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2016年7月11日 星期一
※转增上市日
(002562) 兄弟科技：2015年年度转增，10转增10转增上市日
(002769) 普路通：2015年年度转增，10转增14.994转增上市日
(002562) 兄弟科技：2015年年度转增，10转增10转增上市日
(002769) 普路通：2015年年度转增，10转增14.994转增上市日
※召开股东大会
(300182) 捷成股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(002341) 新纶科技：召开2016年度第5次临时股东大会
(002211) 宏达新材：召开2016年度第3次临时股东大会
(000836) 鑫茂科技：召开2016年度第4次临时股东大会
(600213) 亚星客车：召开2016年度第1次临时股东大会
(000597) 东北制药：召开2016年度第1次临时股东大会
(002540) 亚太科技：召开2016年度第2次临时股东大会
(002450) 康得新：召开2016年度第4次临时股东大会
(002432) 九安医疗：召开2016年度第1次临时股东大会
(002301) 齐心集团：召开2016年度第3次临时股东大会
(002105) 信隆实业：召开2016年度第2次临时股东大会
(002456) 欧菲光：召开2016年度第3次临时股东大会
(000902) 新洋丰：召开2016年度第1次临时股东大会
(600246) 万通地产：召开2016年度第2次临时股东大会
(600251) 冠农股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(600260) 凯乐科技：召开2016年度第1次临时股东大会
(600278) 东方创业：召开2016年度第2次临时股东大会
(600533) 栖霞建设：召开2016年度第1次临时股东大会
(600539) 狮头股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(600674) 川投能源：召开2016年度第1次临时股东大会
(600882) 华联矿业：召开2016年度第1次临时股东大会
(300251) 光线传媒：召开2016年度第2次临时股东大会
(002603) 以岭药业：召开2016年度第2次临时股东大会
(600303) 曙光股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(600687) 刚泰控股：召开2016年度第3次临时股东大会
(600340) 华夏幸福：召开2016年度第6次临时股东大会
(000671) 阳光城：召开2016年度第13次临时股东大会
(300263) 隆华节能：召开2016年度第1次临时股东大会
(300278) 华昌达：召开2016年度第1次临时股东大会
(601012) 隆基股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(300323) 华灿光电：召开2016年度第3次临时股东大会
(300401) 花园生物：召开2016年度第3次临时股东大会
(603601) 再升科技：召开2016年度第1次临时股东大会
(603718) 海利生物：召开2016年度第4次临时股东大会
(002341) 新纶科技：召开2016年度第5次临时股东大会
(000671) 阳光城：召开2016年度第13次临时股东大会
(002450) 康得新：召开2016年度第4次临时股东大会
(000902) 新洋丰：召开2016年度第1次临时股东大会
(000597) 东北制药：召开2016年度第1次临时股东大会
(002301) 齐心集团：召开2016年度第3次临时股东大会
(000836) 鑫茂科技：召开2016年度第4次临时股东大会
(002211) 宏达新材：召开2016年度第3次临时股东大会
(002432) 九安医疗：召开2016年度第1次临时股东大会
(002456) 欧菲光：召开2016年度第3次临时股东大会
(002105) 信隆实业：召开2016年度第2次临时股东大会
(002603) 以岭药业：召开2016年度第2次临时股东大会
※收益分配款发放日
(002169) 永赢稳益债券：每10份派0.03元，权益登记日：2016-07-08，除息交易日：2016-07-08，收益分配款发放日：2016-07-11
(002169) 永赢稳益债券：每10份派0.03元，权益登记日：2016-07-08，除息交易日：2016-07-08，收益分配款发放日：2016-07-11
※收益分配除息日
(070033) 嘉实增强收益定期债券：每10份派0.16元，权益登记日：2016-07-11，除息交易日：2016-07-11，收益分配款发放日：2016-07-12
(206011) 鹏华美国房地产(QDII)：每10份派0.20元，权益登记日：2016-07-12，除息交易日：2016-07-11，收益分配款发放日：2016-07-14
(000111) 易方达纯债1年定期开：每10份派1.25元，权益登记日：2016-07-11，除息交易日：2016-07-11，收益分配款发放日：2016-07-12
(000112) 易方达纯债1年定期开：每10份派1.25元，权益登记日：2016-07-11，除息交易日：2016-07-11，收益分配款发放日：2016-07-12
(001873) 嘉实增强收益定期债券：每10份派0.04元，权益登记日：2016-07-11，除息交易日：2016-07-11，收益分配款发放日：2016-07-12
※权益登记日
(070033) 嘉实增强收益定期债券：每10份派0.16元，权益登记日：2016-07-11，除息交易日：2016-07-11，收益分配款发放日：2016-07-12
(000111) 易方达纯债1年定期开：每10份派1.25元，权益登记日：2016-07-11，除息交易日：2016-07-11，收益分配款发放日：2016-07-12
(000112) 易方达纯债1年定期开：每10份派1.25元，权益登记日：2016-07-11，除息交易日：2016-07-11，收益分配款发放日：2016-07-12
(001873) 嘉实增强收益定期债券：每10份派0.04元，权益登记日：2016-07-11，除息交易日：2016-07-11，收益分配款发放日：2016-07-12
※拟披露中报
(300364) 中文在线：拟披露中报
※开放式基金发行起始日
(002542) 长城久鼎保本混合：发行日期2016-07-11至2016-08-05，保本增值，基金管理人是长城基金管理有限公司
(002776) 招商安荣保本混合A：发行日期2016-07-11至2016-07-29，保本增值，基金管理人是招商基金管理有限公司
(002777) 招商安荣保本混合C：发行日期2016-07-11至2016-07-29，保本增值，基金管理人是招商基金管理有限公司
(168103) 九泰锐益定增混合：发行日期2016-07-11至2016-08-05，股债平衡型基金，基金管理人是九泰基金管理有限公司
(510810) 中证上海国企ETF：发行日期2016-07-11至2016-07-22，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
※
(002542) 长城久鼎保本混合：发行日期2016-07-11至2016-08-05，保本增值，基金管理人是长城基金管理有限公司
(001101) 银华惠添益货币：发行日期2016-07-11至2016-07-15，货币型基金，基金管理人是银华基金管理有限公司
(002776) 招商安荣保本混合A：发行日期2016-07-11至2016-07-29，保本增值，基金管理人是招商基金管理有限公司
(002777) 招商安荣保本混合C：发行日期2016-07-11至2016-07-29，保本增值，基金管理人是招商基金管理有限公司
※
(002952) 建信多因子量化股票：发行日期2016-07-11至2016-08-05，偏股型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司
※开放式基金发行截止日
