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2016年7月8日 星期五
※停牌
(502003) 易方达军工分级：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-07-08,恢复交易日：2016-07-11
(502004) 易方达军工分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-07-08,恢复交易日：2016-07-11
※转增上市日
(600166) 福田汽车：2015年年度转增，10转增7转增上市日
(000056) 皇庭国际：2015年年度转增，10转增10转增上市日
(300254) 仟源医药：2015年年度转增，10转增2转增上市日
(002714) 牧原股份：2015年年度转增，10转增10转增上市日
(300420) 五洋科技：2015年年度转增，10转增15转增上市日
(600959) 江苏有线：2015年年度转增，10转增3转增上市日
(000056) 皇庭国际：2015年年度转增，10转增10转增上市日
(002714) 牧原股份：2015年年度转增，10转增10转增上市日
※召开股东大会
(300132) 青松股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(002555) 三七互娱：召开2016年度第5次临时股东大会
(002356) 赫美集团：召开2016年度第4次临时股东大会
(002029) 七匹狼：召开2016年度第2次临时股东大会
(000968) *ST煤气：召开2016年度第2次临时股东大会
(300161) 华中数控：召开2016年度第3次临时股东大会
(002289) *ST宇顺：召开2016年度第5次临时股东大会
(300191) 潜能恒信：召开2016年度第1次临时股东大会
(300141) 和顺电气：召开2016年度第2次临时股东大会
(300197) 铁汉生态：召开2016年度第1次临时股东大会
(300041) 回天新材：召开2016年度第1次临时股东大会
(002221) 东华能源：召开2016年度第4次临时股东大会
(002168) 深圳惠程：召开2016年度第1次临时股东大会
(002133) 广宇集团：召开2016年度第3次临时股东大会
(002108) 沧州明珠：召开2016年度第3次临时股东大会
(002069) *ST獐岛：召开2016年度第1次临时股东大会
(002229) 鸿博股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(300173) 智慧松德：召开2016年度第1次临时股东大会
(002528) 英飞拓：召开2016年度第3次临时股东大会
(002201) 九鼎新材：召开2016年度第3次临时股东大会
(600516) 方大炭素：召开2016年度第2次临时股东大会
(600099) 林海股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(600172) 黄河旋风：召开2016年度第2次临时股东大会
(600221) 海南航空：召开2016年度第2次临时股东大会
(600225) 天津松江：召开2016年度第4次临时股东大会
(600231) 凌钢股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(600595) 中孚实业：召开2016年度第6次临时股东大会
(600692) 亚通股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(600736) 苏州高新：召开2016年度第2次临时股东大会
(000672) 上峰水泥：召开2016年度第6次临时股东大会
(600197) 伊力特：召开2016年度第2次临时股东大会
(300252) 金信诺：召开2016年度第7次临时股东大会
(000953) 河池化工：召开2016年度第1次临时股东大会
(600226) 升华拜克：召开2016年度第2次临时股东大会
(000034) 神州数码：召开2016年度第6次临时股东大会
(300279) 和晶科技：召开2016年度第1次临时股东大会
(002657) 中科金财：召开2016年度第2次临时股东大会
(002712) 思美传媒：召开2016年度第1次临时股东大会
(603288) 海天味业：召开2016年度第1次临时股东大会
(900945) 海航B股：召开2016年度第2次临时股东大会
(002168) 深圳惠程：召开2016年度第1次临时股东大会
(000953) 河池化工：召开2016年度第1次临时股东大会
(002029) 七匹狼：召开2016年度第2次临时股东大会
(000672) 上峰水泥：召开2016年度第6次临时股东大会
(000968) *ST煤气：召开2016年度第2次临时股东大会
(002108) 沧州明珠：召开2016年度第3次临时股东大会
(002356) 赫美集团：召开2016年度第4次临时股东大会
(002201) 九鼎新材：召开2016年度第3次临时股东大会
(002229) 鸿博股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(002555) 三七互娱：召开2016年度第5次临时股东大会
(002657) 中科金财：召开2016年度第2次临时股东大会
※送股上市日
(600166) 福田汽车：2015年年度送股，10送3送股上市日
※收益分配款发放日
(001212) 华润元大稳健债券A：每10份派0.09元，权益登记日：2016-07-06，除息交易日：2016-07-07，收益分配款发放日：2016-07-08
(001213) 华润元大稳健债券C：每10份派0.08元，权益登记日：2016-07-06，除息交易日：2016-07-07，收益分配款发放日：2016-07-08
※收益分配除息日
(002169) 永赢稳益债券：每10份派0.03元，权益登记日：2016-07-08，除息交易日：2016-07-08，收益分配款发放日：2016-07-11
(000634) 富国天盛灵活配置混合：每10份派0.20元，权益登记日：2016-07-07，除息交易日：2016-07-08，收益分配款发放日：2016-07-12
(002169) 永赢稳益债券：每10份派0.03元，权益登记日：2016-07-08，除息交易日：2016-07-08，收益分配款发放日：2016-07-11
※权益登记日
(002169) 永赢稳益债券：每10份派0.03元，权益登记日：2016-07-08，除息交易日：2016-07-08，收益分配款发放日：2016-07-11
(002169) 永赢稳益债券：每10份派0.03元，权益登记日：2016-07-08，除息交易日：2016-07-08，收益分配款发放日：2016-07-11
※开放式基金发行起始日
(002090) 长盛盛鑫混合C：发行日期2016-07-08至2016-07-22，股债平衡型基金，基金管理人是长盛基金管理有限公司
(002089) 长盛盛鑫混合A：发行日期2016-07-08至2016-07-22，股债平衡型基金，基金管理人是长盛基金管理有限公司
(002931) 南方荣毅混合：发行日期2016-07-08至2016-08-04，股债平衡型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司
(002089) 长盛盛鑫混合A：发行日期2016-07-08至2016-07-22，股债平衡型基金，基金管理人是长盛基金管理有限公司
(002090) 长盛盛鑫混合C：发行日期2016-07-08至2016-07-22，股债平衡型基金，基金管理人是长盛基金管理有限公司
(002991) 嘉实稳鑫纯债债券：发行日期2016-07-08至2016-07-12，债券型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(002765) 新华双利债券A：发行日期2016-05-23至2016-07-08，债券型基金，基金管理人是新华基金管理股份有限公司
(002766) 新华双利债券C：发行日期2016-05-23至2016-07-08，债券型基金，基金管理人是新华基金管理股份有限公司
(001974) 景顺长城量化新动力股：发行日期2016-05-23至2016-07-08，偏股型基金，基金管理人是景顺长城基金管理有限公司
(002765) 新华双利债券A：发行日期2016-05-23至2016-07-08，债券型基金，基金管理人是新华基金管理股份有限公司
(002766) 新华双利债券C：发行日期2016-05-23至2016-07-08，债券型基金，基金管理人是新华基金管理股份有限公司
(002831) 国投瑞银瑞宁混合：发行日期2016-06-13至2016-07-08，股债平衡型基金，基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司
※
(002934) 泰康恒泰回报混合A：发行日期2016-07-04至2016-07-08，股债平衡型基金，基金管理人是泰康资产管理有限责任公司
(002935) 泰康恒泰回报混合C：发行日期2016-07-04至2016-07-08，股债平衡型基金，基金管理人是泰康资产管理有限责任公司
(002964) 国投瑞银顺鑫一年债券：发行日期2016-07-04至2016-07-08，债券型基金，基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司
※红利发放日
(300231) 银信科技：2015年年度分红，10派0.981911000(含税)，税后10派0.981911红利发放日
(002217) 合力泰：2015年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.160000红利发放日
