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7月22日 星期五
※停牌
(150161)新华惠鑫分级债券B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-07-22,恢复交易日：2016-07-26
※转增上市日
(002680)长生生物：2015年年度转增，10转增10转增上市日
(002680)长生生物：2015年年度转增，10转增10转增上市日
※召开股东大会
(300176)鸿特精密：召开2016年度第3次临时股东大会
(300128)锦富新材：召开2016年度第3次临时股东大会
(300001)特锐德：召开2016年度第3次临时股东大会
(002350)北京科锐：召开2016年度第6次临时股东大会
(002266)浙富控股：召开2016年度第1次临时股东大会
(002183)怡亚通：召开2016年度第12次临时股东大会
(002359)齐星铁塔：召开2016年度第1次临时股东大会
(300140)启源装备：召开2016年度第2次临时股东大会
(002323)雅百特：召开2016年度第3次临时股东大会
(002121)科陆电子：召开2016年度第6次临时股东大会
(002080)中材科技：召开2016年度第3次临时股东大会
(000835)长城动漫：召开2016年度第3次临时股东大会
(300170)汉得信息：召开2016年度第1次临时股东大会
(600721)*ST百花：召开2016年度第1次临时股东大会
(600152)维科精华：召开2016年度第1次临时股东大会
(600425)青松建化：召开2016年度第1次临时股东大会
(002604)龙力生物：召开2016年度第3次临时股东大会
(600234)*ST山水：召开2016年度第1次临时股东大会
(000031)中粮地产：召开2016年度第2次临时股东大会
(601808)中海油服：召开2016年度第1次临时股东大会
(000703)恒逸石化：召开2016年度第6次临时股东大会
(300271)华宇软件：召开2016年度第3次临时股东大会
(002707)众信旅游：召开2016年度第5次临时股东大会
(002726)龙大肉食：召开2016年度第3次临时股东大会
(603606)东方电缆：召开2016年度第2次临时股东大会
(603636)南威软件：召开2016年度第1次临时股东大会
(000031)中粮地产：召开2016年度第2次临时股东大会
(000703)恒逸石化：召开2016年度第6次临时股东大会
(000835)长城动漫：召开2016年度第3次临时股东大会
(002080)中材科技：召开2016年度第3次临时股东大会
(002183)怡亚通：召开2016年度第12次临时股东大会
(002266)浙富控股：召开2016年度第1次临时股东大会
(002350)北京科锐：召开2016年度第6次临时股东大会
(002323)雅百特：召开2016年度第3次临时股东大会
(002726)龙大肉食：召开2016年度第3次临时股东大会
(002604)龙力生物：召开2016年度第3次临时股东大会
※收益分配款发放日
(519055)海富通双利债券：每10份派2.23元，权益登记日：2016-07-20，除息交易日：2016-07-20，收益分配款发放日：2016-07-22
(000290)鹏华全球高收益债(QDI：每10份派0.30元，权益登记日：2016-07-20，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-22
(001876)鹏华全球高收益债现汇：每10份派0.04元，权益登记日：2016-07-20，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-22
(519759)交银周期回报灵活配置：每10份派1.20元，权益登记日：2016-07-20，除息交易日：2016-07-20，收益分配款发放日：2016-07-22
※拟披露中报
(002014)永新股份：拟披露中报
(002326)永太科技：拟披露中报
(600961)株冶集团：拟披露中报
(000892)星美联合：拟披露中报
(601799)星宇股份：拟披露中报
(601678)滨化股份：拟披露中报
(603558)健盛集团：拟披露中报
(603969)银龙股份：拟披露中报
(000892)星美联合：拟披露中报
(002014)永新股份：拟披露中报
(002326)永太科技：拟披露中报
※开放式基金发行起始日
(001614)东方区域发展混合：发行日期2016-07-22至2016-08-18，股债平衡型基金，基金管理人是东方基金管理有限责任公司
(002953)华安安福保本混合A：发行日期2016-07-22至2016-08-26，保本增值，基金管理人是华安基金管理有限公司
(002954)华安安福保本混合C：发行日期2016-07-22至2016-08-26，保本增值，基金管理人是华安基金管理有限公司
(003002)国金及第七天理财债券：发行日期2016-07-22至2016-08-01，债券型基金，基金管理人是国金基金管理有限公司
(003055)博时招财二号保本混合：发行日期2016-07-22至2016-07-28，保本增值，基金管理人是博时基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(160520)博时弘盈定期开放混合：发行日期2016-07-04至2016-07-22，偏债型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(510810)中证上海国企ETF：发行日期2016-07-11至2016-07-22，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(519929)长信电子信息行业量化：发行日期2016-06-27至2016-07-22，股债平衡型基金，基金管理人是长信基金管理有限责任公司
(160521)博时弘盈定期开放混合：发行日期2016-07-04至2016-07-22，偏债型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(003042)交银活期通货币A：发行日期2016-07-21至2016-07-22，货币型基金，基金管理人是交银施罗德基金管理有限公司
(003043)交银活期通货币E：发行日期2016-07-21至2016-07-22，货币型基金，基金管理人是交银施罗德基金管理有限公司
※恢复交易日
(600803)新奥股份：澄清公告,连续停牌,停牌起始日：2016-07-21,恢复交易日：2016-07-22
※红利发放日
(002319)乐通股份：2015年年度分红，10派0.050000000(含税)，税后10派0.050000红利发放日
(002038)双鹭药业：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日
(600079)人福医药：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(600260)凯乐科技：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(600561)江西长运：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(000550)江铃汽车：2015年年度分红，10派10.300000000(含税)，税后10派10.300000红利发放日
(000423)东阿阿胶：2015年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000红利发放日
(601899)紫金矿业：2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日
(000715)中兴商业：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日
(600875)东方电气：2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日
