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7月13日 星期三
※停牌
(600743)华远地产：配股期间停牌,连续停牌,停牌起始日：2016-07-13,恢复交易日：2016-07-21
※最后交易日
(200581)苏威孚B：2015年年度分红，10派5.929088106(含税)，税后10派5.929088最后交易日
(900948)伊泰B股：2015年年度分红，10派0.012820000(含税)，税后10派0.012820最后交易日
※转增上市日
(300327)中颖电子：2015年年度转增，10转增1转增上市日
(200056)皇庭B：2015年年度转增，10转增10转增上市日
※召开股东大会
(000766)通化金马：召开2016年度第1次临时股东大会
(000961)中南建设：召开2016年度第5次临时股东大会
(300221)银禧科技：召开2016年度第1次临时股东大会
(300071)华谊嘉信：召开2016年度第6次临时股东大会
(300025)华星创业：召开2016年度第5次临时股东大会
(002131)利欧股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(300027)华谊兄弟：召开2016年度第4次临时股东大会
(002383)合众思壮：召开2016年度第3次临时股东大会
(600056)中国医药：召开2016年度第2次临时股东大会
(600017)日照港：召开2016年度第2次临时股东大会
(000520)长航凤凰：召开2016年度第2次临时股东大会
(600468)百利电气：召开2016年度第2次临时股东大会
(002019)亿帆鑫富：召开2016年度第2次临时股东大会
(000630)铜陵有色：召开2016年度第5次临时股东大会
(000043)中航地产：召开2016年度第4次临时股东大会
(002624)完美环球：召开2016年度第4次临时股东大会
(002733)雄韬股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(300434)金石东方：召开2016年度第1次临时股东大会
(603398)邦宝益智：召开2016年度第2次临时股东大会
(002733)雄韬股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(000766)通化金马：召开2016年度第1次临时股东大会
(000961)中南建设：召开2016年度第5次临时股东大会
(000520)长航凤凰：召开2016年度第2次临时股东大会
(002383)合众思壮：召开2016年度第3次临时股东大会
(000043)中航地产：召开2016年度第4次临时股东大会
(002624)完美环球：召开2016年度第4次临时股东大会
(000630)铜陵有色：召开2016年度第5次临时股东大会
(002019)亿帆鑫富：召开2016年度第2次临时股东大会
※收益分配款发放日
(162212)泰达宏利红利先锋混合：每10份派0.20元，权益登记日：2016-07-12，除息交易日：2016-07-12，收益分配款发放日：2016-07-13
(968001)摩根亚洲债券人民币派：每10份派0.48元，权益登记日：2016-06-30，除息交易日：2016-06-30，收益分配款发放日：2016-07-13
※收益分配除息日
(164808)工银四季收益债券(LOF：每10份派0.11元，权益登记日：2016-07-13，除息交易日：2016-07-13，收益分配款发放日：2016-07-15
(112002)易方达策略成长二号混：每10份派0.10元，权益登记日：2016-07-13，除息交易日：2016-07-13，收益分配款发放日：2016-07-14
(110002)易方达策略成长混合：每10份派0.25元，权益登记日：2016-07-13，除息交易日：2016-07-13，收益分配款发放日：2016-07-14
(166008)中欧增强回报债券(LOF：每10份派0.24元，权益登记日：2016-07-13，除息交易日：2016-07-13，收益分配款发放日：2016-07-15
(000351)国富恒丰定期债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2016-07-13，除息交易日：2016-07-13，收益分配款发放日：2016-07-14
(000352)国富恒丰定期债券C：每10份派0.09元，权益登记日：2016-07-13，除息交易日：2016-07-13，收益分配款发放日：2016-07-14
(161117)易方达永旭添利债券：每10份派0.22元，权益登记日：2016-07-13，除息交易日：2016-07-13，收益分配款发放日：2016-07-15
(164702)汇添富季季红定期开放：每10份派0.25元，权益登记日：2016-07-13，除息交易日：2016-07-13，收益分配款发放日：2016-07-15
(001889)中欧增强回报债券(LOF：每10份派0.26元，权益登记日：2016-07-13，除息交易日：2016-07-13，收益分配款发放日：2016-07-15
※权益登记日
(164808)工银四季收益债券(LOF：每10份派0.11元，权益登记日：2016-07-13，除息交易日：2016-07-13，收益分配款发放日：2016-07-15
(112002)易方达策略成长二号混：每10份派0.10元，权益登记日：2016-07-13，除息交易日：2016-07-13，收益分配款发放日：2016-07-14
(110002)易方达策略成长混合：每10份派0.25元，权益登记日：2016-07-13，除息交易日：2016-07-13，收益分配款发放日：2016-07-14
(166008)中欧增强回报债券(LOF：每10份派0.24元，权益登记日：2016-07-13，除息交易日：2016-07-13，收益分配款发放日：2016-07-15
(000255)长城定期开放债券C：每10份派0.20元，权益登记日：2016-07-13，除息交易日：2016-07-14，收益分配款发放日：2016-07-15
(000254)长城定期开放债券A：每10份派0.20元，权益登记日：2016-07-13，除息交易日：2016-07-14，收益分配款发放日：2016-07-15
(000351)国富恒丰定期债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2016-07-13，除息交易日：2016-07-13，收益分配款发放日：2016-07-14
(000352)国富恒丰定期债券C：每10份派0.09元，权益登记日：2016-07-13，除息交易日：2016-07-13，收益分配款发放日：2016-07-14
(161117)易方达永旭添利债券：每10份派0.22元，权益登记日：2016-07-13，除息交易日：2016-07-13，收益分配款发放日：2016-07-15
(164702)汇添富季季红定期开放：每10份派0.25元，权益登记日：2016-07-13，除息交易日：2016-07-13，收益分配款发放日：2016-07-15
(001889)中欧增强回报债券(LOF：每10份派0.26元，权益登记日：2016-07-13，除息交易日：2016-07-13，收益分配款发放日：2016-07-15
※开放式基金发行起始日
(002922)融通增丰债券：发行日期2016-07-13至2016-07-20，债券型基金，基金管理人是融通基金管理有限公司
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(519508)万家货币A：基金收益支付日：2016-07-11，基金收益结转份额日：2016-07-11，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-13基金再投资份额到帐日：2016-07-12，
