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2016年7月7日 星期四
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最后交易日
(200056) 皇庭B：2015年年度转增，10转增10最后交易日
(900904) 神奇B股：2015年年度分红，10派0.099220000(含税)，税后10派0.099220最后交易日
※转增上市日
(600513) 联环药业：2015年年度转增，10转增3转增上市日
(601992) 金隅股份：2015年年度转增，10转增10转增上市日
(002775) 文科园林：2015年年度转增，10转增10转增上市日
(002775) 文科园林：2015年年度转增，10转增10转增上市日
※召开股东大会
(300204) 舒泰神：召开2016年度第1次临时股东大会
(600401) 海润光伏：召开2016年度第5次临时股东大会
(300178) 腾邦国际：召开2016年度第2次临时股东大会
(002323) 雅百特：召开2016年度第2次临时股东大会
(002318) 久立特材：召开2016年度第1次临时股东大会
(002197) 证通电子：召开2016年度第4次临时股东大会
(002292) 奥飞娱乐：召开2016年度第3次临时股东大会
(002090) 金智科技：召开2016年度第5次临时股东大会
(300288) 朗玛信息：召开2016年度第4次临时股东大会
(600280) 中央商场：召开2016年度第2次临时股东大会
(300254) 仟源医药：召开2016年度第1次临时股东大会
(600761) 安徽合力：召开2016年度第1次临时股东大会
(000042) 中洲控股：召开2016年度第3次临时股东大会
(601699) 潞安环能：召开2016年度第1次临时股东大会
(600881) 亚泰集团：召开2016年度第4次临时股东大会
(300298) 三诺生物：召开2016年度第2次临时股东大会
(300326) 凯利泰：召开2016年度第3次临时股东大会
(002750) 龙津药业：召开2016年度第2次临时股东大会
(002782) 可立克：召开2016年度第3次临时股东大会
(002750) 龙津药业：召开2016年度第2次临时股东大会
(000042) 中洲控股：召开2016年度第3次临时股东大会
(002197) 证通电子：召开2016年度第4次临时股东大会
(002292) 奥飞娱乐：召开2016年度第3次临时股东大会
(002318) 久立特材：召开2016年度第1次临时股东大会
(002323) 雅百特：召开2016年度第2次临时股东大会
(002782) 可立克：召开2016年度第3次临时股东大会
(002090) 金智科技：召开2016年度第5次临时股东大会
※收益分配款发放日
(505888) 嘉实元和混合：每10份派0.19元，权益登记日：2016-06-30，除息交易日：2016-07-01，收益分配款发放日：2016-07-07
(001003) 华夏债券C：每10份派0.20元，权益登记日：2016-07-06，除息交易日：2016-07-06，收益分配款发放日：2016-07-07
(001001) 华夏债券A/B：每10份派0.20元，权益登记日：2016-07-06，除息交易日：2016-07-06，收益分配款发放日：2016-07-07
(450005) 国富强化收益债券A：每10份派0.25元，权益登记日：2016-07-06，除息交易日：2016-07-06，收益分配款发放日：2016-07-07
※收益分配除息日
(001212) 华润元大稳健债券A：每10份派0.09元，权益登记日：2016-07-06，除息交易日：2016-07-07，收益分配款发放日：2016-07-08
(001213) 华润元大稳健债券C：每10份派0.08元，权益登记日：2016-07-06，除息交易日：2016-07-07，收益分配款发放日：2016-07-08
※权益登记日
(000634) 富国天盛灵活配置混合：每10份派0.20元，权益登记日：2016-07-07，除息交易日：2016-07-08，收益分配款发放日：2016-07-12
※开放式基金发行起始日
(002971) 前海开源鼎安债券A：发行日期2016-07-07至2016-08-08，债券型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司
(002972) 前海开源鼎安债券C：发行日期2016-07-07至2016-08-08，债券型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(002668) 兴业聚丰灵活配置混合：发行日期2016-05-03至2016-07-07，股债平衡型基金，基金管理人是兴业基金管理有限公司
(002668) 兴业聚丰灵活配置混合：发行日期2016-05-03至2016-07-07，股债平衡型基金，基金管理人是兴业基金管理有限公司
※恢复交易日
(600745) 中茵股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-07-06,恢复交易日：2016-07-07
(600272) 开开实业：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-07-06,恢复交易日：2016-07-07
(600315) 上海家化：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-07-06,恢复交易日：2016-07-07
(900943) 开开B股：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-07-06,恢复交易日：2016-07-07
(340009) 兴全磐稳增利债券：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-03-14,恢复交易日：2016-07-07
(340009) 兴全磐稳增利债券：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-03-14,恢复交易日：2016-07-07
※红利发放日
(300128) 锦富新材：2015年年度分红，10派0.104316000(含税)，税后10派0.104316红利发放日
(300159) 新研股份：2015年年度分红，10派0.220000000(含税)，税后10派0.220000红利发放日
(000938) 紫光股份：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日
(000869) 张裕A：2015年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日
(600039) 四川路桥：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(600113) 浙江东日：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日
(600166) 福田汽车：2015年年度分红，10派0.370000000(含税)，税后10派0.370000红利发放日
(600315) 上海家化：2015年年度分红，10派9.900000000(含税)，税后10派9.900000红利发放日
(600507) 方大特钢：2015年年度分红，10派0.240000000(含税)，税后10派0.240000红利发放日
(600510) 黑牡丹：2015年年度分红，10派0.820000000(含税)，税后10派0.820000红利发放日
(600545) 新疆城建：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(600697) 欧亚集团：2015年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日
(002610) 爱康科技：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(000620) 新华联：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(600100) 同方股份：2015年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日
(600712) 南宁百货：2015年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.160000红利发放日
(601288) 农业银行：2015年年度分红，10派1.668000000(含税)，税后10派1.668000红利发放日
(600828) 茂业商业：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(600804) 鹏博士：2015年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日
