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7月21日 星期四
※最后交易日
(200550)江铃B：2015年年度分红，10派12.018669778(含税)，税后10派12.018669最后交易日
(900917)海欣B股：2015年年度分红，10派0.106530000(含税)，税后10派0.106530最后交易日
※转增上市日
(000009)中国宝安：2015年年度转增，10转增1转增上市日
(300489)中飞股份：2015年年度转增，10转增5转增上市日
(000009)中国宝安：2015年年度转增，10转增1转增上市日
※召开股东大会
(000987)广州友谊：召开2016年度第4次临时股东大会
(002174)游族网络：召开2016年度第3次临时股东大会
(300013)新宁物流：召开2016年度第2次临时股东大会
(002591)恒大高新：召开2016年度第1次临时股东大会
(002338)奥普光电：召开2016年度第2次临时股东大会
(002258)利尔化学：召开2016年度第1次临时股东大会
(300152)科融环境：召开2016年度第1次临时股东大会
(000935)四川双马：召开2016年度第3次临时股东大会
(000838)财信发展：召开2016年度第3次临时股东大会
(600702)沱牌舍得：召开2016年度第1次临时股东大会
(000662)天夏智慧：召开2016年度第2次临时股东大会
(600829)人民同泰：召开2016年度第2次临时股东大会
(002669)康达新材：召开2016年度第1次临时股东大会
(000429)粤高速A：召开2016年度第2次临时股东大会
(000404)华意压缩：召开2016年度第2次临时股东大会
(600781)辅仁药业：召开2016年度第2次临时股东大会
(002630)华西能源：召开2016年度第4次临时股东大会
(300341)麦迪电气：召开2016年度第3次临时股东大会
(300347)泰格医药：召开2016年度第2次临时股东大会
(200429)粤高速B：召开2016年度第2次临时股东大会
(000404)华意压缩：召开2016年度第2次临时股东大会
(000429)粤高速A：召开2016年度第2次临时股东大会
(000662)天夏智慧：召开2016年度第2次临时股东大会
(000935)四川双马：召开2016年度第3次临时股东大会
(000987)广州友谊：召开2016年度第4次临时股东大会
(002338)奥普光电：召开2016年度第2次临时股东大会
(002174)游族网络：召开2016年度第3次临时股东大会
(002591)恒大高新：召开2016年度第1次临时股东大会
(002669)康达新材：召开2016年度第1次临时股东大会
※送股上市日
(000009)中国宝安：2015年年度送股，10送2.5送股上市日
(300489)中飞股份：2015年年度送股，10送5送股上市日
(000009)中国宝安：2015年年度送股，10送2.5送股上市日
※收益分配款发放日
(000227)华安年年红债券A：每10份派0.08元，权益登记日：2016-07-20，除息交易日：2016-07-20，收益分配款发放日：2016-07-21
(000194)银华信用四季红债券：每10份派0.18元，权益登记日：2016-07-20，除息交易日：2016-07-20，收益分配款发放日：2016-07-21
(000286)银华信用季季红债券：每10份派0.20元，权益登记日：2016-07-20，除息交易日：2016-07-20，收益分配款发放日：2016-07-21
(000463)华商双债丰利债券A：每10份派0.13元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-21
(000481)华商双债丰利债券C：每10份派0.13元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-21
(001994)华安年年红债券C：每10份派0.08元，权益登记日：2016-07-20，除息交易日：2016-07-20，收益分配款发放日：2016-07-21
※拟披露中报
(002117)东港股份：拟披露中报
(002714)牧原股份：拟披露中报
(603718)海利生物：拟披露中报
(300493)润欣科技：拟披露中报
(002117)东港股份：拟披露中报
(002714)牧原股份：拟披露中报
※开放式基金发行起始日
(003028)安信新优选混合A：发行日期2016-07-21至2016-07-27，股债平衡型基金，基金管理人是安信基金管理有限责任公司
(003029)安信新优选混合C：发行日期2016-07-21至2016-07-27，股债平衡型基金，基金管理人是安信基金管理有限责任公司
(003042)交银活期通货币A：发行日期2016-07-21至2016-07-22，货币型基金，基金管理人是交银施罗德基金管理有限公司
(003043)交银活期通货币E：发行日期2016-07-21至2016-07-22，货币型基金，基金管理人是交银施罗德基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(002723)江信祺福债券A：发行日期2016-06-20至2016-07-21，债券型基金，基金管理人是江信基金管理有限公司
(002724)江信祺福债券C：发行日期2016-06-20至2016-07-21，债券型基金，基金管理人是江信基金管理有限公司
(002723)江信祺福债券A：发行日期2016-06-20至2016-07-21，债券型基金，基金管理人是江信基金管理有限公司
(002724)江信祺福债券C：发行日期2016-06-20至2016-07-21，债券型基金，基金管理人是江信基金管理有限公司
(002883)华润元大现金通货币A：发行日期2016-07-11至2016-07-21，货币型基金，基金管理人是华润元大基金管理有限公司
(002884)华润元大现金通货币B：发行日期2016-07-11至2016-07-21，货币型基金，基金管理人是华润元大基金管理有限公司
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(000576)中邮货币A：基金收益支付日：2016-07-20，基金收益结转份额日：2016-07-20，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-21基金再投资份额到帐日：2016-07-20，
(070008)嘉实货币A：基金收益支付日：2016-07-20，基金收益结转份额日：2016-07-20，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-21基金再投资份额到帐日：2016-07-20，
(001812)嘉实货币E：基金收益支付日：2016-07-20，基金收益结转份额日：2016-07-20，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-21基金再投资份额到帐日：2016-07-20，
(070088)嘉实货币B：基金收益支付日：2016-07-20，基金收益结转份额日：2016-07-20，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-21基金再投资份额到帐日：2016-07-20，
(000576)中邮货币A：基金收益支付日：2016-07-20，基金收益结转份额日：2016-07-20，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-21基金再投资份额到帐日：2016-07-20，
(000580)中邮货币B：基金收益支付日：2016-07-20，基金收益结转份额日：2016-07-20，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-21基金再投资份额到帐日：2016-07-20，
※恢复交易日
(600512)腾达建设：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-07-20,恢复交易日：2016-07-21
