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2016年7月6日 星期三
※停牌
(510610) 华夏能源ETF：终止上市(交易),连续停牌,停牌起始日：2016-07-06
※最后交易日
(200869) 张裕B：2015年年度分红，10派5.929088106(含税)，税后10派5.929088最后交易日
※转增上市日
(300464) 星徽精密：2015年年度转增，10转增15转增上市日
※召开股东大会
(002066) 瑞泰科技：召开2016年度第2次临时股东大会
(600217) 秦岭水泥：召开2016年度第2次临时股东大会
(600057) 象屿股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(300095) 华伍股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(000901) 航天科技：召开2016年度第2次临时股东大会
(300021) 大禹节水：召开2016年度第2次临时股东大会
(002547) 春兴精工：召开2016年度第3次临时股东大会
(600119) 长江投资：召开2016年度第1次临时股东大会
(600162) 香江控股：召开2016年度第1次临时股东大会
(600380) 健康元：召开2016年度第1次临时股东大会
(600390) *ST金瑞：召开2016年度第1次临时股东大会
(000650) 仁和药业：召开2016年度第1次临时股东大会
(600886) 国投电力：召开2016年度第6次临时股东大会
(300298) 三诺生物：召开2016年度第1次临时股东大会
(002697) 红旗连锁：召开2016年度第4次临时股东大会
(300484) 蓝海华腾：召开2016年度第3次临时股东大会
(200468) *ST宁通B：召开2016年度第1次临时股东大会
(000901) 航天科技：召开2016年度第2次临时股东大会
(002066) 瑞泰科技：召开2016年度第2次临时股东大会
(000650) 仁和药业：召开2016年度第1次临时股东大会
(002697) 红旗连锁：召开2016年度第4次临时股东大会
※送股上市日
(000166) 申万宏源：2015年年度送股，10送3.5送股上市日
(000166) 申万宏源：2015年年度送股，10送3.5送股上市日
※收益分配款发放日
(100029) 富国天成红利混合：每10份派0.15元，权益登记日：2016-07-01，除息交易日：2016-07-04，收益分配款发放日：2016-07-06
(001011) 华夏希望债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2016-07-05，除息交易日：2016-07-05，收益分配款发放日：2016-07-06
(001013) 华夏希望债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2016-07-05，除息交易日：2016-07-05，收益分配款发放日：2016-07-06
※收益分配除息日
(001003) 华夏债券C：每10份派0.20元，权益登记日：2016-07-06，除息交易日：2016-07-06，收益分配款发放日：2016-07-07
(001001) 华夏债券A/B：每10份派0.20元，权益登记日：2016-07-06，除息交易日：2016-07-06，收益分配款发放日：2016-07-07
(450005) 国富强化收益债券A：每10份派0.25元，权益登记日：2016-07-06，除息交易日：2016-07-06，收益分配款发放日：2016-07-07
※权益登记日
(001003) 华夏债券C：每10份派0.20元，权益登记日：2016-07-06，除息交易日：2016-07-06，收益分配款发放日：2016-07-07
(001001) 华夏债券A/B：每10份派0.20元，权益登记日：2016-07-06，除息交易日：2016-07-06，收益分配款发放日：2016-07-07
(450005) 国富强化收益债券A：每10份派0.25元，权益登记日：2016-07-06，除息交易日：2016-07-06，收益分配款发放日：2016-07-07
(001212) 华润元大稳健债券A：每10份派0.09元，权益登记日：2016-07-06，除息交易日：2016-07-07，收益分配款发放日：2016-07-08
(001213) 华润元大稳健债券C：每10份派0.08元，权益登记日：2016-07-06，除息交易日：2016-07-07，收益分配款发放日：2016-07-08
※开放式基金发行起始日
※
(002985) 中银季季红定期开放债：发行日期2016-07-06至2016-07-11，债券型基金，基金管理人是中银基金管理有限公司
(002973) 广发能源联接C：发行日期2016-07-06至2016-07-06，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(002974) 广发信息技术联接C：发行日期2016-07-06至2016-07-06，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
※
(002976) 广发主要消费联接C：发行日期2016-07-06至2016-07-06，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(002977) 广发可选消费联接C：发行日期2016-07-06至2016-07-06，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(002978) 广发医药卫生联接C：发行日期2016-07-06至2016-07-06，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(002979) 广发金融地产联接C：发行日期2016-07-06至2016-07-06，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(002982) 广发养老指数C：发行日期2016-07-06至2016-07-06，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(002984) 广发环保指数C：发行日期2016-07-06至2016-07-06，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(002987) 广发沪深300ETF联接C：发行日期2016-07-06至2016-07-06，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(002973) 广发能源联接C：发行日期2016-07-06至2016-07-06，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(002974) 广发信息技术联接C：发行日期2016-07-06至2016-07-06，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
※
(002976) 广发主要消费联接C：发行日期2016-07-06至2016-07-06，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(002977) 广发可选消费联接C：发行日期2016-07-06至2016-07-06，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(002978) 广发医药卫生联接C：发行日期2016-07-06至2016-07-06，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(002979) 广发金融地产联接C：发行日期2016-07-06至2016-07-06，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(002982) 广发养老指数C：发行日期2016-07-06至2016-07-06，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(002984) 广发环保指数C：发行日期2016-07-06至2016-07-06，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(002987) 广发沪深300ETF联接C：发行日期2016-07-06至2016-07-06，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
※恢复交易日
(600338) 西藏珠峰：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-07-05,恢复交易日：2016-07-06
※红利发放日
(300088) 长信科技：2015年年度分红，10派1.003979000(含税)，税后10派1.003979红利发放日
(600089) 特变电工：2015年年度分红，10派1.801000000(含税)，税后10派1.801000红利发放日
(600272) 开开实业：2015年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000红利发放日
(600380) 健康元：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(600513) 联环药业：2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日
(000921) 海信科龙：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日
(000402) 金融街：2015年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日
(000301) 东方市场：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(601992) 金隅股份：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日
(600960) 渤海活塞：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日
(600795) 国电电力：2015年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000红利发放日
(002627) 宜昌交运：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日
(300292) 吴通控股：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(002694) 顾地科技：2015年年度分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000红利发放日
(002731) 萃华珠宝：2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日
(000166) 申万宏源：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日
(300444) 双杰电气：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日
(300464) 星徽精密：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(002785) 万里石：2015年年度分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000红利发放日
(900913) 国新B股：2015年年度分红，10派0.230970000(含税)，税后10派0.230970红利发放日
(900941) 东信B股：2015年年度分红，10派0.091960000(含税)，税后10派0.091960红利发放日