(040003)华安现金富利货币A：基金收益支付日：2016-07-11，基金收益结转份额日：2016-07-11，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-13基金再投资份额到帐日：2016
(519507)万家货币B：基金收益支付日：2016-07-11，基金收益结转份额日：2016-07-11，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-13基金再投资份额到帐日：2016-07-12，
(519501)万家货币R：基金收益支付日：2016-07-11，基金收益结转份额日：2016-07-11，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-13基金再投资份额到帐日：2016-07-12，
(041003)华安现金富利货币B：基金收益支付日：2016-07-11，基金收益结转份额日：2016-07-11，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-13基金再投资份额到帐日：2016
(000764)万家货币E：基金收益支付日：2016-07-11，基金收益结转份额日：2016-07-11，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-13基金再投资份额到帐日：2016-07-12，
※恢复交易日
(000960)招商医药健康产业股票：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-03-30,恢复交易日：2016-07-13
(000960)招商医药健康产业股票：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-03-30,恢复交易日：2016-07-13
(000960)招商医药健康产业股票：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-03-30,恢复交易日：2016-07-13
(000960)招商医药健康产业股票：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-03-30,恢复交易日：2016-07-13
※红利发放日
(300234)开尔新材：2015年年度分红，10派0.237070000(含税)，税后10派0.237070红利发放日
(002500)山西证券：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日
(002303)美盈森：2015年年度分红，10派0.240000000(含税)，税后10派0.240000红利发放日
(002036)联创电子：2015年年度分红，10派0.306862000(含税)，税后10派0.306862红利发放日
(000983)西山煤电：2015年年度分红，10派0.020000000(含税)，税后10派0.020000红利发放日
(002088)鲁阳节能：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(002078)太阳纸业：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(600036)招商银行：2015年年度分红，10派6.900000000(含税)，税后10派6.900000红利发放日
(600639)浦东金桥：2015年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000红利发放日
(000560)昆百大A：2015年年度分红，10派0.050000000(含税)，税后10派0.050000红利发放日
(000507)珠海港：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日
(601328)交通银行：2015年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000红利发放日
(600759)洲际油气：2015年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.160000红利发放日
(601818)光大银行：2015年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000红利发放日
(002625)龙生股份：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日
(002650)加加食品：2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日
(300309)吉艾科技：2015年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000红利发放日
(300327)中颖电子：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日
(601368)绿城水务：2015年年度分红，10派0.970000000(含税)，税后10派0.970000红利发放日
(601985)中国核电：2015年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000红利发放日
(300487)蓝晓科技：2015年年度分红，10派2.470432000(含税)，税后10派2.470432红利发放日
(002036)联创电子：2015年年度分红，10派0.306862000(含税)，税后10派0.306862红利发放日
(002078)太阳纸业：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(000560)昆百大A：2015年年度分红，10派0.050000000(含税)，税后10派0.050000红利发放日
(000507)珠海港：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日
(002088)鲁阳节能：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(002303)美盈森：2015年年度分红，10派0.240000000(含税)，税后10派0.240000红利发放日
(002500)山西证券：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日
(002625)龙生股份：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日
(002650)加加食品：2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日
※登记日
(000581)威孚高科：2015年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日
(002375)亚厦股份：2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日
(002144)宏达高科：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(300152)科融环境：2015年年度分红，10派0.040000000(含税)，税后10派0.040000登记日
(300094)国联水产：2015年年度分红，10派0.560000000(含税)，税后10派0.560000登记日
(300094)国联水产：2015年年度转增，10转增12登记日
