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7月20日 星期三
※转增上市日
(600624)复旦复华：2015年年度转增，10转增3转增上市日
※召开股东大会
(002059)云南旅游：召开2016年度第2次临时股东大会
(002206)海利得：召开2016年度第2次临时股东大会
(000567)海德股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(002420)毅昌股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(002123)荣信股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(002493)荣盛石化：召开2016年度第1次临时股东大会
(600239)云南城投：召开2016年度第2次临时股东大会
(600312)平高电气：召开2016年度第3次临时股东大会
(600321)国栋建设：召开2016年度第1次临时股东大会
(600485)信威集团：召开2016年度第4次临时股东大会
(600190)锦州港：召开2016年度第2次临时股东大会
(600779)水井坊：召开2016年度第1次临时股东大会
(300284)苏交科：召开2016年度第2次临时股东大会
(601700)风范股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(000718)苏宁环球：召开2016年度第3次临时股东大会
(600973)宝胜股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(600850)华东电脑：召开2016年度第2次临时股东大会
(300307)慈星股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(002670)华声股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(002718)友邦吊顶：召开2016年度第4次临时股东大会
(300385)雪浪环境：召开2016年度第2次临时股东大会
(002734)利民股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(603318)派思股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(900952)锦港B股：召开2016年度第2次临时股东大会
(000567)海德股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(002059)云南旅游：召开2016年度第2次临时股东大会
(002206)海利得：召开2016年度第2次临时股东大会
(002420)毅昌股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(002123)荣信股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(002718)友邦吊顶：召开2016年度第4次临时股东大会
※收益分配款发放日
(002048)博时安誉18个月定开债：每10份派0.06元，权益登记日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-20
(000752)博时优势收益信用债债：每10份派0.05元，权益登记日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-20
(000150)华安双债添利债券C：每10份派0.80元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-20
(000240)华安年年盈定期开放债：每10份派0.11元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-20
(000239)华安年年盈定期开放债：每10份派0.11元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-20
(100066)富国纯债债券发起A：每10份派0.10元，权益登记日：2016-07-15，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-20
(100068)富国纯债债券发起C：每10份派0.10元，权益登记日：2016-07-15，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-20
(001545)博时裕嘉纯债债券：每10份派0.02元，权益登记日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-20
(000752)博时优势收益信用债债：每10份派0.05元，权益登记日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-20
(000119)广发聚鑫债券C：每10份派0.08元，权益登记日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-20
(000118)广发聚鑫债券A：每10份派0.08元，权益登记日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-20
(100058)富国产业债：每10份派0.10元，权益登记日：2016-07-15，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-20
(040026)华安信用四季红债券：每10份派0.14元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-20
(160129)南方金利C：每10份派0.20元，权益登记日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-20
(160128)南方金利A：每10份派0.20元，权益登记日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-20
(050027)博时信用债纯债债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-20
(166903)民生加银平稳增利C：每10份派0.17元，权益登记日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-20
(166902)民生加银平稳增利A：每10份派0.18元，权益登记日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-20
(270048)广发纯债债券A：每10份派0.15元，权益登记日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-20
(270049)广发纯债债券C：每10份派0.15元，权益登记日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-20
(040040)华安纯债债券A：每10份派0.07元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-20
(040041)华安纯债债券C：每10份派0.09元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-20
(000149)华安双债添利债券A：每10份派0.80元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-20
(000150)华安双债添利债券C：每10份派0.80元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-20
(166905)民生加银平稳添利债券：每10份派0.21元，权益登记日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-20
(166904)民生加银平稳添利债券：每10份派0.22元，权益登记日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-20
(000267)广发集利一年定期开放：每10份派0.26元，权益登记日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-20
(000268)广发集利一年定期开放：每10份派0.25元，权益登记日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-20
(160515)博时安丰18个月定开债：每10份派0.27元，权益登记日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-20
(000202)富国目标收益两年期纯：每10份派0.11元，权益登记日：2016-07-15，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-20
(000186)华泰柏瑞季季红债券：每10份派0.09元，权益登记日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-20
(001661)博时信用债纯债债券C：每10份派0.08元，权益登记日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-20
(001546)博时裕盈纯债债券：每10份派0.05元，权益登记日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-20
(001999)博时安荣18个月定期开：每10份派0.17元，权益登记日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-20
(002048)博时安誉18个月定开债：每10份派0.06元，权益登记日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-20
(001990)中欧数据挖掘混合：每10份派0.33元，权益登记日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款发放日：2016-07-20
※收益分配除息日
(519055)海富通双利债券：每10份派2.23元，权益登记日：2016-07-20，除息交易日：2016-07-20，收益分配款发放日：2016-07-22
(000194)银华信用四季红债券：每10份派0.18元，权益登记日：2016-07-20，除息交易日：2016-07-20，收益分配款发放日：2016-07-21
(000286)银华信用季季红债券：每10份派0.20元，权益登记日：2016-07-20，除息交易日：2016-07-20，收益分配款发放日：2016-07-21
(519759)交银周期回报灵活配置：每10份派1.20元，权益登记日：2016-07-20，除息交易日：2016-07-20，收益分配款发放日：2016-07-22
※权益登记日
(519055)海富通双利债券：每10份派2.23元，权益登记日：2016-07-20，除息交易日：2016-07-20，收益分配款发放日：2016-07-22
(000194)银华信用四季红债券：每10份派0.18元，权益登记日：2016-07-20，除息交易日：2016-07-20，收益分配款发放日：2016-07-21
(000286)银华信用季季红债券：每10份派0.20元，权益登记日：2016-07-20，除息交易日：2016-07-20，收益分配款发放日：2016-07-21