(000166) 申万宏源：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日
(000301) 东方市场：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(000402) 金融街：2015年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日
(000921) 海信科龙：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日
(002785) 万里石：2015年年度分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000红利发放日
※登记日
(300128) 锦富新材：2015年年度分红，10派0.104316000(含税)，税后10派0.104316登记日
(300159) 新研股份：2015年年度分红，10派0.220000000(含税)，税后10派0.220000登记日
(000938) 紫光股份：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日
(000869) 张裕A：2015年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日
(600039) 四川路桥：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(600113) 浙江东日：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日
(600166) 福田汽车：2015年年度分红，10派0.370000000(含税)，税后10派0.370000登记日
(600166) 福田汽车：2015年年度送股，10送3登记日
(600166) 福田汽车：2015年年度转增，10转增7登记日
(600315) 上海家化：2015年年度分红，10派9.900000000(含税)，税后10派9.900000登记日
(600507) 方大特钢：2015年年度分红，10派0.240000000(含税)，税后10派0.240000登记日
(600510) 黑牡丹：2015年年度分红，10派0.820000000(含税)，税后10派0.820000登记日
(600545) 新疆城建：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(600697) 欧亚集团：2015年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000登记日
(002610) 爱康科技：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(000620) 新华联：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(600100) 同方股份：2015年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000登记日
(600712) 南宁百货：2015年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.160000登记日
(601288) 农业银行：2015年年度分红，10派1.668000000(含税)，税后10派1.668000登记日
(600828) 茂业商业：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(600804) 鹏博士：2015年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日
(000738) 中航动控：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日
(000416) 民生控股：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(601718) 际华集团：2015年年度分红，10派0.460000000(含税)，税后10派0.460000登记日
(000651) 格力电器：2015年年度分红，10派15.000000000(含税)，税后10派15.000000登记日
(601006) 大秦铁路：2015年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000登记日
(600978) 宜华生活：2015年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000登记日
(600846) 同济科技：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(600782) 新钢股份：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日
(002668) 奥马电器：2015年年度分红，10派1.620000000(含税)，税后10派1.620000登记日
(300374) 恒通科技：2015年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日
(600959) 江苏有线：2015年年度转增，10转增3登记日
(002775) 文科园林：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日
(002775) 文科园林：2015年年度转增，10转增10登记日
(002787) 华源包装：2015年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日
(000938) 紫光股份：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日
(000416) 民生控股：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(002668) 奥马电器：2015年年度分红，10派1.620000000(含税)，税后10派1.620000登记日
(002610) 爱康科技：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(000651) 格力电器：2015年年度分红，10派15.000000000(含税)，税后10派15.000000登记日
(000869) 张裕A：2015年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日
(000620) 新华联：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(000738) 中航动控：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日
(002775) 文科园林：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日
(002775) 文科园林：2015年年度转增，10转增10登记日
※除权除息日
(300088) 长信科技：2015年年度分红，10派1.003979000(含税)，税后10派1.003979除权日
(600089) 特变电工：2015年年度分红，10派1.801000000(含税)，税后10派1.801000除权日
(600272) 开开实业：2015年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000除权日
(600380) 健康元：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(600513) 联环药业：2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日
(600513) 联环药业：2015年年度转增，10转增3除权日
(000921) 海信科龙：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日
(000402) 金融街：2015年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日
(000301) 东方市场：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(601992) 金隅股份：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日
(601992) 金隅股份：2015年年度转增，10转增10除权日
(600960) 渤海活塞：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日
(600795) 国电电力：2015年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000除权日
(002627) 宜昌交运：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日
(300292) 吴通控股：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(002694) 顾地科技：2015年年度分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000除权日
(002731) 萃华珠宝：2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日
(000166) 申万宏源：2015年年度送股，10送3.5除权日
(000166) 申万宏源：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日
(300444) 双杰电气：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日
(300464) 星徽精密：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(300464) 星徽精密：2015年年度转增，10转增15除权日
(002785) 万里石：2015年年度分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000除权日
(900943) 开开B股：2015年年度分红，10派0.038060000(含税)，税后10派0.038060除权日
(000166) 申万宏源：2015年年度送股，10送3.5除权日
(000166) 申万宏源：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日
(000301) 东方市场：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(000402) 金融街：2015年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日
(000921) 海信科龙：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日
(002785) 万里石：2015年年度分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000除权日
※不设涨跌幅限制的证券
※标准券折算率变化
(101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.65
(110035) 白云转债：标准券折算率变化为0.78
(110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.36
(110032) 三一转债：标准券折算率变化为0.41
(110033) 国贸转债：标准券折算率变化为0.52
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