(000738) 中航动控：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日
(000416) 民生控股：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(601718) 际华集团：2015年年度分红，10派0.460000000(含税)，税后10派0.460000红利发放日
(000651) 格力电器：2015年年度分红，10派15.000000000(含税)，税后10派15.000000红利发放日
(601006) 大秦铁路：2015年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000红利发放日
(600978) 宜华生活：2015年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000红利发放日
(600846) 同济科技：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(600782) 新钢股份：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日
(002668) 奥马电器：2015年年度分红，10派1.620000000(含税)，税后10派1.620000红利发放日
(300374) 恒通科技：2015年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000红利发放日
(002775) 文科园林：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日
(002787) 华源包装：2015年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日
(000938) 紫光股份：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日
(000416) 民生控股：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(002668) 奥马电器：2015年年度分红，10派1.620000000(含税)，税后10派1.620000红利发放日
(002610) 爱康科技：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(000651) 格力电器：2015年年度分红，10派15.000000000(含税)，税后10派15.000000红利发放日
(000869) 张裕A：2015年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日
(000620) 新华联：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(000738) 中航动控：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日
(002775) 文科园林：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日
※登记日
(300231) 银信科技：2015年年度分红，10派0.981911000(含税)，税后10派0.981911登记日
(002217) 合力泰：2015年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.160000登记日
(001696) 宗申动力：2015年年度分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000登记日
(002401) 中海科技：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(002322) 理工环科：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(002203) 海亮股份：2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日
(300015) 爱尔眼科：2015年年度分红，10派2.937039000(含税)，税后10派2.937039登记日
(002227) 奥特迅：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日
(002191) 劲嘉股份：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日
(002037) 久联发展：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(300042) 朗科科技：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(000915) 山大华特：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(600011) 华能国际：2015年年度分红，10派4.700000000(含税)，税后10派4.700000登记日
(600015) 华夏银行：2015年年度分红，10派3.630000000(含税)，税后10派3.630000登记日
(600060) 海信电器：2015年年度分红，10派3.400000000(含税)，税后10派3.400000登记日
(600064) 南京高科：2015年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000登记日
(600104) 上汽集团：2015年年度分红，10派13.600000000(含税)，税后10派13.600000登记日
(600152) 维科精华：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日
(600218) 全柴动力：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日
(600241) 时代万恒：2015年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日
(600270) 外运发展：2015年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日
(600475) 华光股份：2015年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000登记日
(600613) 神奇制药：2015年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000登记日
(600616) 金枫酒业：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(600723) 首商股份：2015年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日
(000056) 皇庭国际：2015年年度转增，10转增10登记日
(600208) 新湖中宝：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(600456) 宝钛股份：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(600641) 万业企业：2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日
(300254) 仟源医药：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(300254) 仟源医药：2015年年度转增，10转增2登记日
(600199) 金种子酒：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日
(600388) 龙净环保：2015年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日
(601398) 工商银行：2015年年度分红，10派2.333000000(含税)，税后10派2.333000登记日
(600834) 申通地铁：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(601777) 力帆股份：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(600993) 马应龙：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日
(600872) 中炬高新：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(600809) 山西汾酒：2015年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000登记日