(600666)奥瑞德：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-07-20,恢复交易日：2016-07-21
(600743)华远地产：配股期间停牌,连续停牌,停牌起始日：2016-07-13,恢复交易日：2016-07-21
※红利发放日
(000571)新大洲A：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日
(600891)秋林集团：2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日
(601188)龙江交通：2015年年度分红，10派0.630000000(含税)，税后10派0.630000红利发放日
(000009)中国宝安：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日
(000729)燕京啤酒：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日
(300489)中飞股份：2015年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000红利发放日
(601900)南方传媒：2015年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日
(000729)燕京啤酒：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日
(000009)中国宝安：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日
(000571)新大洲A：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日
※登记日
(002319)乐通股份：2015年年度分红，10派0.050000000(含税)，税后10派0.050000登记日
(002038)双鹭药业：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日
(600079)人福医药：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(600260)凯乐科技：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(600561)江西长运：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(000550)江铃汽车：2015年年度分红，10派10.300000000(含税)，税后10派10.300000登记日
(000423)东阿阿胶：2015年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000登记日
(601899)紫金矿业：2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日
(000715)中兴商业：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日
(600875)东方电气：2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日
(600863)内蒙华电：2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日
(600851)海欣股份：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日
(002678)珠江钢琴：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日
(002680)长生生物：2015年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日
(002680)长生生物：2015年年度转增，10转增10登记日
(601015)陕西黑猫：2015年年度转增，10转增5登记日
(603198)迎驾贡酒：2015年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日
(603616)韩建河山：2015年年度分红，10派0.427500000(含税)，税后10派0.427500登记日
(603616)韩建河山：2015年年度转增，10转增10登记日
(000550)江铃汽车：2015年年度分红，10派10.300000000(含税)，税后10派10.300000登记日
(000423)东阿阿胶：2015年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000登记日
(000715)中兴商业：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日
(002678)珠江钢琴：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日
(002680)长生生物：2015年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日
(002680)长生生物：2015年年度转增，10转增10登记日
※除权除息日
(000571)新大洲A：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日
(600743)华远地产：2015年年度配股，10配3，配股价3.36元除权日
(600891)秋林集团：2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日
(601188)龙江交通：2015年年度分红，10派0.630000000(含税)，税后10派0.630000除权日
(000009)中国宝安：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日
(000009)中国宝安：2015年年度送股，10送2.5除权日
(000009)中国宝安：2015年年度转增，10转增1除权日
(000729)燕京啤酒：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日
(300489)中飞股份：2015年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000除权日
(300489)中飞股份：2015年年度送股，10送5除权日
(300489)中飞股份：2015年年度转增，10转增5除权日
(601900)南方传媒：2015年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日
(000729)燕京啤酒：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日
(000009)中国宝安：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日
(000009)中国宝安：2015年年度送股，10送2.5除权日
(000009)中国宝安：2015年年度转增，10转增1除权日
(000571)新大洲A：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日
※标准券折算率变化
(101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031)航信转债：标准券折算率变化为0.67
(110035)白云转债：标准券折算率变化为0.79
(110030)格力转债：标准券折算率变化为0.38
(110032)三一转债：标准券折算率变化为0.41
(110033)国贸转债：标准券折算率变化为0.56
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