(000290)鹏华全球高收益债(QDI：每10份派0.30元，权益登记日：2016-07-20，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-22
(001876)鹏华全球高收益债现汇：每10份派0.04元，权益登记日：2016-07-20，除息交易日：2016-07-19，收益分配款发放日：2016-07-22
(519759)交银周期回报灵活配置：每10份派1.20元，权益登记日：2016-07-20，除息交易日：2016-07-20，收益分配款发放日：2016-07-22
※拟披露中报
(002462)嘉事堂：拟披露中报
(002168)深圳惠程：拟披露中报
(300101)振芯科技：拟披露中报
(600446)金证股份：拟披露中报
(000667)美好集团：拟披露中报
(300375)鹏翎股份：拟披露中报
(002168)深圳惠程：拟披露中报
(000667)美好集团：拟披露中报
(002462)嘉事堂：拟披露中报
※开放式基金发行起始日
(002807)融通通安债券：发行日期2016-07-20至2016-07-26，债券型基金，基金管理人是融通基金管理有限公司
(002858)长信富平纯债一年定开：发行日期2016-07-20至2016-08-09，债券型基金，基金管理人是长信基金管理有限责任公司
(002859)长信富平纯债一年定开：发行日期2016-07-20至2016-08-09，债券型基金，基金管理人是长信基金管理有限责任公司
(003048)民生加银鑫盈债券A：发行日期2016-07-20至2016-07-26，债券型基金，基金管理人是民生加银基金管理有限公司
(003049)民生加银鑫盈债券C：发行日期2016-07-20至2016-07-26，债券型基金，基金管理人是民生加银基金管理有限公司
(519135)海富通瑞益债券：发行日期2016-07-20至2016-08-03，债券型基金，基金管理人是海富通基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(519134)海富通富祥混合：发行日期2016-06-29至2016-07-20，偏债型基金，基金管理人是海富通基金管理有限公司
※恢复交易日
(600086)东方金钰：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-07-19,恢复交易日：2016-07-20
※红利发放日
(002366)台海核电：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(600038)中直股份：2015年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日
(600062)华润双鹤：2015年年度分红，10派1.850000000(含税)，税后10派1.850000红利发放日
(600078)澄星股份：2015年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000红利发放日
(600498)烽火通信：2015年年度分红，10派3.400000000(含税)，税后10派3.400000红利发放日
(600587)新华医疗：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日
(600589)广东榕泰：2015年年度分红，10派0.090000000(含税)，税后10派0.090000红利发放日
(600685)中船防务：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日
(600708)光明地产：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(601901)方正证券：2015年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000红利发放日
(002605)姚记扑克：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(600255)鑫科材料：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日
(000039)中集集团：2015年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000红利发放日
(601999)出版传媒：2015年年度分红，10派0.440000000(含税)，税后10派0.440000红利发放日
(600986)科达股份：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日
(600874)创业环保：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日
(600814)杭州解百：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(300388)国祯环保：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(900943)开开B股：2015年年度分红，10派0.038060000(含税)，税后10派0.038060红利发放日
(900904)神奇B股：2015年年度分红，10派0.099220000(含税)，税后10派0.099220红利发放日
(002366)台海核电：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(000039)中集集团：2015年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000红利发放日
(002605)姚记扑克：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
※登记日
(000571)新大洲A：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日
(600891)秋林集团：2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日
(601188)龙江交通：2015年年度分红，10派0.630000000(含税)，税后10派0.630000登记日
(000009)中国宝安：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日
(000009)中国宝安：2015年年度送股，10送2.5登记日
(000009)中国宝安：2015年年度转增，10转增1登记日
(000729)燕京啤酒：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日
(300489)中飞股份：2015年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000登记日
(300489)中飞股份：2015年年度送股，10送5登记日
(300489)中飞股份：2015年年度转增，10转增5登记日
(601900)南方传媒：2015年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000登记日
(900905)老凤祥B：2015年年度分红，10派1.446330000(含税)，税后10派1.446330登记日
(000729)燕京啤酒：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日
(000009)中国宝安：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日
(000009)中国宝安：2015年年度送股，10送2.5登记日
(000009)中国宝安：2015年年度转增，10转增1登记日
(000571)新大洲A：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日
※除权除息日
(002366)台海核电：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(600038)中直股份：2015年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日
(600062)华润双鹤：2015年年度分红，10派1.850000000(含税)，税后10派1.850000除权日
(600078)澄星股份：2015年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000除权日
(600498)烽火通信：2015年年度分红，10派3.400000000(含税)，税后10派3.400000除权日
(600587)新华医疗：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日
(600589)广东榕泰：2015年年度分红，10派0.090000000(含税)，税后10派0.090000除权日
(600685)中船防务：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日
(600708)光明地产：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(601901)方正证券：2015年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000除权日
(002605)姚记扑克：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(600255)鑫科材料：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日
(000039)中集集团：2015年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000除权日
(601999)出版传媒：2015年年度分红，10派0.440000000(含税)，税后10派0.440000除权日
(600986)科达股份：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日
(600874)创业环保：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日
(600814)杭州解百：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(300388)国祯环保：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(002366)台海核电：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(000039)中集集团：2015年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000除权日
(002605)姚记扑克：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
※标准券折算率变化
(101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031)航信转债：标准券折算率变化为0.66
(110035)白云转债：标准券折算率变化为0.79
(110030)格力转债：标准券折算率变化为0.37
(110032)三一转债：标准券折算率变化为0.41
(110033)国贸转债：标准券折算率变化为0.55
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