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7月12日 星期二
※最后交易日
(900911)金桥B股：2015年年度分红，10派0.213570000(含税)，税后10派0.213570最后交易日
※转增上市日
(002504)弘高创意：2015年年度转增，10转增15.2226转增上市日
(002504)弘高创意：2015年年度转增，10转增15.2226转增上市日
※召开股东大会
(002048)宁波华翔：召开2016年度第3次临时股东大会
(300098)高新兴：召开2016年度第4次临时股东大会
(002509)天广消防：召开2016年度第2次临时股东大会
(002165)红宝丽：召开2016年度第2次临时股东大会
(300046)台基股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(002263)大东南：召开2016年度第2次临时股东大会
(000969)安泰科技：召开2016年度第1次临时股东大会
(000877)天山股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(002543)万和电气：召开2016年度第1次临时股东大会
(600348)阳泉煤业：召开2016年度第4次临时股东大会
(600370)三房巷：召开2016年度第2次临时股东大会
(600521)华海药业：召开2016年度第1次临时股东大会
(002623)亚玛顿：召开2016年度第1次临时股东大会
(002619)巨龙管业：召开2016年度第3次临时股东大会
(002607)亚夏汽车：召开2016年度第2次临时股东大会
(000707)双环科技：召开2016年度第3次临时股东大会
(600986)科达股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(601388)怡球资源：召开2016年度第3次临时股东大会
(601069)西部黄金：召开2016年度第1次临时股东大会
(000707)双环科技：召开2016年度第3次临时股东大会
(000877)天山股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(000969)安泰科技：召开2016年度第1次临时股东大会
(002048)宁波华翔：召开2016年度第3次临时股东大会
(002165)红宝丽：召开2016年度第2次临时股东大会
(002263)大东南：召开2016年度第2次临时股东大会
(002509)天广消防：召开2016年度第2次临时股东大会
(002543)万和电气：召开2016年度第1次临时股东大会
(002619)巨龙管业：召开2016年度第3次临时股东大会
(002607)亚夏汽车：召开2016年度第2次临时股东大会
※送股上市日
(601169)北京银行：2015年年度送股，10送2送股上市日
※收益分配款发放日
(000634)富国天盛灵活配置混合：每10份派0.20元，权益登记日：2016-07-07，除息交易日：2016-07-08，收益分配款发放日：2016-07-12
(070033)嘉实增强收益定期债券：每10份派0.16元，权益登记日：2016-07-11，除息交易日：2016-07-11，收益分配款发放日：2016-07-12
(000111)易方达纯债1年定期开：每10份派1.25元，权益登记日：2016-07-11，除息交易日：2016-07-11，收益分配款发放日：2016-07-12
(000112)易方达纯债1年定期开：每10份派1.25元，权益登记日：2016-07-11，除息交易日：2016-07-11，收益分配款发放日：2016-07-12
(001873)嘉实增强收益定期债券：每10份派0.04元，权益登记日：2016-07-11，除息交易日：2016-07-11，收益分配款发放日：2016-07-12
※收益分配除息日
(360011)光大保德信动态优选混：每10份派0.85元，权益登记日：2016-07-12，除息交易日：2016-07-12，收益分配款发放日：2016-07-14
(206018)鹏华产业债债券：每10份派0.10元，权益登记日：2016-07-12，除息交易日：2016-07-12，收益分配款发放日：2016-07-14
(162212)泰达宏利红利先锋混合：每10份派0.20元，权益登记日：2016-07-12，除息交易日：2016-07-12，收益分配款发放日：2016-07-13
(001138)国投瑞银岁丰利一年债：每10份派0.15元，权益登记日：2016-07-12，除息交易日：2016-07-12，收益分配款发放日：2016-07-14
(001137)国投瑞银岁丰利一年债：每10份派0.15元，权益登记日：2016-07-12，除息交易日：2016-07-12，收益分配款发放日：2016-07-14
(519723)交银双轮动债券A：每10份派0.11元，权益登记日：2016-07-12，除息交易日：2016-07-12，收益分配款发放日：2016-07-14
(519725)交银双轮动债券C：每10份派0.11元，权益登记日：2016-07-12，除息交易日：2016-07-12，收益分配款发放日：2016-07-14
(001945)东方红信用债债券A：每10份派0.20元，权益登记日：2016-07-12，除息交易日：2016-07-12，收益分配款发放日：2016-07-14
(001946)东方红信用债债券C：每10份派0.20元，权益登记日：2016-07-12，除息交易日：2016-07-12，收益分配款发放日：2016-07-14
※权益登记日
(360011)光大保德信动态优选混：每10份派0.85元，权益登记日：2016-07-12，除息交易日：2016-07-12，收益分配款发放日：2016-07-14
(206018)鹏华产业债债券：每10份派0.10元，权益登记日：2016-07-12，除息交易日：2016-07-12，收益分配款发放日：2016-07-14
(162212)泰达宏利红利先锋混合：每10份派0.20元，权益登记日：2016-07-12，除息交易日：2016-07-12，收益分配款发放日：2016-07-13
(001138)国投瑞银岁丰利一年债：每10份派0.15元，权益登记日：2016-07-12，除息交易日：2016-07-12，收益分配款发放日：2016-07-14
(001137)国投瑞银岁丰利一年债：每10份派0.15元，权益登记日：2016-07-12，除息交易日：2016-07-12，收益分配款发放日：2016-07-14
(206011)鹏华美国房地产(QDII)：每10份派0.20元，权益登记日：2016-07-12，除息交易日：2016-07-11，收益分配款发放日：2016-07-14
(519723)交银双轮动债券A：每10份派0.11元，权益登记日：2016-07-12，除息交易日：2016-07-12，收益分配款发放日：2016-07-14
(519725)交银双轮动债券C：每10份派0.11元，权益登记日：2016-07-12，除息交易日：2016-07-12，收益分配款发放日：2016-07-14
(001945)东方红信用债债券A：每10份派0.20元，权益登记日：2016-07-12，除息交易日：2016-07-12，收益分配款发放日：2016-07-14
(001946)东方红信用债债券C：每10份派0.20元，权益登记日：2016-07-12，除息交易日：2016-07-12，收益分配款发放日：2016-07-14
※拟披露中报
(300110)华仁药业：拟披露中报
(600777)新潮实业：拟披露中报
(603199)九华旅游：拟披露中报
※开放式基金发行截止日
(002690)前海开源恒泽保本混合：发行日期2016-06-02至2016-07-12，保本增值，基金管理人是前海开源基金管理有限公司
(002691)前海开源恒泽保本混合：发行日期2016-06-02至2016-07-12，保本增值，基金管理人是前海开源基金管理有限公司
(002738)泓德裕康债券A：发行日期2016-05-16至2016-07-12，债券型基金，基金管理人是泓德基金管理有限公司
(002739)泓德裕康债券C：发行日期2016-05-16至2016-07-12，债券型基金，基金管理人是泓德基金管理有限公司
(002738)泓德裕康债券A：发行日期2016-05-16至2016-07-12，债券型基金，基金管理人是泓德基金管理有限公司