(002912) 兴业稳天盈货币：发行日期2016-06-21至2016-07-11，货币型基金，基金管理人是兴业基金管理有限公司
(002985) 中银季季红定期开放债：发行日期2016-07-06至2016-07-11，债券型基金，基金管理人是中银基金管理有限公司
※货币型基金再投资份额到帐日
(000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2016-07-11，基金收益结转份额日：2016-07-11，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-12基金再投资份额到帐日：2016-07-
(162206) 泰达宏利货币A：基金收益支付日：2016-07-11，基金收益结转份额日：2016-07-11，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-12基金再投资份额到帐日：2016-07-
(000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2016-07-11，基金收益结转份额日：2016-07-11，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-12基金再投资份额到帐日：2016-07-
※货币型基金收益支付日
(000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2016-07-11，基金收益结转份额日：2016-07-11，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-12基金再投资份额到帐日：2016-07-
(162206) 泰达宏利货币A：基金收益支付日：2016-07-11，基金收益结转份额日：2016-07-11，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-12基金再投资份额到帐日：2016-07-
(000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2016-07-11，基金收益结转份额日：2016-07-11，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-12基金再投资份额到帐日：2016-07-
※货币型基金收益结转份额日
(000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2016-07-11，基金收益结转份额日：2016-07-11，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-12基金再投资份额到帐日：2016-07-
(162206) 泰达宏利货币A：基金收益支付日：2016-07-11，基金收益结转份额日：2016-07-11，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-12基金再投资份额到帐日：2016-07-
(000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2016-07-11，基金收益结转份额日：2016-07-11，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-12基金再投资份额到帐日：2016-07-
※恢复交易日
(600306) *ST商城：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-07-08,恢复交易日：2016-07-11
(600467) 好当家：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-07-08,恢复交易日：2016-07-11
(090019) 大成景恒保本混合：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-04-08,恢复交易日：2016-07-11
(090019) 大成景恒保本混合：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-04-08,恢复交易日：2016-07-11
(502003) 易方达军工分级：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-07-08,恢复交易日：2016-07-11
(502004) 易方达军工分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-07-08,恢复交易日：2016-07-11
※红利发放日
(600682) 南京新百：2015年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000红利发放日
(300002) 神州泰岳：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(002338) 奥普光电：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日
(002073) 软控股份：2015年年度分红，10派0.281071000(含税)，税后10派0.281071红利发放日
(000917) 电广传媒：2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日
(002157) 正邦科技：2015年年度分红，10派1.000296000(含税)，税后10派1.000296红利发放日
(600333) 长春燃气：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(000979) 中弘股份：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日
(601616) 广电电气：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(000070) 特发信息：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日
(601169) 北京银行：2015年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日
(300293) 蓝英装备：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(300315) 掌趣科技：2015年年度分红，10派0.170000000(含税)，税后10派0.170000红利发放日
(601038) 一拖股份：2015年年度分红，10派0.410000000(含税)，税后10派0.410000红利发放日
(002769) 普路通：2015年年度分红，10派2.099164000(含税)，税后10派2.099164红利发放日
(200869) 张裕B：2015年年度分红，10派5.929088106(含税)，税后10派5.929088红利发放日
(900942) 黄山B股：2015年年度分红，10派0.274850000(含税)，税后10派0.274850红利发放日
(000917) 电广传媒：2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日
(000070) 特发信息：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日
(000979) 中弘股份：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日
(002157) 正邦科技：2015年年度分红，10派1.000296000(含税)，税后10派1.000296红利发放日
(002073) 软控股份：2015年年度分红，10派0.281071000(含税)，税后10派0.281071红利发放日