(600863)内蒙华电：2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日
(600851)海欣股份：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日
(002678)珠江钢琴：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日
(002680)长生生物：2015年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日
(603198)迎驾贡酒：2015年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日
(603616)韩建河山：2015年年度分红，10派0.427500000(含税)，税后10派0.427500红利发放日
(900911)金桥B股：2015年年度分红，10派0.213570000(含税)，税后10派0.213570红利发放日
(000550)江铃汽车：2015年年度分红，10派10.300000000(含税)，税后10派10.300000红利发放日
(000423)东阿阿胶：2015年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000红利发放日
(000715)中兴商业：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日
(002678)珠江钢琴：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日
(002680)长生生物：2015年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日
※登记日
(002218)拓日新能：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(000858)五粮液：2015年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000登记日
(600499)科达洁能：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日
(600499)科达洁能：2015年年度转增，10转增10登记日
(600651)飞乐音响：2015年年度分红，10派1.150000000(含税)，税后10派1.150000登记日
(601333)广深铁路：2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日
(000407)胜利股份：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日
(601998)中信银行：2015年年度分红，10派2.120000000(含税)，税后10派2.120000登记日
(000709)河钢股份：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日
(603828)柯利达：2015年年度分红，10派1.350000000(含税)，税后10派1.350000登记日
(603828)柯利达：2015年年度转增，10转增5登记日
(000709)河钢股份：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日
(000407)胜利股份：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日
(002218)拓日新能：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
※除权除息日
(002319)乐通股份：2015年年度分红，10派0.050000000(含税)，税后10派0.050000除权日
(002038)双鹭药业：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日
(600079)人福医药：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(600260)凯乐科技：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(600561)江西长运：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(000550)江铃汽车：2015年年度分红，10派10.300000000(含税)，税后10派10.300000除权日
(000423)东阿阿胶：2015年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000除权日
(601899)紫金矿业：2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日
(000715)中兴商业：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日
(600875)东方电气：2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日
(600863)内蒙华电：2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日
(600851)海欣股份：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日
(002678)珠江钢琴：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日
(002680)长生生物：2015年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日
(002680)长生生物：2015年年度转增，10转增10除权日
(601015)陕西黑猫：2015年年度转增，10转增5除权日
(603198)迎驾贡酒：2015年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日
(603616)韩建河山：2015年年度分红，10派0.427500000(含税)，税后10派0.427500除权日
(603616)韩建河山：2015年年度转增，10转增10除权日
(200550)江铃B：2015年年度分红，10派12.018669778(含税)，税后10派12.018669除权日
(900917)海欣B股：2015年年度分红，10派0.106530000(含税)，税后10派0.106530除权日
(000550)江铃汽车：2015年年度分红，10派10.300000000(含税)，税后10派10.300000除权日
(000423)东阿阿胶：2015年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000除权日
(000715)中兴商业：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日
(002678)珠江钢琴：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日
(002680)长生生物：2015年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日
(002680)长生生物：2015年年度转增，10转增10除权日
※标准券折算率变化
(101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031)航信转债：标准券折算率变化为0.67
(110035)白云转债：标准券折算率变化为0.79
(110030)格力转债：标准券折算率变化为0.38
(110032)三一转债：标准券折算率变化为0.41
(110033)国贸转债：标准券折算率变化为0.56
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