(300265) 通光线缆：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(603699) 纽威股份：2015年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日
(300369) 绿盟科技：2015年年度分红，10派1.100047000(含税)，税后10派1.100047登记日
(002714) 牧原股份：2015年年度分红，10派3.530000000(含税)，税后10派3.530000登记日
(002714) 牧原股份：2015年年度转增，10转增10登记日
(300420) 五洋科技：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(300420) 五洋科技：2015年年度转增，10转增15登记日
(000056) 皇庭国际：2015年年度转增，10转增10登记日
(002714) 牧原股份：2015年年度分红，10派3.530000000(含税)，税后10派3.530000登记日
(002714) 牧原股份：2015年年度转增，10转增10登记日
(000915) 山大华特：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(002401) 中海科技：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(002227) 奥特迅：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日
(002322) 理工环科：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(002191) 劲嘉股份：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日
※除权除息日
(300128) 锦富新材：2015年年度分红，10派0.104316000(含税)，税后10派0.104316除权日
(300159) 新研股份：2015年年度分红，10派0.220000000(含税)，税后10派0.220000除权日
(000938) 紫光股份：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日
(000869) 张裕A：2015年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日
(600039) 四川路桥：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(600113) 浙江东日：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日
(600166) 福田汽车：2015年年度分红，10派0.370000000(含税)，税后10派0.370000除权日
(600166) 福田汽车：2015年年度送股，10送3除权日
(600166) 福田汽车：2015年年度转增，10转增7除权日
(600315) 上海家化：2015年年度分红，10派9.900000000(含税)，税后10派9.900000除权日
(600507) 方大特钢：2015年年度分红，10派0.240000000(含税)，税后10派0.240000除权日
(600510) 黑牡丹：2015年年度分红，10派0.820000000(含税)，税后10派0.820000除权日
(600545) 新疆城建：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(600697) 欧亚集团：2015年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日
(002610) 爱康科技：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(000620) 新华联：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(600100) 同方股份：2015年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日
(600712) 南宁百货：2015年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.160000除权日
(601288) 农业银行：2015年年度分红，10派1.668000000(含税)，税后10派1.668000除权日
(600828) 茂业商业：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(600804) 鹏博士：2015年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日
(000738) 中航动控：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日
(000416) 民生控股：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(601718) 际华集团：2015年年度分红，10派0.460000000(含税)，税后10派0.460000除权日
(000651) 格力电器：2015年年度分红，10派15.000000000(含税)，税后10派15.000000除权日
(601006) 大秦铁路：2015年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000除权日
(600978) 宜华生活：2015年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000除权日
(600846) 同济科技：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(600782) 新钢股份：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日
(002668) 奥马电器：2015年年度分红，10派1.620000000(含税)，税后10派1.620000除权日
(300374) 恒通科技：2015年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000除权日
(600959) 江苏有线：2015年年度转增，10转增3除权日
(002775) 文科园林：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日
(002775) 文科园林：2015年年度转增，10转增10除权日
(002787) 华源包装：2015年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日
(200869) 张裕B：2015年年度分红，10派5.929088106(含税)，税后10派5.929088除权日
(000938) 紫光股份：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日
(000416) 民生控股：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(002668) 奥马电器：2015年年度分红，10派1.620000000(含税)，税后10派1.620000除权日
(002610) 爱康科技：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(000651) 格力电器：2015年年度分红，10派15.000000000(含税)，税后10派15.000000除权日
(000869) 张裕A：2015年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日
(000620) 新华联：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(000738) 中航动控：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日
(002775) 文科园林：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日
(002775) 文科园林：2015年年度转增，10转增10除权日
※不设涨跌幅限制的证券
※标准券折算率变化
(101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.65
(110035) 白云转债：标准券折算率变化为0.78
(110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.36
(110032) 三一转债：标准券折算率变化为0.41
(110033) 国贸转债：标准券折算率变化为0.53
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