(600138)中青旅：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(600350)山东高速：2015年年度分红，10派1.790000000(含税)，税后10派1.790000登记日
(600501)航天晨光：2015年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000登记日
(601669)中国电建：2015年年度分红，10派0.770000000(含税)，税后10派0.770000登记日
(002651)利君股份：2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日
(603993)洛阳钼业：2015年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日
(603311)金海环境：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(002762)金发拉比：2015年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日
(002762)金发拉比：2015年年度转增，10转增7登记日
(002766)索菱股份：2015年年度分红，10派1.080000000(含税)，税后10派1.080000登记日
(300511)雪榕生物：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日
(000581)威孚高科：2015年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日
(002144)宏达高科：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(002375)亚厦股份：2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日
(002651)利君股份：2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日
(002762)金发拉比：2015年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日
(002762)金发拉比：2015年年度转增，10转增7登记日
(002766)索菱股份：2015年年度分红，10派1.080000000(含税)，税后10派1.080000登记日
※除权除息日
(300234)开尔新材：2015年年度分红，10派0.237070000(含税)，税后10派0.237070除权日
(002500)山西证券：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日
(002303)美盈森：2015年年度分红，10派0.240000000(含税)，税后10派0.240000除权日
(002036)联创电子：2015年年度分红，10派0.306862000(含税)，税后10派0.306862除权日
(000983)西山煤电：2015年年度分红，10派0.020000000(含税)，税后10派0.020000除权日
(002088)鲁阳节能：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(002078)太阳纸业：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(600036)招商银行：2015年年度分红，10派6.900000000(含税)，税后10派6.900000除权日
(600639)浦东金桥：2015年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000除权日
(000560)昆百大A：2015年年度分红，10派0.050000000(含税)，税后10派0.050000除权日
(000507)珠海港：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日
(601328)交通银行：2015年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000除权日
(600759)洲际油气：2015年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.160000除权日
(601818)光大银行：2015年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000除权日
(002625)龙生股份：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日
(002650)加加食品：2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日
(300309)吉艾科技：2015年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000除权日
(300327)中颖电子：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日
(300327)中颖电子：2015年年度转增，10转增1除权日
(601368)绿城水务：2015年年度分红，10派0.970000000(含税)，税后10派0.970000除权日
(601985)中国核电：2015年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000除权日
(300487)蓝晓科技：2015年年度分红，10派2.470432000(含税)，税后10派2.470432除权日
(900911)金桥B股：2015年年度分红，10派0.213570000(含税)，税后10派0.213570除权日
(002036)联创电子：2015年年度分红，10派0.306862000(含税)，税后10派0.306862除权日
(002078)太阳纸业：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(000560)昆百大A：2015年年度分红，10派0.050000000(含税)，税后10派0.050000除权日
(000507)珠海港：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日
(002088)鲁阳节能：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(002303)美盈森：2015年年度分红，10派0.240000000(含税)，税后10派0.240000除权日
(002500)山西证券：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日
(002625)龙生股份：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日
(002650)加加食品：2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日
※标准券折算率变化
(101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031)航信转债：标准券折算率变化为0.67
(110035)白云转债：标准券折算率变化为0.79
(110030)格力转债：标准券折算率变化为0.37
(110032)三一转债：标准券折算率变化为0.41
(110033)国贸转债：标准券折算率变化为0.55
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