(002739)泓德裕康债券C：发行日期2016-05-16至2016-07-12，债券型基金，基金管理人是泓德基金管理有限公司
(002690)前海开源恒泽保本混合：发行日期2016-06-02至2016-07-12，保本增值，基金管理人是前海开源基金管理有限公司
(002691)前海开源恒泽保本混合：发行日期2016-06-02至2016-07-12，保本增值，基金管理人是前海开源基金管理有限公司
(002991)嘉实稳鑫纯债债券：发行日期2016-07-08至2016-07-12，债券型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司
※货币型基金再投资份额到帐日
(519508)万家货币A：基金收益支付日：2016-07-11，基金收益结转份额日：2016-07-11，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-13基金再投资份额到帐日：2016-07-12，
(519507)万家货币B：基金收益支付日：2016-07-11，基金收益结转份额日：2016-07-11，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-13基金再投资份额到帐日：2016-07-12，
(519501)万家货币R：基金收益支付日：2016-07-11，基金收益结转份额日：2016-07-11，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-13基金再投资份额到帐日：2016-07-12，
(000764)万家货币E：基金收益支付日：2016-07-11，基金收益结转份额日：2016-07-11，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-13基金再投资份额到帐日：2016-07-12，
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(000700)泰达宏利货币B：基金收益支付日：2016-07-11，基金收益结转份额日：2016-07-11，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-12基金再投资份额到帐日：2016-07-
(162206)泰达宏利货币A：基金收益支付日：2016-07-11，基金收益结转份额日：2016-07-11，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-12基金再投资份额到帐日：2016-07-
(000700)泰达宏利货币B：基金收益支付日：2016-07-11，基金收益结转份额日：2016-07-11，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-12基金再投资份额到帐日：2016-07-
※恢复交易日
(002501)银华远景债券：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-06-01,恢复交易日：2016-07-12
(002501)银华远景债券：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-06-01,恢复交易日：2016-07-12
(000920)南方汇通：拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2016-02-17,恢复交易日：2016-07-12
(601789)宁波建工：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-07-11,恢复交易日：2016-07-12
(600467)好当家：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-07-11,恢复交易日：2016-07-12
(300372)欣泰电气：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-05-23,恢复交易日：2016-07-12
(000920)南方汇通：拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2016-02-17,恢复交易日：2016-07-12
(002501)银华远景债券：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-06-01,恢复交易日：2016-07-12
(002501)银华远景债券：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-06-01,恢复交易日：2016-07-12
※红利发放日
(002154)报喜鸟：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日
(300038)梅泰诺：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日
(002504)弘高创意：2015年年度分红，10派1.522256000(含税)，税后10派1.522256红利发放日
(002225)濮耐股份：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日
(002142)宁波银行：2015年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000红利发放日
(002251)步步高：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日
(002201)九鼎新材：2015年年度分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.120000红利发放日
(002089)新海宜：2015年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000红利发放日
(600277)亿利洁能：2015年年度分红，10派0.370000000(含税)，税后10派0.370000红利发放日
(600361)华联综超：2015年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日
(600396)金山股份：2015年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000红利发放日
(600600)青岛啤酒：2015年年度分红，10派3.900000000(含税)，税后10派3.900000红利发放日
(600893)中航动力：2015年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日
(600791)京能置业：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日
(002251)步步高：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日
(002142)宁波银行：2015年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000红利发放日
(002201)九鼎新材：2015年年度分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.120000红利发放日
(002504)弘高创意：2015年年度分红，10派1.522256000(含税)，税后10派1.522256红利发放日
(002225)濮耐股份：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日
(002089)新海宜：2015年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000红利发放日
※登记日
(300234)开尔新材：2015年年度分红，10派0.237070000(含税)，税后10派0.237070登记日
(002500)山西证券：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日
(002303)美盈森：2015年年度分红，10派0.240000000(含税)，税后10派0.240000登记日