(002338) 奥普光电：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日
(002769) 普路通：2015年年度分红，10派2.099164000(含税)，税后10派2.099164红利发放日
※登记日
(002154) 报喜鸟：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日
(300038) 梅泰诺：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日
(002504) 弘高创意：2015年年度分红，10派1.522256000(含税)，税后10派1.522256登记日
(002504) 弘高创意：2015年年度转增，10转增15.2226登记日
(002225) 濮耐股份：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日
(002142) 宁波银行：2015年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000登记日
(002251) 步步高：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日
(002201) 九鼎新材：2015年年度分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.120000登记日
(002089) 新海宜：2015年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日
(600277) 亿利洁能：2015年年度分红，10派0.370000000(含税)，税后10派0.370000登记日
(600361) 华联综超：2015年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日
(600396) 金山股份：2015年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000登记日
(600600) 青岛啤酒：2015年年度分红，10派3.900000000(含税)，税后10派3.900000登记日
(600893) 中航动力：2015年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日
(600791) 京能置业：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日
(200869) 张裕B：2015年年度分红，10派5.929088106(含税)，税后10派5.929088登记日
(002251) 步步高：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日
(002142) 宁波银行：2015年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000登记日
(002201) 九鼎新材：2015年年度分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.120000登记日
(002504) 弘高创意：2015年年度分红，10派1.522256000(含税)，税后10派1.522256登记日
(002504) 弘高创意：2015年年度转增，10转增15.2226登记日
(002225) 濮耐股份：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日
(002089) 新海宜：2015年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日
※除权除息日
(600682) 南京新百：2015年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000除权日
(300002) 神州泰岳：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(002562) 兄弟科技：2015年年度转增，10转增10除权日
(002338) 奥普光电：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日
(002073) 软控股份：2015年年度分红，10派0.281071000(含税)，税后10派0.281071除权日
(000917) 电广传媒：2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日
(002157) 正邦科技：2015年年度分红，10派1.000296000(含税)，税后10派1.000296除权日
(600333) 长春燃气：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(000979) 中弘股份：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日
(601616) 广电电气：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(000070) 特发信息：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日
(601169) 北京银行：2015年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日
(601169) 北京银行：2015年年度送股，10送2除权日
(300293) 蓝英装备：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(300315) 掌趣科技：2015年年度分红，10派0.170000000(含税)，税后10派0.170000除权日
(601038) 一拖股份：2015年年度分红，10派0.410000000(含税)，税后10派0.410000除权日
(002769) 普路通：2015年年度分红，10派2.099164000(含税)，税后10派2.099164除权日
(002769) 普路通：2015年年度转增，10转增14.994除权日
(000917) 电广传媒：2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日
(000070) 特发信息：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日
(000979) 中弘股份：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日
(002157) 正邦科技：2015年年度分红，10派1.000296000(含税)，税后10派1.000296除权日
(002073) 软控股份：2015年年度分红，10派0.281071000(含税)，税后10派0.281071除权日
(002338) 奥普光电：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日
(002562) 兄弟科技：2015年年度转增，10转增10除权日
(002769) 普路通：2015年年度分红，10派2.099164000(含税)，税后10派2.099164除权日
(002769) 普路通：2015年年度转增，10转增14.994除权日
※标准券折算率变化
(101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.65
(110035) 白云转债：标准券折算率变化为0.79
(110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.36
(110032) 三一转债：标准券折算率变化为0.41
(110033) 国贸转债：标准券折算率变化为0.53
(110033) 国贸转债：标准券折算率变化为0.53
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