(001696) 宗申动力：2015年年度分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000红利发放日
(002401) 中海科技：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(002322) 理工环科：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(002203) 海亮股份：2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日
(300015) 爱尔眼科：2015年年度分红，10派2.937039000(含税)，税后10派2.937039红利发放日
(002227) 奥特迅：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日
(002191) 劲嘉股份：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日
(002037) 久联发展：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(300042) 朗科科技：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(000915) 山大华特：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(600011) 华能国际：2015年年度分红，10派4.700000000(含税)，税后10派4.700000红利发放日
(600015) 华夏银行：2015年年度分红，10派3.630000000(含税)，税后10派3.630000红利发放日
(600060) 海信电器：2015年年度分红，10派3.400000000(含税)，税后10派3.400000红利发放日
(600064) 南京高科：2015年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日
(600104) 上汽集团：2015年年度分红，10派13.600000000(含税)，税后10派13.600000红利发放日
(600152) 维科精华：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日
(600218) 全柴动力：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日
(600241) 时代万恒：2015年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000红利发放日
(600270) 外运发展：2015年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日
(600475) 华光股份：2015年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000红利发放日
(600613) 神奇制药：2015年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000红利发放日
(600616) 金枫酒业：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(600723) 首商股份：2015年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日
(600208) 新湖中宝：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(600456) 宝钛股份：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(600641) 万业企业：2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日
(300254) 仟源医药：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(600199) 金种子酒：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日
(600388) 龙净环保：2015年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日
(601398) 工商银行：2015年年度分红，10派2.333000000(含税)，税后10派2.333000红利发放日
(600834) 申通地铁：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(601777) 力帆股份：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(600993) 马应龙：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日
(600872) 中炬高新：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(600809) 山西汾酒：2015年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000红利发放日
(300265) 通光线缆：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(603699) 纽威股份：2015年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日
(300369) 绿盟科技：2015年年度分红，10派1.100047000(含税)，税后10派1.100047红利发放日
(002714) 牧原股份：2015年年度分红，10派3.530000000(含税)，税后10派3.530000红利发放日
(300420) 五洋科技：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(900929) 锦旅B股：2015年年度分红，10派0.351200000(含税)，税后10派0.351200红利发放日
(002714) 牧原股份：2015年年度分红，10派3.530000000(含税)，税后10派3.530000红利发放日
(000915) 山大华特：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(002401) 中海科技：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(002227) 奥特迅：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日
(002322) 理工环科：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(002191) 劲嘉股份：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日
※登记日
(600682) 南京新百：2015年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000登记日
(300002) 神州泰岳：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(002562) 兄弟科技：2015年年度转增，10转增10登记日
(002338) 奥普光电：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日
(002073) 软控股份：2015年年度分红，10派0.281071000(含税)，税后10派0.281071登记日
(000917) 电广传媒：2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日
(002157) 正邦科技：2015年年度分红，10派1.000296000(含税)，税后10派1.000296登记日
(600333) 长春燃气：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(000979) 中弘股份：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日
(601616) 广电电气：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(000070) 特发信息：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日
(601169) 北京银行：2015年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日
(601169) 北京银行：2015年年度送股，10送2登记日
(300293) 蓝英装备：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(300315) 掌趣科技：2015年年度分红，10派0.170000000(含税)，税后10派0.170000登记日
(601038) 一拖股份：2015年年度分红，10派0.410000000(含税)，税后10派0.410000登记日
(002769) 普路通：2015年年度分红，10派2.099164000(含税)，税后10派2.099164登记日
(002769) 普路通：2015年年度转增，10转增14.994登记日
(900943) 开开B股：2015年年度分红，10派0.038060000(含税)，税后10派0.038060登记日