(002036)联创电子：2015年年度分红，10派0.306862000(含税)，税后10派0.306862登记日
(000983)西山煤电：2015年年度分红，10派0.020000000(含税)，税后10派0.020000登记日
(002088)鲁阳节能：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(002078)太阳纸业：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(600036)招商银行：2015年年度分红，10派6.900000000(含税)，税后10派6.900000登记日
(600639)浦东金桥：2015年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000登记日
(600743)华远地产：2015年年度配股，10配3，配股价3.36元登记日
(000560)昆百大A：2015年年度分红，10派0.050000000(含税)，税后10派0.050000登记日
(000507)珠海港：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日
(601328)交通银行：2015年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000登记日
(600759)洲际油气：2015年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.160000登记日
(601818)光大银行：2015年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000登记日
(002625)龙生股份：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日
(002650)加加食品：2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日
(300309)吉艾科技：2015年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000登记日
(300327)中颖电子：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日
(300327)中颖电子：2015年年度转增，10转增1登记日
(601368)绿城水务：2015年年度分红，10派0.970000000(含税)，税后10派0.970000登记日
(601985)中国核电：2015年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000登记日
(300487)蓝晓科技：2015年年度分红，10派2.470432000(含税)，税后10派2.470432登记日
(200056)皇庭B：2015年年度转增，10转增10登记日
(900904)神奇B股：2015年年度分红，10派0.099220000(含税)，税后10派0.099220登记日
(002036)联创电子：2015年年度分红，10派0.306862000(含税)，税后10派0.306862登记日
(002078)太阳纸业：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(000560)昆百大A：2015年年度分红，10派0.050000000(含税)，税后10派0.050000登记日
(000507)珠海港：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日
(002088)鲁阳节能：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(002303)美盈森：2015年年度分红，10派0.240000000(含税)，税后10派0.240000登记日
(002500)山西证券：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日
(002625)龙生股份：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日
(002650)加加食品：2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日
※除权除息日
(002154)报喜鸟：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日
(300038)梅泰诺：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日
(002504)弘高创意：2015年年度分红，10派1.522256000(含税)，税后10派1.522256除权日
(002504)弘高创意：2015年年度转增，10转增15.2226除权日
(002225)濮耐股份：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日
(002142)宁波银行：2015年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000除权日
(002251)步步高：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日
(002201)九鼎新材：2015年年度分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.120000除权日
(002089)新海宜：2015年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000除权日
(600277)亿利洁能：2015年年度分红，10派0.370000000(含税)，税后10派0.370000除权日
(600361)华联综超：2015年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日
(600396)金山股份：2015年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000除权日
(600600)青岛啤酒：2015年年度分红，10派3.900000000(含税)，税后10派3.900000除权日
(600893)中航动力：2015年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日
(600791)京能置业：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日
(002251)步步高：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日
(002142)宁波银行：2015年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000除权日
(002201)九鼎新材：2015年年度分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.120000除权日
(002504)弘高创意：2015年年度分红，10派1.522256000(含税)，税后10派1.522256除权日
(002504)弘高创意：2015年年度转增，10转增15.2226除权日
(002225)濮耐股份：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日
(002089)新海宜：2015年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000除权日
※标准券折算率变化
(101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031)航信转债：标准券折算率变化为0.66
(110035)白云转债：标准券折算率变化为0.79
(110030)格力转债：标准券折算率变化为0.37
(110032)三一转债：标准券折算率变化为0.41
(110033)国贸转债：标准券折算率变化为0.55
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