日
(002628) 成都路桥：2015年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000除权日
(002365) 永安药业：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日
(000153) 丰原药业：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
※标准券折算率变化
(101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.65
(110035) 白云转债：标准券折算率变化为0.81
(110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.37
(110032) 三一转债：标准券折算率变化为0.41
(110033) 国贸转债：标准券折算率变化为0.55
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