(000917) 电广传媒：2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日
(000070) 特发信息：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日
(000979) 中弘股份：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日
(002157) 正邦科技：2015年年度分红，10派1.000296000(含税)，税后10派1.000296登记日
(002073) 软控股份：2015年年度分红，10派0.281071000(含税)，税后10派0.281071登记日
(002338) 奥普光电：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日
(002562) 兄弟科技：2015年年度转增，10转增10登记日
(002769) 普路通：2015年年度分红，10派2.099164000(含税)，税后10派2.099164登记日
(002769) 普路通：2015年年度转增，10转增14.994登记日
※除权除息日
(300231) 银信科技：2015年年度分红，10派0.981911000(含税)，税后10派0.981911除权日
(002217) 合力泰：2015年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.160000除权日
(001696) 宗申动力：2015年年度分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000除权日
(002401) 中海科技：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(002322) 理工环科：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(002203) 海亮股份：2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日
(300015) 爱尔眼科：2015年年度分红，10派2.937039000(含税)，税后10派2.937039除权日
(002227) 奥特迅：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日
(002191) 劲嘉股份：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日
(002037) 久联发展：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(300042) 朗科科技：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(000915) 山大华特：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(600011) 华能国际：2015年年度分红，10派4.700000000(含税)，税后10派4.700000除权日
(600015) 华夏银行：2015年年度分红，10派3.630000000(含税)，税后10派3.630000除权日
(600060) 海信电器：2015年年度分红，10派3.400000000(含税)，税后10派3.400000除权日
(600064) 南京高科：2015年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日
(600104) 上汽集团：2015年年度分红，10派13.600000000(含税)，税后10派13.600000除权日
(600152) 维科精华：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日
(600218) 全柴动力：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日
(600241) 时代万恒：2015年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000除权日
(600270) 外运发展：2015年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日
(600475) 华光股份：2015年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000除权日
(600613) 神奇制药：2015年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000除权日
(600616) 金枫酒业：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(600723) 首商股份：2015年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日
(000056) 皇庭国际：2015年年度转增，10转增10除权日
(600208) 新湖中宝：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(600456) 宝钛股份：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(600641) 万业企业：2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日
(300254) 仟源医药：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(300254) 仟源医药：2015年年度转增，10转增2除权日
(600199) 金种子酒：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日
(600388) 龙净环保：2015年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日
(601398) 工商银行：2015年年度分红，10派2.333000000(含税)，税后10派2.333000除权日
(600834) 申通地铁：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(601777) 力帆股份：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(600993) 马应龙：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日
(600872) 中炬高新：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(600809) 山西汾酒：2015年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000除权日
(300265) 通光线缆：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(603699) 纽威股份：2015年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日
(300369) 绿盟科技：2015年年度分红，10派1.100047000(含税)，税后10派1.100047除权日
(002714) 牧原股份：2015年年度分红，10派3.530000000(含税)，税后10派3.530000除权日
(002714) 牧原股份：2015年年度转增，10转增10除权日
(300420) 五洋科技：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(300420) 五洋科技：2015年年度转增，10转增15除权日
(200056) 皇庭B：2015年年度转增，10转增10除权日
(900904) 神奇B股：2015年年度分红，10派0.099220000(含税)，税后10派0.099220除权日
(000056) 皇庭国际：2015年年度转增，10转增10除权日
(002714) 牧原股份：2015年年度分红，10派3.530000000(含税)，税后10派3.530000除权日
(002714) 牧原股份：2015年年度转增，10转增10除权日
(000915) 山大华特：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(002401) 中海科技：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(002227) 奥特迅：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日
(002322) 理工环科：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(002191) 劲嘉股份：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日
※标准券折算率变化
(101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.65
(110035) 白云转债：标准券折算率变化为0.78
(110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.36
(110032) 三一转债：标准券折算率变化为0.41
(110033) 国贸转债：标准券折算率变化为0.53
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